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Dynamic Advisor Solutions 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$35.2억
회전율
15.15%
1년 추정 수익률
15.33%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.42%
1년 예상 수익률
+15.33%
3년 예상 수익률
+70.88%
5년 예상 수익률
+71.65%
10년 예상 수익률
+237.58%
AUM
US$13.1억
AUM 성장
+US$976만
(+0.75%)
자금 흐름
+US$7823만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.32%
보유액
748
신규
46
증가
391
축소
226
청산됨
63
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$1504만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1244만 |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$1014만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1002만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$993만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$1148만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$552만 |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$459만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$359만 |
| 5 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+US$260만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 65.74% |
| 2 | 정보기술 | 9.21% |
| 3 | 임의소비재 | 4.42% |
| 4 | 금융 | 4.16% |
| 5 | 헬스케어 | 3.59% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$4528만 | 3.45% |
327,649
-11,552
| -3% | -US$181만 |
2013 Q4
35개 분기
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$3980만 | 3.03% |
148,923
+41,207
| +38% | +US$1244만 |
2014 Q4
31개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3230만 | 2.46% |
90,436
+7,019
| +8% | +US$279만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$2792만 | 2.13% |
556,670
-9,548
| -2% | -US$47.9만 |
2018 Q2
17개 분기
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$2774만 | 2.11% |
119,112
-3,394
| -3% | -US$89.6만 |
2015 Q4
27개 분기
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$3.18억
| US$2586만 | 1.97% |
929,276
+48,090
| +5% | +US$143만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$59.6억
| US$2117만 | 1.61% |
497,041
+49,536
| +11% | +US$232만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$2090만 | 1.59% |
437,829
+38,057
| +10% | +US$189만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.47조
| US$2024만 | 1.54% |
76,290
-6,051
| -7% | -US$169만 |
2018 Q4
15개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$24.4억
| US$1843만 | 1.41% |
388,818
+19,888
| +5% | +US$96.3만 |
2019 Q4
11개 분기
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$1752만 | 1.34% |
128,798
+100,073
| +348% | +US$1504만 |
2020 Q2
9개 분기
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870억
| US$1716만 | 1.31% |
95,620
+50,290
| +111% | +US$1002만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1570만 | 1.2% |
1,111,902
-4,290
| -0.4% | -US$6.73만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484억
| US$1481만 | 1.13% |
75,058
+3,653
| +5% | +US$80.1만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$1476만 | 1.13% |
51,371
-14,452
| -22% | -US$459만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1358만 | 1.04% |
141,012
-13,198
| -9% | -US$133만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$1317만 | 1% |
116,571
-12,949
| -10% | -US$164만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$1270만 | 0.97% |
157,288
+8,310
| +6% | +US$74.4만 |
2019 Q2
13개 분기
|
|
|
19
ProShares Short QQQ
PSQ
US$6.55억
| US$1134만 | 0.86% |
+152,063
| 신규 | +US$1014만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$1100만 | 0.84% |
137,240
+773
| +0.6% | +US$7.23만 |
2015 Q3
28개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220억
| US$1078만 | 0.82% |
96,721
+4,158
| +4% | +US$51.2만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355억
| US$1065만 | 0.81% |
68,879
-1,834
| -3% | -US$29.5만 |
2018 Q1
18개 분기
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$994만 | 0.76% |
+108,553
| 신규 | +US$993만 |
2022 Q3
0개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$994만 | 0.76% |
114,038
+3,798
| +3% | +US$36.9만 |
2017 Q4
19개 분기
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$966만 | 0.74% |
160,988
+2,304
| +1% | +US$15.5만 |
2017 Q3
20개 분기
|
|
유사한 펀드
Dynamic Advisor Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오 리뷰
2022년 3분기 기준, Dynamic Advisor Solutions 측은 US$13.1억 상당의 748개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13억에서 0.75% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 3분기에 순신규 자금으로 US$7823만 규모를 투입해 신규 포지션 46개를 개설하고 기존 보유 종목 391개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ProShares Short QQQ 주식으로, 152,063주를 보유했으며 가치는 US$1134만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$552만 규모 줄였어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Short QQQ 주식으로, US$1134만 상당의 152,063주를 매수했어요.
- Dynamic Advisor Solutions 측이 2022년 3분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1504만 규모예요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$552만예요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 3분기에 ProShares Short S&P500 보유분을 전량 매도해 추정 US$1148만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 2022년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.1억 중 21% 비중을 차지해요.
- Dynamic Advisor Solutions 측은 2022년 3분기에 신규 포지션 46개를 편입하고 63개를 청산했어요.
- Dynamic Advisor Solutions의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.75% 상승해 US$13.1억에 이르렀어요.
2022년 10월 20일에 제출된 Dynamic Advisor Solutions의 2022년 3분기 13F 공시 기준입니다.