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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.26%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 530 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 59.3 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 34.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
22.19%
Posición
460
Nuevas
60
Aumentadas
184
Reducidas
156
Cerradas
30
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+USD 11.8 M |
| 2 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 6.09 M |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+USD 5.49 M |
| 4 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+USD 5.2 M |
| 5 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+USD 4.48 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+USD 17.8 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+USD 4.06 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 2.7 M |
| 4 |
First Trust US Equity Opportunities ETF
FPX
|
+USD 2.65 M |
| 5 |
Cisco
CSCO
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.74% |
| 2 | Tecnología | 7.43% |
| 3 | Finanzas | 5.55% |
| 4 | Salud | 4.97% |
| 5 | Industriales | 4.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1460 M
| USD 16.2 M | 3.05% |
376,487
+105,800
| +39% | +USD 4.48 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
2
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.4 mil M
| USD 15.6 M | 2.94% |
185,171
+53,372
| +40% | +USD 4.47 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 16.3 mil M
| USD 14.7 M | 2.76% |
785,235
+656,150
| +508% | +USD 11.8 M |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 48.4 mil M
| USD 13.1 M | 2.48% |
143,548
+16,134
| +13% | +USD 1.48 M |
2018 Q3
2 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 12 M | 2.26% |
252,396
+24,420
| +11% | +USD 1.04 M |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
|
6
SPDR Gold Trust
GLD
USD 133 mil M
| USD 11.4 M | 2.14% |
93,024
+49,397
| +113% | +USD 6.09 M |
2018 Q1
4 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 10.7 M | 2.02% |
950,736
-91,524
| -9% | -USD 992 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 107 mil M
| USD 9.7 M | 1.84% |
126,082
+815
| +0.7% | +USD 62.6 k |
2017 Q4
5 trimestres
|
|
9
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 7.68 M | 1.45% |
152,596
+28,699
| +23% | +USD 1.44 M |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 6.63 M | 1.25% |
56,232
+2,283
| +4% | +USD 249 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
|
11
ProShares Short Dow30
DOG
USD 120 M
| USD 6.06 M | 1.14% |
110,204
+96,551
| +707% | +USD 5.49 M |
2018 Q4
1 trimestre
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 231 mil M
| USD 5.77 M | 1.09% |
141,220
-1,429
| -1% | -USD 57.1 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.2 mil M
| USD 5.76 M | 1.09% |
123,392
+83,069
| +206% | +USD 3.75 M |
2017 Q3
6 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.6 mil M
| USD 5.44 M | 1.03% |
68,188
+2,437
| +4% | +USD 192 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
15
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 468 mil M
| USD 5.42 M | 1.02% |
30,159
-4,781
| -14% | -USD 811 k |
2014 Q4
17 trimestres
|
|
16
Sherwin-Williams
SHW
USD 86 mil M
| USD 5.4 M | 1.02% |
37,623
-81
| -0.2% | -USD 11.3 k |
2017 Q1
8 trimestres
|
|
|
17
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 5.32 M | 1% |
+208,386
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2019 Q1
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 5.29 M | 1% |
59,400
+5,020
| +9% | +USD 418 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 912 mil M
| USD 4.74 M | 0.89% |
46,805
+4,479
| +11% | +USD 461 k |
2015 Q4
13 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 38.9 mil M
| USD 4.7 M | 0.89% |
54,107
+32,720
| +153% | +USD 2.7 M |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
21
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 4.69 M | 0.89% |
38,082
-2,951
| -7% | -USD 349 k |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 193 mil M
| USD 4.5 M | 0.85% |
76,023
-31,136
| -29% | -USD 1.76 M |
2013 Q4
21 trimestres
|
|
23
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
USD 4015 M
| USD 4.4 M | 0.83% |
87,440
+4,782
| +6% | +USD 240 k |
2018 Q2
3 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 126 mil M
| USD 4.38 M | 0.83% |
115,565
+5,045
| +5% | +USD 186 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.96 M | 0.75% |
14,017
+815
| +6% | +USD 221 k |
2015 Q3
14 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2019
Al cierre de T1 2019, Dynamic Advisor Solutions mantenía 460 posiciones por un valor de USD 530 M, un aumento de 13% frente a los USD 471 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 22% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 34.9 M de nuevo capital neto durante T1 2019, abrió 60 nuevas posiciones y aumentó 184 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 208,386 acciones con un valor de USD 5.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 60% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en ProShares Short S&P500, por un valor estimado de USD 17.8 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2019 fue JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 208,386 acciones por un valor de USD 5.32 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en iShares Core High Dividend ETF durante T1 2019, con un incremento estimado de USD 11.8 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2019 fue en ProShares Short S&P500, con un recorte estimado de USD 17.8 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF en T1 2019, con una venta estimada de USD 4.06 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 22% de su cartera de USD 530 M en T1 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 60 posiciones nuevas y cerró 30 en T1 2019.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 530 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2019, presentado el 10 abr 2019.