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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.2%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 242 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.6 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 38 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.71%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.12%
Posición
220
Nuevas
46
Aumentadas
115
Reducidas
40
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+USD 3.09 M |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 2.99 M |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+USD 2.71 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+USD 4.48 M |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 2.82 M |
| 3 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+USD 2.67 M |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+USD 997 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 31.05% |
| 2 | Servicios de comunicación | 10.44% |
| 3 | Industriales | 10.43% |
| 4 | Salud | 7.81% |
| 5 | Bienes raíces | 7.66% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
USD 107 M
| USD 16.5 M | 6.82% |
182,460
+32,940
| +22% | +USD 2.99 M |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 296 mil M
| USD 6.31 M | 2.61% |
42,267
+5,146
| +14% | +USD 731 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
3
Consolidated Edison
ED
USD 42.8 mil M
| USD 5.36 M | 2.21% |
83,318
+13,813
| +20% | +USD 888 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 5.31 M | 2.2% |
114,930
-2,981
| -3% | -USD 135 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 5.2 M | 2.15% |
200,239
-6,363
| -3% | -USD 161 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 4.72 M | 1.95% |
100,899
+15,057
| +18% | +USD 683 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
7
Realty Income
O
USD 53.8 mil M
| USD 4.42 M | 1.83% |
88,253
+2,772
| +3% | +USD 132 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
BCE
BCE
USD 19 mil M
| USD 4.4 M | 1.82% |
113,980
+22,039
| +24% | +USD 929 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
USD 44.5 mil M
| USD 4.32 M | 1.78% |
76,461
+15,598
| +26% | +USD 849 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
USD 63.9 mil M
| USD 4.24 M | 1.75% |
56,049
+188
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
USD 176 mil M
| USD 4.13 M | 1.71% |
34,951
-1,738
| -5% | -USD 194 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Mattel
MAT
USD 4688 M
| USD 3.79 M | 1.57% |
139,643
+58,544
| +72% | +USD 1.44 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| USD 3.46 M | 1.43% |
+72,296
| Nuevas | +USD 3.44 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 3.44 M | 1.42% |
68,104
-5,598
| -8% | -USD 285 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Dejó de cotizar
Regal Entertainment Group
RGC
| USD 3.35 M | 1.39% |
177,620
+6,177
| +4% | +USD 117 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 3.16 M | 1.31% |
30,319
+4,172
| +16% | +USD 439 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
DNY
17
Dejó de cotizar
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| USD 3.1 M | 1.28% |
210,834
+13,409
| +7% | +USD 197 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 3.05 M | 1.26% |
38,424
+3,051
| +9% | +USD 233 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 2.97 M | 1.23% |
+57,026
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 2.85 M | 1.18% |
13,985
-667
| -5% | -USD 137 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.83 M | 1.17% |
+72,840
| Nuevas | +USD 2.7 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 2.77 M | 1.15% |
+74,573
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
ProShares Short S&P500
SH
USD 967 M
| USD 2.58 M | 1.06% |
15,422
+1,831
| +13% | +USD 307 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 2.56 M | 1.06% |
32,983
+3,441
| +12% | +USD 267 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.4 mil M
| USD 2.48 M | 1.03% |
29,501
+1,339
| +5% | +USD 114 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Dynamic Advisor Solutions mantenía 220 posiciones por un valor de USD 242 M, un aumento de 22% frente a los USD 198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 38 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 46 nuevas posiciones y aumentó 115 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Emerson Electric: 72,296 acciones con un valor de USD 3.46 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 31% de los activos, por debajo del 34% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en PPL Corp, por un valor estimado de USD 2.82 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T4 2015 fue Emerson Electric: 72,296 acciones por un valor de USD 3.46 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en ProShares Short Dow30 durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 2.99 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T4 2015 fue en PPL Corp, con un recorte estimado de USD 2.82 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en ProShares Trust Short MSCI EAFE en T4 2015, con una venta estimada de USD 4.48 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 25% de su cartera de USD 242 M en T4 2015.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 46 posiciones nuevas y cerró 12 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 242 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T4 2015, presentado el 20 ene 2016.