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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.96%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$14.4억
AUM 성장
+US$3663만
(+2.6%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.39%
보유액
803
신규
88
증가
358
축소
260
청산됨
81
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1158만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$963만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$704만 |
| 4 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$674만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$608만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1029만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$800만 |
| 3 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$551만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$486만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$468만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 60.99% |
| 2 | 정보기술 | 10.91% |
| 3 | 임의소비재 | 5.38% |
| 4 | 금융 | 4.95% |
| 5 | 헬스케어 | 3.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5945만 | 4.14% |
340,490
+20,575
| +6% | +US$346만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$3747만 | 2.61% |
82,955
+15,803
| +24% | +US$704만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3401만 | 2.37% |
110,298
+31,994
| +41% | +US$963만 |
2015 Q4
25개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4660억
| US$3395만 | 2.36% |
93,655
+32,615
| +53% | +US$1158만 |
2014 Q4
29개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.58조
| US$2920만 | 2.03% |
81,288
+3,210
| +4% | +US$100만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
6
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$429억
| US$2590만 | 1.8% |
515,157
-9,814
| -2% | -US$49.4만 |
2018 Q2
15개 분기
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.36억
| US$2503만 | 1.74% |
777,390
+143,206
| +23% | +US$466만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
8
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$60.2억
| US$2163만 | 1.51% |
411,661
+72,634
| +21% | +US$378만 |
2018 Q4
13개 분기
|
|
9
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$840억
| US$2069만 | 1.44% |
394,589
+56,232
| +17% | +US$302만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.6조
| US$1994만 | 1.39% |
122,300
+3,900
| +3% | +US$60.3만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1856만 | 1.29% |
1,034,238
+31,164
| +3% | +US$55.2만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1305억
| US$1560만 | 1.09% |
86,349
-5,354
| -6% | -US$93.9만 |
2018 Q1
16개 분기
|
|
13
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.5억
| US$1529만 | 1.06% |
309,733
+88,263
| +40% | +US$442만 |
2019 Q4
9개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$481억
| US$1506만 | 1.05% |
60,216
+10,315
| +21% | +US$255만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1050억
| US$1444만 | 1.01% |
133,886
+29,792
| +29% | +US$321만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
16
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$377억
| US$1391만 | 0.97% |
128,368
+12,282
| +11% | +US$130만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
17
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$189억
| US$1314만 | 0.91% |
131,173
-1,200
| -0.9% | -US$12.1만 |
2016 Q3
22개 분기
|
|
18
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1291만 | 0.9% |
106,758
-5,026
| -4% | -US$62.7만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
19
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.3억
| US$1285만 | 0.89% |
129,754
+20,228
| +18% | +US$200만 |
2019 Q2
11개 분기
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$31.6억
| US$1231만 | 0.86% |
403,804
+13,608
| +3% | +US$41.6만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1398억
| US$1196만 | 0.83% |
111,700
+7,834
| +8% | +US$86.2만 |
2015 Q3
26개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$4.94조
| US$1139만 | 0.79% |
417,410
+39,900
| +11% | +US$100만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$223억
| US$1131만 | 0.79% |
88,258
+4,603
| +6% | +US$58.2만 |
2017 Q4
17개 분기
|
|
|
24
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
US$6098만
| US$1117만 | 0.78% |
308,976
+165,571
| +115% | +US$608만 |
2021 Q4
1분기
|
|
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1107만 | 0.77% |
31,359
-153
| -0.5% | -US$4.95만 |
2013 Q4
33개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2022년 1분기 포트폴리오 리뷰
2022년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$14.4억 상당의 803개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14억에서 2.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.02억 규모를 투입해 신규 포지션 88개를 개설하고 기존 보유 종목 358개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, 116,689주를 보유했으며 가치는 US$658만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 61% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 59%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1029만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 1분기 최대 매수 종목은 ProShares Short S&P500 주식으로, US$658만 상당의 116,689주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2022년 1분기에 Invesco QQQ Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1158만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF이며, 추정 감소액은 US$1029만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 1분기에 U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$800만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.4억 중 21% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 1분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 81개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.6% 상승해 US$14.4억에 이르렀어요.
2022년 4월 11일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2022년 1분기 13F 공시 기준입니다.