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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 1465 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 153 M
(+12%)
Flujo de capital
+USD 91.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.31%
Posición
764
Nuevas
79
Aumentadas
361
Reducidas
260
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 8.82 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.07 M |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+USD 5.64 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 5.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+USD 5.28 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 3.85 M |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+USD 3.26 M |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+USD 2.95 M |
| 5 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+USD 2.81 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 66.23% |
| 2 | Tecnología | 9.09% |
| 3 | Salud | 4.08% |
| 4 | Finanzas | 3.88% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.33% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.11 B
| USD 49.9 M | 3.41% |
384,146
+56,497
| +17% | +USD 8.07 M |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 40.3 M | 2.75% |
151,471
+2,548
| +2% | +USD 705 k |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 33 M | 2.26% |
86,365
-4,071
| -5% | -USD 1.56 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 4.06 B
| USD 28 M | 1.91% |
116,918
-2,194
| -2% | -USD 527 k |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 26.1 M | 1.78% |
520,568
-36,102
| -6% | -USD 1.81 M |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
6
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 6157 M
| USD 23.9 M | 1.63% |
512,730
+15,689
| +3% | +USD 729 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
USD 368 M
| USD 23.8 M | 1.63% |
883,888
-45,388
| -5% | -USD 1.31 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 85.5 mil M
| USD 19.5 M | 1.33% |
412,123
-25,706
| -6% | -USD 1.24 M |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 19.5 M | 1.33% |
128,561
-237
| -0.2% | -USD 35.5 k |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 690 mil M
| USD 18.7 M | 1.27% |
97,621
+2,001
| +2% | +USD 386 k |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 16.9 M | 1.16% |
1,125,795
+13,893
| +1% | +USD 210 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
USD 2445 M
| USD 15.6 M | 1.07% |
326,821
-61,997
| -16% | -USD 2.95 M |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 46.1 mil M
| USD 14.3 M | 0.98% |
43,286
-8,085
| -16% | -USD 2.63 M |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 139 mil M
| USD 12.6 M | 0.86% |
129,449
-11,563
| -8% | -USD 1.12 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
USD 4196 M
| USD 12.1 M | 0.82% |
139,250
-18,038
| -11% | -USD 1.6 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.5 B
| USD 12.1 M | 0.82% |
97,907
+21,617
| +28% | +USD 4.09 M |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22.7 mil M
| USD 12 M | 0.82% |
96,215
-506
| -0.5% | -USD 62.5 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 47.8 mil M
| USD 12 M | 0.82% |
56,860
-18,198
| -24% | -USD 3.85 M |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 138 mil M
| USD 11.1 M | 0.76% |
65,631
-3,248
| -5% | -USD 523 k |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 11.1 M | 0.76% |
117,334
+3,296
| +3% | +USD 316 k |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.91 B
| USD 11 M | 0.75% |
131,336
+14,765
| +13% | +USD 1.46 M |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.23 B
| USD 10.5 M | 0.72% |
34,004
+1,010
| +3% | +USD 300 k |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 10.4 M | 0.71% |
160,946
-42
| -0% | -USD 2.72 k |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
USD 8220 M
| USD 10.4 M | 0.71% |
261,374
+4,246
| +2% | +USD 166 k |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.5 mil M
| USD 10.4 M | 0.71% |
128,456
+27,865
| +28% | +USD 2.26 M |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2022
Al cierre de T4 2022, Dynamic Advisor Solutions mantenía 764 posiciones por un valor de USD 1465 M, un aumento de 12% frente a los USD 1312 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 91.1 M de nuevo capital neto durante T4 2022, abrió 79 nuevas posiciones y aumentó 361 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 295,689 acciones con un valor de USD 8.61 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 66% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short QQQ, por un valor estimado de USD 5.28 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2022 fue iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 295,689 acciones por un valor de USD 8.61 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF durante T4 2022, con un incremento estimado de USD 8.82 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2022 fue en ProShares Short QQQ, con un recorte estimado de USD 5.28 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short High Yield en T4 2022, con una venta estimada de USD 2.81 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 19% de su cartera de USD 1465 M en T4 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 79 posiciones nuevas y cerró 43 en T4 2022.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1465 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2022, presentado el 13 ene 2023.