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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.7%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$1.99億
運用資産残高の伸び率
+$1304万
(+7%)
資金フロー
+$1003万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.03%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
22.14%
保有額
222
新規
34
買い増し
86
減少
65
解消
32
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+$765万 |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$552万 |
| 3 |
BCE
BCE
|
+$304万 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+$300万 |
| 5 |
GOV
Government Properties Income Trust
GOV
|
+$290万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$713万 |
| 2 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+$419万 |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+$385万 |
| 4 |
Darden Restaurants
DRI
|
+$377万 |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+$354万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 33.11% |
| 2 | 資本財・サービス | 11.11% |
| 3 | エネルギー | 10.67% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 9.01% |
| 5 | ヘルスケア | 7% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
$1.04億
| $837万 | 4.2% |
90,764
+82,551
| +1,005% | +$765万 |
2014 Q1
4四半期
|
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
$1.2億
| $548万 | 2.75% |
+228,411
| 新規 | +$552万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
3
Verizon
VZ
$1856億
| $437万 | 2.19% |
89,856
+18,438
| +26% | +$89万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
4
GE Aerospace
GE
$2964億
| $430万 | 2.15% |
36,135
+4,748
| +15% | +$56.5万 |
2014 Q3
2四半期
|
|
5
AT&T
T
$1410億
| $389万 | 1.95% |
157,610
+82,562
| +110% | +$210万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
6
The GEO Group
GEO
$36億
| $372万 | 1.87% |
127,748
+395
| +0.3% | +$1.13万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
DNY
7
上場廃止
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| $366万 | 1.83% |
190,453
+8,463
| +5% | +$16.2万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
8
McDonald's
MCD
$1758億
| $364万 | 1.83% |
37,392
+5,327
| +17% | +$50.5万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8065億
| $348万 | 1.75% |
16,856
-1,330
| -7% | -$27.4万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
10
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $325万 | 1.63% |
+39,444
| 新規 | +$300万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
11
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $321万 | 1.61% |
140,350
+4,419
| +3% | +$9.8万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
12
National Grid
NGG
$823億
| $319万 | 1.6% |
51,216
-155
| -0.3% | -$1.02万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
13
BP
BP
$1322億
| $316万 | 1.58% |
97,391
+18,901
| +24% | +$61.9万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
UFS
14
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $316万 | 1.58% |
+68,379
| 新規 | +$288万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
15
上場廃止
Tupperware Brands Corporation
TUP
| $314万 | 1.58% |
45,572
+1,077
| +2% | +$7.28万 |
2014 Q4
1四半期
|
|
|
CAJ
16
上場廃止
Canon, Inc.
CAJ
| $313万 | 1.57% |
+88,558
| 新規 | +$290万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
17
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
$4.61億
| $311万 | 1.56% |
66,525
-55,916
| -46% | -$263万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
18
Thomson Reuters
TRI
$534億
| $303万 | 1.52% |
64,443
-1,029
| -2% | -$4.73万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
19
BCE
BCE
$190億
| $289万 | 1.45% |
+68,225
| 新規 | +$304万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
|
RDS.A
20
上場廃止
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| $289万 | 1.45% |
51,855
+8,061
| +18% | +$47.7万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
|
GOV
21
上場廃止
Government Properties Income Trust
GOV
| $288万 | 1.45% |
+126,248
| 新規 | +$290万 |
2015 Q1
0四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$73.3億
| $259万 | 1.3% |
68,201
-10,987
| -14% | -$41.9万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6870億
| $236万 | 1.18% |
21,991
+3,051
| +16% | +$32.6万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.88兆
| $234万 | 1.18% |
84,933
+28,679
| +51% | +$76.9万 |
2014 Q2
3四半期
|
|
25
Altria Group
MO
$1241億
| $217万 | 1.09% |
43,405
+447
| +1% | +$2.37万 |
2013 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは222銘柄を保有し、保有額は$1.99億でした。前四半期の$1.86億から7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 22% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2015年第1四半期に純新規資金として$1003万を投じ、新たに34銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち86銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、保有株数は228,411株、評価額は$548万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の33%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の34%から低下しています。次いで資本財・サービス、エネルギーです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Mortgage Real Estate ETFで、推定$263万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Short 20+ Year Treasury ETFで、株数は228,411株、評価額は$548万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第1四半期にProShares Short Dow30の保有額を最も増やし、増加額は推定$765万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Mortgage Real Estate ETFで、推定$263万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第1四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$713万でした。
- 2015年第1四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.99億のポートフォリオの22%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2015年第1四半期に新たに34件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7%増加し、$1.99億となりました。
2015年5月12日に提出された、2015年第1四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。