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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3238 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 203 M
(+6.7%)
Flujo de capital
-USD 8.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.34%
Posición
929
Nuevas
82
Aumentadas
449
Reducidas
344
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+USD 5.72 M |
| 2 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+USD 4.64 M |
| 4 |
First Trust WCM International Equity ETF
WCMI
|
+USD 4.43 M |
| 5 |
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
|
+USD 3.18 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 18.6 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 16 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 7.68 M |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 4.17 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 63.15% |
| 2 | Tecnología | 11.96% |
| 3 | Finanzas | 5.06% |
| 4 | Consumo discrecional | 3.61% |
| 5 | Industriales | 3.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 90.9 M | 2.81% |
443,169
-6,919
| -2% | -USD 1.4 M |
2013 Q4
46 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 74.9 M | 2.31% |
150,579
-1,092
| -0.7% | -USD 474 k |
2015 Q4
38 trimestres
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.6 mil M
| USD 63 M | 1.95% |
1,491,156
+21,293
| +1% | +USD 888 k |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 55.7 M | 1.72% |
765,921
+23,538
| +3% | +USD 1.58 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.22 B
| USD 54.9 M | 1.69% |
347,256
-10,051
| -3% | -USD 1.26 M |
2017 Q4
30 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 481 mil M
| USD 53.9 M | 1.66% |
97,666
-49,670
| -34% | -USD 24.7 M |
2014 Q4
42 trimestres
|
|
7
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.4 mil M
| USD 43.3 M | 1.34% |
946,139
-76,687
| -7% | -USD 3.47 M |
2020 Q3
19 trimestres
|
|
8
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.2 mil M
| USD 42.7 M | 1.32% |
637,122
-18,090
| -3% | -USD 1.12 M |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.69 B
| USD 42.1 M | 1.3% |
191,821
+15,214
| +9% | +USD 3.01 M |
2015 Q3
39 trimestres
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 49.1 mil M
| USD 40.3 M | 1.24% |
1,124,306
-1,305
| -0.1% | -USD 43.5 k |
2022 Q2
12 trimestres
|
|
11
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
| USD 39.1 M | 1.21% |
321,942
+4,034
| +1% | +USD 454 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 35.9 M | 1.11% |
487,087
-25,621
| -5% | -USD 1.86 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 34.3 M | 1.06% |
55,254
+3,833
| +7% | +USD 2.2 M |
2017 Q1
33 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 31.4 M | 0.97% |
784,307
+40,493
| +5% | +USD 1.53 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
15
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.1 mil M
| USD 30.4 M | 0.94% |
1,245,743
+167
| +0% | +USD 3.78 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.9 mil M
| USD 29.6 M | 0.91% |
584,421
+48,285
| +9% | +USD 2.44 M |
2018 Q2
28 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 28.7 M | 0.89% |
104,003
-2,002
| -2% | -USD 435 k |
2019 Q2
24 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.61 B
| USD 28.6 M | 0.88% |
38,807
+2,482
| +7% | +USD 1.53 M |
2014 Q2
44 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 189 mil M
| USD 28.4 M | 0.88% |
340,431
+8,416
| +3% | +USD 668 k |
2018 Q1
29 trimestres
|
|
20
Tesla
TSLA
USD 1.55 B
| USD 28.1 M | 0.87% |
88,427
+980
| +1% | +USD 295 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2549 M
| USD 28.1 M | 0.87% |
598,765
+16,920
| +3% | +USD 784 k |
2022 Q3
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
USD 11.5 mil M
| USD 28 M | 0.86% |
833,057
+64,515
| +8% | +USD 2.14 M |
2022 Q4
10 trimestres
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.7 mil M
| USD 26.9 M | 0.83% |
959,860
+36,328
| +4% | +USD 958 k |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
24
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5987 M
| USD 25.9 M | 0.8% |
422,933
+8,859
| +2% | +USD 511 k |
2018 Q4
26 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.8 mil M
| USD 25.4 M | 0.78% |
1,002,784
+59,728
| +6% | +USD 1.41 M |
2025 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T2 2025
Al cierre de T2 2025, Dynamic Advisor Solutions mantenía 929 posiciones por un valor de USD 3238 M, un aumento de 6.7% frente a los USD 3035 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
El reporte de T2 2025 de Dynamic Advisor Solutions muestra 82 nuevos, Aumentaron 449, 344 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 74,600 acciones con un valor de USD 5.8 M. La mayor venta fue Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 24.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 63% de los activos, por debajo del 64% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T2 2025 fue Vanguard Core Plus Bond ETF: 74,600 acciones por un valor de USD 5.8 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares US Technology ETF durante T2 2025, con un incremento estimado de USD 5.31 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T2 2025 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 24.7 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF en T2 2025, con una venta estimada de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 3238 M en T2 2025.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 82 posiciones nuevas y cerró 29 en T2 2025.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 6.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3238 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T2 2025, presentado el 9 jul 2025.