で公開中です！
詳しく見る
Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.77%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$14億
運用資産残高の伸び率
+$7150万
(+5.4%)
資金フロー
-$502万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.45%
保有額
825
新規
73
買い増し
335
減少
289
解消
109
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+$1093万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+$534万 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+$497万 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$479万 |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+$412万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+$655万 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+$425万 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$386万 |
| 4 |
ALTA
Altabancorp
ALTA
|
+$342万 |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+$316万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.82% |
| 2 | 情報技術 | 11.09% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 5.97% |
| 4 | 金融 | 5.16% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.83% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.18兆
| $5681万 | 4.06% |
319,915
-17,321
| -5% | -$274万 |
2013 Q4
32四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8003億
| $3190万 | 2.28% |
67,152
+7,760
| +13% | +$356万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
|
3
Tesla
TSLA
$1.54兆
| $2750万 | 1.96% |
78,078
+14,823
| +23% | +$497万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$425億
| $2650万 | 1.89% |
524,971
+10,409
| +2% | +$52.7万 |
2018 Q2
14四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $2634万 | 1.88% |
78,304
+1,190
| +2% | +$38.6万 |
2015 Q4
24四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4612億
| $2428万 | 1.73% |
61,040
-1,745
| -3% | -$67.4万 |
2014 Q4
28四半期
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
$3.71億
| $2136万 | 1.53% |
634,184
+122,352
| +24% | +$412万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.88兆
| $1974万 | 1.41% |
118,400
-4,660
| -4% | -$79.8万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$732億
| $1903万 | 1.36% |
1,003,074
-14,208
| -1% | -$26.2万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
$61.2億
| $1885万 | 1.35% |
339,027
+42,969
| +15% | +$234万 |
2018 Q4
12四半期
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$847億
| $1866万 | 1.33% |
338,357
+22,480
| +7% | +$128万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1297億
| $1568万 | 1.12% |
91,703
-8,342
| -8% | -$140万 |
2018 Q1
15四半期
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$322億
| $1481万 | 1.06% |
111,784
-3,536
| -3% | -$47万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1347万 | 0.96% |
116,086
+17,133
| +17% | +$187万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$183億
| $1344万 | 0.96% |
132,373
+3,060
| +2% | +$31.1万 |
2016 Q3
21四半期
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
$122億
| $1330万 | 0.95% |
174,761
-586
| -0.3% | -$4.44万 |
2017 Q3
17四半期
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
$845億
| $1328万 | 0.95% |
37,719
-48
| -0.1% | -$1.55万 |
2017 Q1
19四半期
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$478億
| $1320万 | 0.94% |
49,901
+2,301
| +5% | +$59.2万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
$32.1億
| $1194万 | 0.85% |
390,196
-772
| -0.2% | -$2.36万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1060億
| $1192万 | 0.85% |
104,094
+132
| +0.1% | +$1.5万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1371億
| $1185万 | 0.85% |
103,866
+23,290
| +29% | +$266万 |
2015 Q3
25四半期
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.5億
| $1151万 | 0.82% |
109,526
+18,840
| +21% | +$198万 |
2019 Q2
10四半期
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$114億
| $1132万 | 0.81% |
+306,610
| 新規 | +$1093万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
24
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
$24.3億
| $1131万 | 0.81% |
221,470
+36,473
| +20% | +$187万 |
2019 Q4
8四半期
|
|
25
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $1110万 | 0.79% |
377,510
-1,540
| -0.4% | -$4.24万 |
2017 Q4
16四半期
|
|
類似するファンド
TC
SHIM
Dynamic Advisor Solutionsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは825銘柄を保有し、保有額は$14億でした。前四半期の$13.3億から5.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsの2021年第4四半期の報告書には、新規 73件、335件増加しました、289件減少、109件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、保有株数は306,610株、評価額は$1132万でした。 最も大きな売却はProShares Short QQQで、推定額は$655万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の60%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Dynamic Advisor Solutionsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 Top 50 ETFで、株数は306,610株、評価額は$1132万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第4四半期にTeslaの保有額を最も増やし、増加額は推定$497万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Gold Trustで、推定$425万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第4四半期にProShares Short QQQの保有株をすべて売却し、売却額は推定$655万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$14億のポートフォリオの19%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2021年第4四半期に新たに73件のポジションを取り、109件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.4%増加し、$14億となりました。
2022年1月26日に提出された、2021年第4四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。