에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.68%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$4.41억
AUM 성장
+US$5127만
(+13%)
자금 흐름
+US$4345만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
16.04%
보유액
431
신규
63
증가
235
축소
92
청산됨
20
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$213만 |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$209만 |
| 3 |
Kinder Morgan
KMI
|
+US$188만 |
| 4 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$174만 |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+US$172만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$351만 |
| 2 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$332만 |
| 3 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$230만 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$163만 |
| 5 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$152만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.33% |
| 2 | 정보기술 | 9.43% |
| 3 | 헬스케어 | 6.91% |
| 4 | 금융 | 6.78% |
| 5 | 산업재 | 6.64% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$1052만 | 2.39% |
227,388
+27,888
| +14% | +US$126만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1033억
| US$1050만 | 2.38% |
125,859
+10,295
| +9% | +US$83.9만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744억
| US$934만 | 2.12% |
861,954
+65,322
| +8% | +US$70.4만 |
2017 Q4
2개 분기
|
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$847만 | 1.92% |
72,229
-19,477
| -21% | -US$230만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
5
Verizon
VZ
US$1851억
| US$572만 | 1.3% |
113,606
-1,114
| -1% | -US$5.39만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4428억
| US$558만 | 1.27% |
44,148
+1,988
| +5% | +US$24.7만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$554만 | 1.26% |
129,203
+14,796
| +13% | +US$66만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$816억
| US$510만 | 1.16% |
37,500
-99
| -0.3% | -US$1.28만 |
2017 Q1
5개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.95조
| US$499만 | 1.13% |
50,599
+9,156
| +22% | +US$88.7만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1225억
| US$498만 | 1.13% |
127,820
+8,420
| +7% | +US$32.5만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$488만 | 1.11% |
28,420
-8,472
| -23% | -US$142만 |
2014 Q4
14개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$485만 | 1.1% |
34,516
+2,917
| +9% | +US$40.7만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7313억
| US$451만 | 1.02% |
54,569
+26,778
| +96% | +US$213만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$443만 | 1.01% |
16,336
+2,663
| +19% | +US$71.9만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
15
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$438만 | 0.99% |
51,580
+1,980
| +4% | +US$15.7만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
16
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$429만 | 0.97% |
54,956
-4,104
| -7% | -US$32.1만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
17
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07억
| US$427만 | 0.97% |
71,390
-8,904
| -11% | -US$52.9만 |
2014 Q1
17개 분기
|
|
18
Cisco
CSCO
US$4207억
| US$411만 | 0.93% |
95,407
-2,677
| -3% | -US$11.7만 |
2015 Q2
12개 분기
|
|
19
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$114억
| US$398만 | 0.9% |
78,094
+3,218
| +4% | +US$16.4만 |
2015 Q3
11개 분기
|
|
20
Costco
COST
US$4407억
| US$398만 | 0.9% |
19,035
+735
| +4% | +US$14.5만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1605억
| US$393만 | 0.89% |
162,030
+30,405
| +23% | +US$76.3만 |
2014 Q2
16개 분기
|
|
22
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233억
| US$388만 | 0.88% |
39,714
+10,909
| +38% | +US$106만 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$385만 | 0.87% |
20,639
+2,209
| +12% | +US$43.1만 |
2013 Q4
18개 분기
|
|
24
Intel
INTC
US$4847억
| US$382만 | 0.87% |
76,895
-10,407
| -12% | -US$55.3만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$8903억
| US$382만 | 0.87% |
36,624
+6,721
| +22% | +US$73.7만 |
2015 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$4.41억 상당의 431개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.9억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 16% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 2분기에 순신규 자금으로 US$4345만 규모를 투입해 신규 포지션 63개를 개설하고 기존 보유 종목 235개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Duke Energy 주식으로, 22,336주를 보유했으며 가치는 US$177만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 45%에서 42% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short S&P500 주식으로, 보유분을 추정 US$230만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Duke Energy 주식으로, US$177만 상당의 22,336주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2018년 2분기에 ExxonMobil 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$213만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short S&P500이며, 추정 감소액은 US$230만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 2분기에 iShares International Select Dividend ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.41억 중 16% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 63개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$4.41억에 이르렀어요.
2018년 8월 7일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.