에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.77%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$14억
AUM 성장
+US$7150만
(+5.4%)
자금 흐름
-US$502만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.45%
보유액
825
신규
73
증가
335
축소
289
청산됨
109
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$1093만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$534만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$497만 |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$479만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$412만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$655만 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$425만 |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$386만 |
| 4 |
ALTA
Altabancorp
ALTA
|
+US$342만 |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$316만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.82% |
| 2 | 정보기술 | 11.09% |
| 3 | 임의소비재 | 5.97% |
| 4 | 금융 | 5.16% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 3.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.1조
| US$5681만 | 4.06% |
319,915
-17,321
| -5% | -US$274만 |
2013 Q4
32개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7986억
| US$3190만 | 2.28% |
67,152
+7,760
| +13% | +US$356만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
|
3
Tesla
TSLA
US$1.49조
| US$2750만 | 1.96% |
78,078
+14,823
| +23% | +US$497만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2650만 | 1.89% |
524,971
+10,409
| +2% | +US$52.7만 |
2018 Q2
14개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$4.05조
| US$2634만 | 1.88% |
78,304
+1,190
| +2% | +US$38.6만 |
2015 Q4
24개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609억
| US$2428만 | 1.73% |
61,040
-1,745
| -3% | -US$67.4만 |
2014 Q4
28개 분기
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.69억
| US$2136만 | 1.53% |
634,184
+122,352
| +24% | +US$412만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$1974만 | 1.41% |
118,400
-4,660
| -4% | -US$79.8만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$731억
| US$1903만 | 1.36% |
1,003,074
-14,208
| -1% | -US$26.2만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$61.3억
| US$1885만 | 1.35% |
339,027
+42,969
| +15% | +US$234만 |
2018 Q4
12개 분기
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$855억
| US$1866만 | 1.33% |
338,357
+22,480
| +7% | +US$128만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385억
| US$1568만 | 1.12% |
91,703
-8,342
| -8% | -US$140만 |
2018 Q1
15개 분기
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$327억
| US$1481만 | 1.06% |
111,784
-3,536
| -3% | -US$47만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390억
| US$1347만 | 0.96% |
116,086
+17,133
| +17% | +US$187만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$1344만 | 0.96% |
132,373
+3,060
| +2% | +US$31.1만 |
2016 Q3
21개 분기
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$122억
| US$1330만 | 0.95% |
174,761
-586
| -0.3% | -US$4.44만 |
2017 Q3
17개 분기
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$865억
| US$1328만 | 0.95% |
37,719
-48
| -0.1% | -US$1.55만 |
2017 Q1
19개 분기
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$477억
| US$1320만 | 0.94% |
49,901
+2,301
| +5% | +US$59.2만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$32.1억
| US$1194만 | 0.85% |
390,196
-772
| -0.2% | -US$2.36만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068억
| US$1192만 | 0.85% |
104,094
+132
| +0.1% | +US$1.5만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1392억
| US$1185만 | 0.85% |
103,866
+23,290
| +29% | +US$266만 |
2015 Q3
25개 분기
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$41.8억
| US$1151만 | 0.82% |
109,526
+18,840
| +21% | +US$198만 |
2019 Q2
10개 분기
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$114억
| US$1132만 | 0.81% |
+306,610
| 신규 | +US$1093만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$1131만 | 0.81% |
221,470
+36,473
| +20% | +US$187만 |
2019 Q4
8개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$4.31조
| US$1110만 | 0.79% |
377,510
-1,540
| -0.4% | -US$4.24만 |
2017 Q4
16개 분기
|
|
유사한 펀드
TC
Dynamic Advisor Solutions의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$14억 상당의 825개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 5.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2021년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 73개, 335개 증가, 289개 감소 및 109개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 주식으로, 306,610주를 보유했으며 가치는 US$1132만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short QQQ 주식으로, 추정 금액은 US$655만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 60%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 Top 50 ETF 주식으로, US$1132만 상당의 306,610주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2021년 4분기에 Tesla 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$497만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$425만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 4분기에 ProShares Short QQQ 보유분을 전량 매도해 추정 US$655만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14억 중 19% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 73개를 편입하고 109개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.4% 상승해 US$14억에 이르렀어요.
2022년 1월 26일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.