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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.55%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$3.05억
AUM 성장
+US$5227만
(+21%)
자금 흐름
+US$3992만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
13.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.87%
보유액
258
신규
39
증가
114
축소
83
청산됨
10
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$912만 |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$696만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$552만 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$417만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$381만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GSK
GSK
|
+US$387만 |
| 2 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$217만 |
| 3 |
EPR Properties
EPR
|
+US$194만 |
| 4 |
Ventas
VTR
|
+US$193만 |
| 5 |
Global X SuperDividend US ETF
DIV
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 42.5% |
| 2 | 정보기술 | 8.6% |
| 3 | 산업재 | 7.24% |
| 4 | 임의소비재 | 7.2% |
| 5 | 헬스케어 | 6.54% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.6억
| US$932만 | 3.05% |
+309,829
| 신규 | +US$912만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
2
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$717만 | 2.35% |
+397,820
| 신규 | +US$696만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$596만 | 1.95% |
22,189
+21,077
| +1,895% | +US$552만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843억
| US$576만 | 1.89% |
36,955
+27,342
| +284% | +US$417만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
5
AbbVie
ABBV
US$5108억
| US$480만 | 1.57% |
49,676
-9,882
| -17% | -US$93.1만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4428억
| US$442만 | 1.45% |
35,304
+16,622
| +89% | +US$197만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
7
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$436만 | 1.43% |
62,782
-2,920
| -4% | -US$19.5만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$431만 | 1.41% |
31,420
-21
| -0.1% | -US$2.81천 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
9
Verizon
VZ
US$1851억
| US$423만 | 1.39% |
79,916
-36,319
| -31% | -US$179만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
10
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$418만 | 1.37% |
17,050
-349
| -2% | -US$8.34만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
11
Host Hotels & Resorts
HST
US$170억
| US$407만 | 1.33% |
204,924
-9,837
| -5% | -US$19.3만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288억
| US$403만 | 1.32% |
89,875
+28,933
| +47% | +US$128만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$454억
| US$398만 | 1.3% |
+16,092
| 신규 | +US$381만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$383만 | 1.26% |
31,729
-8,940
| -22% | -US$111만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
15
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$380만 | 1.24% |
47,857
+3,339
| +8% | +US$26.6만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
16
ProShares Short Russell2000
RWM
US$1.65억
| US$375만 | 1.23% |
88,739
+2,548
| +3% | +US$11만 |
2017 Q3
1분기
|
|
|
17
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.64억
| US$374만 | 1.23% |
146,095
-74,129
| -34% | -US$188만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
18
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
| US$372만 | 1.22% |
110,225
-54,290
| -33% | -US$182만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$370만 | 1.21% |
87,416
-4,196
| -5% | -US$17.5만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
US$1.07억
| US$361만 | 1.18% |
60,389
+56,895
| +1,628% | +US$356만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
21
AT&T
T
US$1605억
| US$359만 | 1.18% |
122,207
-65,066
| -35% | -US$178만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
22
Intel
INTC
US$4847억
| US$351만 | 1.15% |
76,085
+43,542
| +134% | +US$190만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$338만 | 1.11% |
22,860
-869
| -4% | -US$12.6만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
24
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$321만 | 1.05% |
75,560
+31,317
| +71% | +US$129만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$304만 | 1% |
34,824
+2,108
| +6% | +US$18.5만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$3.05억 상당의 258개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.53억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$3992만 규모를 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 114개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, 309,829주를 보유했으며 가치는 US$932만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 42% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 ProShares Short QQQ 주식으로, 보유분을 추정 US$217만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 주식으로, US$932만 상당의 309,829주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2017년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$552만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short QQQ이며, 추정 감소액은 US$217만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2017년 4분기에 GSK 보유분을 전량 매도해 추정 US$387만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.05억 중 18% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$3.05억에 이르렀어요.
2018년 2월 9일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.