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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.92%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$2.57억
AUM 성장
+US$576만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$221만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.54%
보유액
231
신규
24
증가
80
축소
98
청산됨
22
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1254만 |
| 2 |
Ventas
VTR
|
+US$410만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$391만 |
| 4 |
Crown Castle
CCI
|
+US$388만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$380만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$750만 |
| 2 |
PBCT
People's United Financial Inc
PBCT
|
+US$457만 |
| 3 |
CF Industries
CF
|
+US$425만 |
| 4 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$414만 |
| 5 |
Valero Energy
VLO
|
+US$407만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.45% |
| 2 | 산업재 | 9.14% |
| 3 | 헬스케어 | 9.13% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.67% |
| 5 | 임의소비재 | 6.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$9.5억
| US$1317만 | 5.13% |
95,448
+89,205
| +1,429% | +US$1254만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$1.26억
| US$627만 | 2.44% |
267,307
+144,352
| +117% | +US$342만 |
2016 Q4
1분기
|
|
3
AT&T
T
US$1501억
| US$591만 | 2.3% |
188,330
-3,086
| -2% | -US$9.7만 |
2014 Q2
11개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1810억
| US$582만 | 2.27% |
119,290
+466
| +0.4% | +US$2.34만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$3070억
| US$581만 | 2.26% |
40,688
-761
| -2% | -US$11만 |
2014 Q3
10개 분기
|
|
6
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$7.62억
| US$578만 | 2.25% |
229,231
+4,743
| +2% | +US$11.9만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
7
Pfizer
PFE
US$1701억
| US$463만 | 1.8% |
142,579
+117,134
| +460% | +US$369만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5033억
| US$452만 | 1.76% |
69,407
+60,509
| +680% | +US$380만 |
2016 Q4
1분기
|
|
|
9
Ventas
VTR
US$438억
| US$429만 | 1.67% |
+65,912
| 신규 | +US$410만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$422만 | 1.64% |
226,001
-4,193
| -2% | -US$7.66만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
11
Emerson Electric
EMR
US$910억
| US$421만 | 1.64% |
70,313
-10,164
| -13% | -US$60.7만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$260억
| US$416만 | 1.62% |
111,249
+50,373
| +83% | +US$180만 |
2015 Q2
7개 분기
|
|
|
13
Las Vegas Sands
LVS
US$243억
| US$410만 | 1.6% |
+71,800
| 신규 | +US$391만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
14
Crown Castle
CCI
US$335억
| US$410만 | 1.6% |
+43,380
| 신규 | +US$388만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
15
GSK
GSK
US$1002억
| US$402만 | 1.57% |
76,234
+71,190
| +1,411% | +US$361만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Regal Entertainment Group
RGC
| US$398만 | 1.55% |
176,065
+7,240
| +4% | +US$16만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
17
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$385만 | 1.5% |
119,122
-2,243
| -2% | -US$7.33만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6983억
| US$380만 | 1.48% |
31,328
-3,532
| -10% | -US$42.3만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.05조
| US$372만 | 1.45% |
17,199
+1,358
| +9% | +US$29만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
20
Altria Group
MO
US$1233억
| US$323만 | 1.26% |
45,224
+6,775
| +18% | +US$49만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$782억
| US$309만 | 1.2% |
23,190
+196
| +0.9% | +US$2.59만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$670억
| US$284만 | 1.11% |
32,875
-724
| -2% | -US$6.22만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
23
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$284만 | 1.11% |
78,980
-14,188
| -15% | -US$46.7만 |
2013 Q4
13개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439억
| US$254만 | 0.99% |
31,840
+5,941
| +23% | +US$47.3만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2299억
| US$249만 | 0.97% |
63,457
+7,237
| +13% | +US$27.7만 |
2015 Q3
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$2.57억 상당의 231개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.51억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 24% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 80개 증가, 98개 감소 및 22개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ventas 주식으로, 65,912주를 보유했으며 가치는 US$429만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 ProShares Short Russell2000 주식으로, 추정 금액은 US$750만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Ventas 주식으로, US$429만 상당의 65,912주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2017년 1분기에 ProShares Short S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1254만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 ProShares Short Dow30이며, 추정 감소액은 US$263만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2017년 1분기에 ProShares Short Russell2000 보유분을 전량 매도해 추정 US$750만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.57억 중 24% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 22개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$2.57억에 이르렀어요.
2017년 4월 10일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.