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Dynamic Advisor Solutions ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$35.2億
売買回転率
15.15%
推定1年リターン
15.33%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+15.33%
3年間の予想リターン
+70.88%
5年予想リターン
+71.65%
10年間の推定リターン
+237.58%
AUM
$4.41億
運用資産残高の伸び率
+$5127万
(+13%)
資金フロー
+$4345万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
16.04%
保有額
431
新規
63
買い増し
235
減少
92
解消
20
平均保有期間
株式＋オプション
1.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$213万 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+$209万 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$188万 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+$174万 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+$351万 |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+$332万 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+$230万 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+$163万 |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+$152万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 42.33% |
| 2 | 情報技術 | 9.43% |
| 3 | ヘルスケア | 6.91% |
| 4 | 金融 | 6.78% |
| 5 | 資本財・サービス | 6.64% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.08兆
| $1052万 | 2.39% |
227,388
+27,888
| +14% | +$126万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1040億
| $1050万 | 2.38% |
125,859
+10,295
| +9% | +$83.9万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$739億
| $934万 | 2.12% |
861,954
+65,322
| +8% | +$70.4万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
$9.6億
| $847万 | 1.92% |
72,229
-19,477
| -21% | -$230万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
5
Verizon
VZ
$1878億
| $572万 | 1.3% |
113,606
-1,114
| -1% | -$5.39万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4447億
| $558万 | 1.27% |
44,148
+1,988
| +5% | +$24.7万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2271億
| $554万 | 1.26% |
129,203
+14,796
| +13% | +$66万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
$839億
| $510万 | 1.16% |
37,500
-99
| -0.3% | -$1.28万 |
2017 Q1
5四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $499万 | 1.13% |
50,599
+9,156
| +22% | +$88.7万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1220億
| $498万 | 1.13% |
127,820
+8,420
| +7% | +$32.5万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4754億
| $488万 | 1.11% |
28,420
-8,472
| -23% | -$142万 |
2014 Q4
14四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6905億
| $485万 | 1.1% |
34,516
+2,917
| +9% | +$40.7万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7329億
| $451万 | 1.02% |
54,569
+26,778
| +96% | +$213万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8147億
| $443万 | 1.01% |
16,336
+2,663
| +19% | +$71.9万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
15
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $438万 | 0.99% |
51,580
+1,980
| +4% | +$15.7万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $429万 | 0.97% |
54,956
-4,104
| -7% | -$32.1万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
17
ProShares Short Dow30
DOG
$1.06億
| $427万 | 0.97% |
71,390
-8,904
| -11% | -$52.9万 |
2014 Q1
17四半期
|
|
18
Cisco
CSCO
$4135億
| $411万 | 0.93% |
95,407
-2,677
| -3% | -$11.7万 |
2015 Q2
12四半期
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $398万 | 0.9% |
78,094
+3,218
| +4% | +$16.4万 |
2015 Q3
11四半期
|
|
20
Costco
COST
$4512億
| $398万 | 0.9% |
19,035
+735
| +4% | +$14.5万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
21
AT&T
T
$1558億
| $393万 | 0.89% |
162,030
+30,405
| +23% | +$76.3万 |
2014 Q2
16四半期
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
$237億
| $388万 | 0.88% |
39,714
+10,909
| +38% | +$106万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.17兆
| $385万 | 0.87% |
20,639
+2,209
| +12% | +$43.1万 |
2013 Q4
18四半期
|
|
24
Intel
INTC
$4519億
| $382万 | 0.87% |
76,895
-10,407
| -12% | -$55.3万 |
2014 Q3
15四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$8937億
| $382万 | 0.87% |
36,624
+6,721
| +22% | +$73.7万 |
2015 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Dynamic Advisor Solutionsの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsは431銘柄を保有し、保有額は$4.41億でした。前四半期の$3.9億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 16% を占めています。
Dynamic Advisor Solutionsは2018年第2四半期に純新規資金として$4345万を投じ、新たに63銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち235銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はDuke Energyで、保有株数は22,336株、評価額は$177万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の42%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の45%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$230万相当を売却しました。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDuke Energyで、株数は22,336株、評価額は$177万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第2四半期にExxonMobilの保有額を最も増やし、増加額は推定$213万でした。
- Dynamic Advisor Solutionsが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProShares Short S&P500で、推定$230万相当を減らしました。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第2四半期にiShares International Select Dividend ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$351万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Dynamic Advisor Solutionsの上位10銘柄は、運用資産総額$4.41億のポートフォリオの16%を占めています。
- Dynamic Advisor Solutionsは2018年第2四半期に新たに63件のポジションを取り、20件のポジションを解消しました。
- Dynamic Advisor Solutionsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$4.41億となりました。
2018年8月7日に提出された、2018年第2四半期分のDynamic Advisor Solutionsの 13F報告書 に基づいています。