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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 482 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.2 M
(+9.3%)
Flujo de capital
+USD 17.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
16.78%
Posición
443
Nuevas
33
Aumentadas
197
Reducidas
149
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.84 M |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 2.81 M |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+USD 2.11 M |
| 4 |
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
|
+USD 1.45 M |
| 5 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.43 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 4.27 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.7 M |
| 3 |
iShares Global Energy ETF
IXC
|
+USD 1.53 M |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 1.01 M |
| 5 |
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
|
+USD 970 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.21% |
| 2 | Tecnología | 9.76% |
| 3 | Salud | 7.28% |
| 4 | Finanzas | 7.01% |
| 5 | Industriales | 6.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 13.4 M | 2.79% |
237,988
+10,600
| +5% | +USD 552 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 11.4 M | 2.37% |
130,747
+4,888
| +4% | +USD 428 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 9.28 M | 1.93% |
800,706
-61,248
| -7% | -USD 696 k |
2017 Q4
3 trimestres
|
|
4
ProShares Short S&P500
SH
USD 967 M
| USD 8.08 M | 1.68% |
73,933
+1,704
| +2% | +USD 191 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 7.85 M | 1.63% |
+85,690
| Nuevas | +USD 7.84 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.75 M | 1.4% |
36,317
+7,897
| +28% | +USD 1.43 M |
2014 Q4
15 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 6.28 M | 1.3% |
145,164
+15,961
| +12% | +USD 688 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 6.15 M | 1.27% |
53,747
+3,148
| +6% | +USD 341 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.93 M | 1.23% |
111,032
-2,574
| -2% | -USD 136 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
10
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.8 mil M
| USD 5.74 M | 1.19% |
37,851
+351
| +0.9% | +USD 52 k |
2017 Q1
6 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 5.72 M | 1.19% |
57,080
+5,500
| +11% | +USD 517 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 5.38 M | 1.12% |
43,977
-171
| -0.4% | -USD 20.7 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
13
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.4 mil M
| USD 4.93 M | 1.02% |
96,631
+18,537
| +24% | +USD 945 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 4.92 M | 1.02% |
57,849
+3,280
| +6% | +USD 268 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 4.91 M | 1.02% |
32,790
-1,726
| -5% | -USD 254 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 4.82 M | 1% |
18,060
+3,018
| +20% | +USD 790 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 4.58 M | 0.95% |
15,762
-574
| -4% | -USD 163 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 445 mil M
| USD 4.54 M | 0.94% |
19,338
+303
| +2% | +USD 68.3 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 4.47 M | 0.93% |
111,145
-16,675
| -13% | -USD 670 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
| USD 4.42 M | 0.92% |
160,288
+25,034
| +19% | +USD 700 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
21
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 4.4 M | 0.91% |
90,498
-4,909
| -5% | -USD 221 k |
2015 Q2
13 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 4.3 M | 0.89% |
20,093
-546
| -3% | -USD 112 k |
2013 Q4
19 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 4.29 M | 0.89% |
54,844
-112
| -0.2% | -USD 8.75 k |
2015 Q3
12 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 4.22 M | 0.88% |
37,387
+763
| +2% | +USD 86.6 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
25
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 4.05 M | 0.84% |
159,669
-2,361
| -1% | -USD 57.8 k |
2014 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Dynamic Advisor Solutions mantenía 443 posiciones por un valor de USD 482 M, un aumento de 9.3% frente a los USD 441 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 17.4 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 33 nuevas posiciones y aumentó 197 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 85,690 acciones con un valor de USD 7.85 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 43% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 1.7 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T3 2018 fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF: 85,690 acciones por un valor de USD 7.85 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ALPS Sector Dividend Dogs ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T3 2018 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 1.7 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Short Dow30 en T3 2018, con una venta estimada de USD 4.27 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 17% de su cartera de USD 482 M en T3 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 33 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 9.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 482 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T3 2018, presentado el 14 nov 2018.