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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.92%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$17.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.44億
(+17%)
資金フロー
+$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.72%
保有額
817
新規
94
買い増し
390
減少
249
解消
60
平均保有期間
株式＋オプション
2.9
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
2.9
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$1372万 |
| 2 |
Northern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETF
TDTT
|
+$887万 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+$704万 |
| 4 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$615万 |
| 5 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+$610万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+$1339万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$1171万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1008万 |
| 4 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$576万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+$482万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.71% |
| 2 | 情報技術 | 10.31% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 4.35% |
| 4 | ヘルスケア | 3.88% |
| 5 | 金融 | 3.59% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $6185万 | 3.62% |
375,082
-9,064
| -2% | -$134万 |
2013 Q4
37四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $4916万 | 2.88% |
153,165
+1,694
| +1% | +$50万 |
2014 Q4
33四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3591万 | 2.1% |
124,552
+7,634
| +7% | +$195万 |
2015 Q4
29四半期
|
|
4
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $2716万 | 1.59% |
567,203
+54,473
| +11% | +$265万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $2502万 | 1.46% |
61,106
-25,259
| -29% | -$1008万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2223万 | 1.3% |
441,755
-78,813
| -15% | -$396万 |
2018 Q2
19四半期
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.71億
| $2071万 | 1.21% |
715,461
-168,427
| -19% | -$482万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
8
Tesla
TSLA
$1.57兆
| $2042万 | 1.2% |
98,443
+536
| +0.5% | +$9.35万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6885億
| $2038万 | 1.19% |
99,842
+2,221
| +2% | +$44.5万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1830億
| $2004万 | 1.17% |
416,100
+292,323
| +236% | +$1372万 |
2022 Q3
2四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$849億
| $1966万 | 1.15% |
129,093
+532
| +0.4% | +$8.22万 |
2020 Q2
11四半期
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $1885万 | 1.1% |
385,341
-26,782
| -6% | -$130万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $1744万 | 1.02% |
1,081,599
-44,196
| -4% | -$69.6万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
14
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $1661万 | 0.97% |
90,638
+25,007
| +38% | +$440万 |
2018 Q1
20四半期
|
|
15
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$274億
| $1653万 | 0.97% |
201,236
+72,780
| +57% | +$593万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
16
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $1484万 | 0.87% |
143,648
+12,312
| +9% | +$119万 |
2015 Q3
30四半期
|
|
17
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $1395万 | 0.82% |
303,188
+89,191
| +42% | +$409万 |
2020 Q3
10四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $1259万 | 0.74% |
453,280
+19,960
| +5% | +$43.2万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
19
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $1248万 | 0.73% |
257,345
-69,476
| -21% | -$334万 |
2019 Q4
13四半期
|
|
20
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $1197万 | 0.7% |
162,132
+1,186
| +0.7% | +$8.42万 |
2017 Q3
22四半期
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1187万 | 0.69% |
122,769
+5,435
| +5% | +$54.3万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$227億
| $1179万 | 0.69% |
95,294
-921
| -1% | -$11.6万 |
2017 Q4
21四半期
|
|
23
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $1115万 | 0.65% |
204,253
+14,625
| +8% | +$79.4万 |
2021 Q2
7四半期
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $1110万 | 0.65% |
35,951
+1,947
| +6% | +$60万 |
2013 Q4
37四半期
|
|
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$82.2億
| $1044万 | 0.61% |
260,073
-1,301
| -0.5% | -$5.21万 |
2018 Q4
17四半期
|
|
類似するファンド
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutionsの2023年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは817銘柄を保有し、保有額は$17.1億でした。前四半期の$14.6億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2023年第1四半期に純新規資金として$1.63億を投じ、新たに94銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち390銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNorthern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETFで、保有株数は373,779株、評価額は$903万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の65%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の66%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$1339万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2023年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNorthern Trust iBoxx 3-Year Target Duration TIPS ETFで、株数は373,779株、評価額は$903万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1372万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2023年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trustで、推定$1339万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第1四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$576万でした。
- 2023年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$17.1億のポートフォリオの18%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2023年第1四半期に新たに94件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$17.1億となりました。
2023年4月11日に提出された、2023年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。