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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.8 M
(+0.75%)
Flujo de capital
+USD 78.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.96%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
21.32%
Posición
748
Nuevas
46
Aumentadas
391
Reducidas
226
Cerradas
63
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 15 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 10 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 9.9 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 5.52 M |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 4.59 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 65.74% |
| 2 | Tecnología | 9.21% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.42% |
| 4 | Finanzas | 4.16% |
| 5 | Salud | 3.59% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.09 B
| USD 45.3 M | 3.45% |
327,649
-11,552
| -3% | -USD 1.81 M |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 483 mil M
| USD 39.8 M | 3.03% |
148,923
+41,207
| +38% | +USD 12.4 M |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 816 mil M
| USD 32.3 M | 2.46% |
90,436
+7,019
| +8% | +USD 2.79 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 27.9 M | 2.13% |
556,670
-9,548
| -2% | -USD 479 k |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 27.7 M | 2.11% |
119,112
-3,394
| -3% | -USD 896 k |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 343 M
| USD 25.9 M | 1.97% |
929,276
+48,090
| +5% | +USD 1.43 M |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6098 M
| USD 21.2 M | 1.61% |
497,041
+49,536
| +11% | +USD 2.32 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.8 mil M
| USD 20.9 M | 1.59% |
437,829
+38,057
| +10% | +USD 1.89 M |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
USD 1.59 B
| USD 20.2 M | 1.54% |
76,290
-6,051
| -7% | -USD 1.69 M |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2444 M
| USD 18.4 M | 1.41% |
388,818
+19,888
| +5% | +USD 963 k |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.4 mil M
| USD 17.5 M | 1.34% |
128,798
+100,073
| +348% | +USD 15 M |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 697 mil M
| USD 17.2 M | 1.31% |
95,620
+50,290
| +111% | +USD 10 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 15.7 M | 1.2% |
1,111,902
-4,290
| -0.4% | -USD 67.3 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49 mil M
| USD 14.8 M | 1.13% |
75,058
+3,653
| +5% | +USD 801 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.3 mil M
| USD 14.8 M | 1.13% |
51,371
-14,452
| -22% | -USD 4.59 M |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 13.6 M | 1.04% |
141,012
-13,198
| -9% | -USD 1.33 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.63 B
| USD 13.2 M | 1% |
116,571
-12,949
| -10% | -USD 1.64 M |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4177 M
| USD 12.7 M | 0.97% |
157,288
+8,310
| +6% | +USD 744 k |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
ProShares Short QQQ
PSQ
USD 627 M
| USD 11.3 M | 0.86% |
+152,063
| Nuevas | +USD 10.1 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.7 mil M
| USD 11 M | 0.84% |
137,240
+773
| +0.6% | +USD 72.3 k |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.2 mil M
| USD 10.8 M | 0.82% |
96,721
+4,158
| +4% | +USD 512 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 10.7 M | 0.81% |
68,879
-1,834
| -3% | -USD 295 k |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 9.9 M | 0.76% |
+108,553
| Nuevas | +USD 9.9 M |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 9.9 M | 0.76% |
114,038
+3,798
| +3% | +USD 369 k |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 11.8 mil M
| USD 9.7 M | 0.74% |
160,988
+2,304
| +1% | +USD 155 k |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2022
Al cierre de T3 2022, Dynamic Advisor Solutions mantenía 748 posiciones por un valor de USD 1312 M, un aumento de 0.75% frente a los USD 1302 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 21% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 78.2 M de nuevo capital neto durante T3 2022, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 391 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ProShares Short QQQ: 152,063 acciones con un valor de USD 11.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, por un valor estimado de USD 5.52 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2022 fue ProShares Short QQQ: 152,063 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 1000 Value ETF durante T3 2022, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2022 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 5.52 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short S&P500 en T3 2022, con una venta estimada de USD 11.5 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 21% de su cartera de USD 1312 M en T3 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 46 posiciones nuevas y cerró 63 en T3 2022.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 0.75% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1312 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2022, presentado el 20 oct 2022.