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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.2%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$2.42억
AUM 성장
+US$4364만
(+22%)
자금 흐름
+US$3800만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.71%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.12%
보유액
220
신규
46
증가
115
축소
40
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$344만 |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$309만 |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$299만 |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$271만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$448만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$282만 |
| 3 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+US$267만 |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$137만 |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+US$100만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 31.05% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.44% |
| 3 | 산업재 | 10.43% |
| 4 | 헬스케어 | 7.81% |
| 5 | 부동산 | 7.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.06억
| US$1649만 | 6.82% |
182,460
+32,940
| +22% | +US$299만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3046억
| US$631만 | 2.61% |
42,267
+5,146
| +14% | +US$73.1만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
3
Consolidated Edison
ED
US$430억
| US$536만 | 2.21% |
83,318
+13,813
| +20% | +US$88.8만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1878억
| US$531만 | 2.2% |
114,930
-2,981
| -3% | -US$13.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1558억
| US$520만 | 2.15% |
200,239
-6,363
| -3% | -US$16.1만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
6
Southern Company
SO
US$1079억
| US$472만 | 1.95% |
100,899
+15,057
| +18% | +US$68.3만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
7
Realty Income
O
US$540억
| US$442만 | 1.83% |
88,253
+2,772
| +3% | +US$13.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
8
BCE
BCE
US$194억
| US$440만 | 1.82% |
113,980
+22,039
| +24% | +US$92.9만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
9
Ventas
VTR
US$446억
| US$432만 | 1.78% |
76,461
+15,598
| +26% | +US$84.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$424만 | 1.75% |
56,049
+188
| +0.3% | +US$1.36만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
11
McDonald's
MCD
US$1788억
| US$413만 | 1.71% |
34,951
-1,738
| -5% | -US$19.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
12
Mattel
MAT
US$48.4억
| US$379만 | 1.57% |
139,643
+58,544
| +72% | +US$144만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$346만 | 1.43% |
+72,296
| 신규 | +US$344만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
14
GSK
GSK
US$1026억
| US$344만 | 1.42% |
68,104
-5,598
| -8% | -US$28.5만 |
2015 Q3
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$335만 | 1.39% |
177,620
+6,177
| +4% | +US$11.7만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905억
| US$316만 | 1.31% |
30,319
+4,172
| +16% | +US$43.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
DNY
17
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$310만 | 1.28% |
210,834
+13,409
| +7% | +US$19.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$305만 | 1.26% |
38,424
+3,051
| +9% | +US$23.3만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
19
Eaton
ETN
US$1433억
| US$297만 | 1.23% |
+57,026
| 신규 | +US$309만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$285만 | 1.18% |
13,985
-667
| -5% | -US$13.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97조
| US$283만 | 1.17% |
+72,840
| 신규 | +US$270만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
22
Garmin
GRMN
US$570억
| US$277만 | 1.15% |
+74,573
| 신규 | +US$271만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
23
ProShares Short S&P500
SH
US$9.6억
| US$258만 | 1.06% |
15,422
+1,831
| +13% | +US$30.7만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
24
Visa
V
US$7779억
| US$256만 | 1.06% |
32,983
+3,441
| +12% | +US$26.7만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676억
| US$248만 | 1.03% |
29,501
+1,339
| +5% | +US$11.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$2.42억 상당의 220개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.98억에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 4분기에 순신규 자금으로 US$3800만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 115개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Emerson Electric 주식으로, 72,296주를 보유했으며 가치는 US$346만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 34%에서 31% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 PPL Corp 주식으로, 보유분을 추정 US$282만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Emerson Electric 주식으로, US$346만 상당의 72,296주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2015년 4분기에 ProShares Short Dow30 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$299만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 PPL Corp이며, 추정 감소액은 US$282만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 4분기에 ProShares Trust Short MSCI EAFE 보유분을 전량 매도해 추정 US$448만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.42억 중 25% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$2.42억에 이르렀어요.
2016년 1월 20일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.