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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3446 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 208 M
(+6.4%)
Flujo de capital
+USD 18.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.61%
Posición
963
Nuevas
63
Aumentadas
504
Reducidas
333
Cerradas
31
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 3.98 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+USD 3.8 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.91 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 15 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 13.4 M |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 11.1 M |
| 4 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 9.7 M |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 7.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.06% |
| 2 | Tecnología | 12.75% |
| 3 | Finanzas | 5.01% |
| 4 | Consumo discrecional | 4% |
| 5 | Industriales | 3.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.12 B
| USD 113 M | 3.27% |
453,220
+10,051
| +2% | +USD 2.27 M |
2013 Q4
47 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 4.07 B
| USD 78.1 M | 2.27% |
150,847
+268
| +0.2% | +USD 137 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.27 B
| USD 66.1 M | 1.92% |
363,934
+16,678
| +5% | +USD 2.91 M |
2017 Q4
31 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.7 mil M
| USD 65.5 M | 1.9% |
1,532,461
+41,305
| +3% | +USD 1.75 M |
2022 Q4
11 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 61.8 M | 1.79% |
788,848
+22,927
| +3% | +USD 1.73 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 46 M | 1.34% |
635,187
-1,935
| -0.3% | -USD 135 k |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.6 mil M
| USD 45.7 M | 1.33% |
988,443
+42,304
| +4% | +USD 1.94 M |
2020 Q3
20 trimestres
|
|
8
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49 mil M
| USD 45.1 M | 1.31% |
1,169,004
+44,698
| +4% | +USD 1.67 M |
2022 Q2
13 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 43.2 M | 1.25% |
196,703
+4,882
| +3% | +USD 1.11 M |
2015 Q3
40 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 462 mil M
| USD 42.9 M | 1.24% |
71,443
-26,223
| -27% | -USD 15 M |
2014 Q4
43 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 42.4 M | 1.23% |
325,247
+3,305
| +1% | +USD 416 k |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.51 B
| USD 40.1 M | 1.16% |
90,247
+1,820
| +2% | +USD 631 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 39.7 M | 1.15% |
59,271
+4,017
| +7% | +USD 2.59 M |
2017 Q1
34 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 168 mil M
| USD 37.3 M | 1.08% |
501,713
+14,626
| +3% | +USD 1.08 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.57 B
| USD 33.9 M | 0.98% |
139,408
+357
| +0.3% | +USD 74.8 k |
2015 Q4
39 trimestres
|
|
16
Broadcom
AVGO
USD 1.53 B
| USD 33.4 M | 0.97% |
101,241
-2,762
| -3% | -USD 847 k |
2019 Q2
25 trimestres
|
|
17
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.3 mil M
| USD 33.1 M | 0.96% |
1,256,574
+10,831
| +0.9% | +USD 275 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 193 mil M
| USD 30.8 M | 0.89% |
353,000
+12,569
| +4% | +USD 1.07 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
19
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2583 M
| USD 29.5 M | 0.86% |
621,592
+22,827
| +4% | +USD 1.07 M |
2022 Q3
12 trimestres
|
|
20
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.9 mil M
| USD 29.5 M | 0.86% |
687,128
-97,179
| -12% | -USD 4.04 M |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
21
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 29 M | 0.84% |
570,817
-13,604
| -2% | -USD 689 k |
2018 Q2
29 trimestres
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 28.6 M | 0.83% |
38,991
+184
| +0.5% | +USD 137 k |
2014 Q2
45 trimestres
|
|
23
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6157 M
| USD 27.7 M | 0.8% |
427,539
+4,606
| +1% | +USD 291 k |
2018 Q4
27 trimestres
|
|
24
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 15.1 mil M
| USD 27.6 M | 0.8% |
932,529
-27,331
| -3% | -USD 796 k |
2025 Q1
2 trimestres
|
|
25
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 27.5 M | 0.8% |
77,280
-3,473
| -4% | -USD 1.11 M |
2018 Q1
30 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2025
Al cierre de T3 2025, Dynamic Advisor Solutions mantenía 963 posiciones por un valor de USD 3446 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 3238 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T3 2025 de Dynamic Advisor Solutions muestra 63 nuevos, Aumentaron 504, 333 reducidas y 31 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September: 62,069 acciones con un valor de USD 1.3 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 15 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 62% de los activos, por debajo del 63% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2025 fue Innovator Equity Dual Directional 10 Buffer ETF - September: 62,069 acciones por un valor de USD 1.3 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF durante T3 2025, con un incremento estimado de USD 5.98 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2025 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 15 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Comfort Systems en T3 2025, con una venta estimada de USD 1.1 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 18% de su cartera de USD 3446 M en T3 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 63 posiciones nuevas y cerró 31 en T3 2025.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3446 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2025, presentado el 9 oct 2025.