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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1709 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 244 M
(+17%)
Flujo de capital
+USD 163 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.72%
Posición
817
Nuevas
94
Aumentadas
390
Reducidas
249
Cerradas
60
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 13.7 M |
| 2 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 7.04 M |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 6.15 M |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 6.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 5.76 M |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+USD 4.82 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.71% |
| 2 | Tecnología | 10.31% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.35% |
| 4 | Salud | 3.88% |
| 5 | Finanzas | 3.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 61.9 M | 3.62% |
375,082
-9,064
| -2% | -USD 1.34 M |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 49.2 M | 2.88% |
153,165
+1,694
| +1% | +USD 500 k |
2014 Q4
33 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 35.9 M | 2.1% |
124,552
+7,634
| +7% | +USD 1.95 M |
2015 Q4
29 trimestres
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6121 M
| USD 27.2 M | 1.59% |
567,203
+54,473
| +11% | +USD 2.65 M |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 25 M | 1.46% |
61,106
-25,259
| -29% | -USD 10.1 M |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 22.2 M | 1.3% |
441,755
-78,813
| -15% | -USD 3.96 M |
2018 Q2
19 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 371 M
| USD 20.7 M | 1.21% |
715,461
-168,427
| -19% | -USD 4.82 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 20.4 M | 1.2% |
98,443
+536
| +0.5% | +USD 93.5 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 20.4 M | 1.19% |
99,842
+2,221
| +2% | +USD 445 k |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 20 M | 1.17% |
416,100
+292,323
| +236% | +USD 13.7 M |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 19.7 M | 1.15% |
129,093
+532
| +0.4% | +USD 82.2 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 84.7 mil M
| USD 18.9 M | 1.1% |
385,341
-26,782
| -6% | -USD 1.3 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 17.4 M | 1.02% |
1,081,599
-44,196
| -4% | -USD 696 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 16.6 M | 0.97% |
90,638
+25,007
| +38% | +USD 4.4 M |
2018 Q1
20 trimestres
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 16.5 M | 0.97% |
201,236
+72,780
| +57% | +USD 5.93 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 14.8 M | 0.87% |
143,648
+12,312
| +9% | +USD 1.19 M |
2015 Q3
30 trimestres
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 13.9 M | 0.82% |
303,188
+89,191
| +42% | +USD 4.09 M |
2020 Q3
10 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 12.6 M | 0.74% |
453,280
+19,960
| +5% | +USD 432 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2430 M
| USD 12.5 M | 0.73% |
257,345
-69,476
| -21% | -USD 3.34 M |
2019 Q4
13 trimestres
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 12 M | 0.7% |
162,132
+1,186
| +0.7% | +USD 84.2 k |
2017 Q3
22 trimestres
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 11.9 M | 0.69% |
122,769
+5,435
| +5% | +USD 543 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 11.8 M | 0.69% |
95,294
-921
| -1% | -USD 116 k |
2017 Q4
21 trimestres
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 46.5 mil M
| USD 11.2 M | 0.65% |
204,253
+14,625
| +8% | +USD 794 k |
2021 Q2
7 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 11.1 M | 0.65% |
35,951
+1,947
| +6% | +USD 600 k |
2013 Q4
37 trimestres
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8225 M
| USD 10.4 M | 0.61% |
260,073
-1,301
| -0.5% | -USD 52.1 k |
2018 Q4
17 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Dynamic Advisor Solutions mantenía 817 posiciones por un valor de USD 1709 M, un aumento de 17% frente a los USD 1465 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 163 M de nuevo capital neto durante T1 2023, abrió 94 nuevas posiciones y aumentó 390 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 373,779 acciones con un valor de USD 9.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 65% de los activos, por debajo del 66% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, por un valor estimado de USD 13.4 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2023 fue Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF: 373,779 acciones por un valor de USD 9.03 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 13.7 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2023 fue en State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short QQQ en T1 2023, con una venta estimada de USD 5.76 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 1709 M en T1 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 94 posiciones nuevas y cerró 60 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 17% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1709 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2023, presentado el 11 abr 2023.