で公開中です！
詳しく見る
Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.49%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$23.1億
運用資産残高の伸び率
-$10.2億
(-31%)
資金フロー
-$10.4億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-44.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.26%
保有額
965
新規
40
買い増し
247
減少
348
解消
313
平均保有期間
株式＋オプション
3.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.6
年
平均保有期間 株式のみ
3.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+$622万 |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+$363万 |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+$341万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$219万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+$217万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+$5127万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4547万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$3650万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$3645万 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+$2831万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 59.76% |
| 2 | 情報技術 | 15.01% |
| 3 | 金融 | 4.94% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 3.56% |
| 5 | ヘルスケア | 3.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.16兆
| $1.13億 | 4.87% |
449,249
-38,781
| -8% | -$914万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4669億
| $7974万 | 3.45% |
155,976
-11,862
| -7% | -$600万 |
2014 Q4
40四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $6405万 | 2.77% |
151,959
-8,146
| -5% | -$347万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$116億
| $5967万 | 2.58% |
1,445,944
+48,232
| +3% | +$203万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
5
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $4933万 | 2.13% |
367,326
-39,146
| -10% | -$540万 |
2017 Q4
28四半期
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$282億
| $4448万 | 1.92% |
991,331
+34,818
| +4% | +$159万 |
2020 Q3
17四半期
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$216億
| $4161万 | 1.8% |
652,680
+2,559
| +0.4% | +$16.4万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.89兆
| $3840万 | 1.66% |
175,014
-7,548
| -4% | -$154万 |
2015 Q3
37四半期
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $3760万 | 1.63% |
1,087,028
+24,859
| +2% | +$87.5万 |
2022 Q2
10四半期
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
$154億
| $3343万 | 1.45% |
290,255
-8,883
| -3% | -$103万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8782億
| $2937万 | 1.27% |
49,888
-76,821
| -61% | -$4547万 |
2017 Q1
31四半期
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$113億
| $2840万 | 1.23% |
866,978
+65,577
| +8% | +$217万 |
2022 Q4
8四半期
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
$25.5億
| $2607万 | 1.13% |
561,827
+20,772
| +4% | +$97.9万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.67兆
| $2598万 | 1.12% |
137,232
-6,297
| -4% | -$110万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
15
Broadcom
AVGO
$1.74兆
| $2516万 | 1.09% |
108,527
-13,247
| -11% | -$245万 |
2019 Q2
22四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$847億
| $2470万 | 1.07% |
133,394
-280
| -0.2% | -$5.37万 |
2020 Q2
18四半期
|
|
17
Costco
COST
$4840億
| $2253万 | 0.97% |
24,593
-953
| -4% | -$88.4万 |
2013 Q4
44四半期
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
$31億
| $2244万 | 0.97% |
910,388
+68,954
| +8% | +$171万 |
2022 Q3
9四半期
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1912億
| $2241万 | 0.97% |
318,806
-48,962
| -13% | -$361万 |
2018 Q1
27四半期
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $2223万 | 0.96% |
372,228
-6,962
| -2% | -$42.9万 |
2018 Q4
24四半期
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
$12億
| $2175万 | 0.94% |
804,742
+17,770
| +2% | +$49.5万 |
2023 Q3
5四半期
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
$9104億
| $2064万 | 0.89% |
86,119
-7,624
| -8% | -$178万 |
2015 Q4
36四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1295億
| $1970万 | 0.85% |
81,360
-15,682
| -16% | -$385万 |
2018 Q1
27四半期
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $1940万 | 0.84% |
33,126
-3,418
| -9% | -$201万 |
2014 Q2
42四半期
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8033億
| $1919万 | 0.83% |
32,749
-28,725
| -47% | -$1692万 |
2015 Q3
37四半期
|
|
類似するファンド
TC
Dynamic Advisor Solutionsの2024年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは$23.1億相当のポジションを965件保有しており、前四半期の$33.3億から31%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 24% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2024年第4四半期に純額で$10.4億を引き出し、313銘柄のポジションを解消し、348銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFで、推定 $5127万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の60%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の64%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Dynamic Advisor Solutionsは$597万相当のDimensional US Large Cap Value ETFの新規ポジションを取りました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はDimensional US Large Cap Value ETFで、株数は198,864株、評価額は$597万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第4四半期にNYLIM MacKay Muni Intermediate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$363万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2024年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、推定$4547万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第4四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5127万でした。
- 2024年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$23.1億のポートフォリオの24%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2024年第4四半期に新たに40件のポジションを取り、313件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%減少し、$23.1億となりました。
2025年1月21日に提出された、2024年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。