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Dynamic Advisor Solutions Posiciones de la cartera
AUM
USD 3523 M
Rotación
15.15%
Rendimiento estimado a 1 año
15.33%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.33%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+71.65%
Rendimiento estimado a 10 años
+237.58%
AUM
USD 3173 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 56.7 M
(+1.8%)
Flujo de capital
+USD 108 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.83%
Posición
1,003
Nuevas
71
Aumentadas
592
Reducidas
272
Cerradas
40
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 15.1 M |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+USD 9.6 M |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 4.77 M |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 2.97 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+USD 15.4 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 5.82 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 5.29 M |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+USD 3.18 M |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+USD 3.12 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.17% |
| 2 | Tecnología | 11.33% |
| 3 | Finanzas | 4.98% |
| 4 | Industriales | 3.84% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 98.9 M | 3.12% |
389,791
+5,044
| +1% | +USD 1.31 M |
2013 Q4
49 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 183 mil M
| USD 65.2 M | 2.06% |
852,472
+20,953
| +3% | +USD 1.68 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
3
NVIDIA
NVDA
USD 4.01 B
| USD 55.6 M | 1.75% |
318,684
+12,472
| +4% | +USD 2.29 M |
2017 Q4
33 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 48.6 M | 1.53% |
131,358
-4,348
| -3% | -USD 1.82 M |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 44.2 M | 1.39% |
968,669
+36,604
| +4% | +USD 1.69 M |
2020 Q3
22 trimestres
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.5 mil M
| USD 40.8 M | 1.29% |
575,203
+19,845
| +4% | +USD 1.47 M |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 40.6 M | 1.28% |
324,786
+2,144
| +0.7% | +USD 281 k |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
USD 2.89 B
| USD 37.1 M | 1.17% |
178,043
+4,366
| +3% | +USD 961 k |
2015 Q3
42 trimestres
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 35.6 M | 1.12% |
61,706
-4,785
| -7% | -USD 2.91 M |
2014 Q4
45 trimestres
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.8 mil M
| USD 35.5 M | 1.12% |
725,123
+11,626
| +2% | +USD 570 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.9 mil M
| USD 35.3 M | 1.11% |
1,139,240
+473,227
| +71% | +USD 15.1 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.67 B
| USD 34.3 M | 1.08% |
119,341
-1,862
| -2% | -USD 585 k |
2015 Q4
41 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.2 mil M
| USD 32.9 M | 1.04% |
1,281,779
+34,835
| +3% | +USD 934 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 32.4 M | 1.02% |
49,570
+1,829
| +4% | +USD 1.25 M |
2017 Q1
36 trimestres
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 32.2 M | 1.01% |
355,700
+11,146
| +3% | +USD 1.04 M |
2018 Q1
32 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 31.8 M | 1% |
85,477
+2,364
| +3% | +USD 974 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 31.2 M | 0.98% |
738,954
+3,047
| +0.4% | +USD 130 k |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 31.1 M | 0.98% |
52,126
-9,302
| -15% | -USD 5.82 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 165 mil M
| USD 30.7 M | 0.97% |
417,425
+17,759
| +4% | +USD 1.32 M |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.5 mil M
| USD 30.5 M | 0.96% |
603,143
+4,329
| +0.7% | +USD 219 k |
2018 Q2
31 trimestres
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 29.1 M | 0.92% |
749,174
+15,101
| +2% | +USD 608 k |
2022 Q2
15 trimestres
|
|
22
Broadcom
AVGO
USD 1.74 B
| USD 29.1 M | 0.92% |
93,903
-3,069
| -3% | -USD 1.01 M |
2019 Q2
27 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.3 mil M
| USD 29 M | 0.91% |
863,998
+50,251
| +6% | +USD 1.7 M |
2022 Q4
13 trimestres
|
|
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
USD 2545 M
| USD 28.9 M | 0.91% |
616,515
+23,811
| +4% | +USD 1.13 M |
2022 Q3
14 trimestres
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 22 mil M
| USD 25.5 M | 0.8% |
877,551
+12,035
| +1% | +USD 361 k |
2025 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
TC
SHIM
Revisión del portafolio de Dynamic Advisor Solutions en T1 2026
Al cierre de T1 2026, Dynamic Advisor Solutions mantenía 1,003 posiciones por un valor de USD 3173 M, un aumento de 1.8% frente a los USD 3116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Dynamic Advisor Solutions destinó USD 108 M de nuevo capital neto durante T1 2026, abrió 71 nuevas posiciones y aumentó 592 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Canadian Natural Resources: 61,390 acciones con un valor de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, por un valor estimado de USD 15.4 M.
- La mayor compra de Dynamic Advisor Solutions en T1 2026 fue Canadian Natural Resources: 61,390 acciones por un valor de USD 2.99 M.
- Dynamic Advisor Solutions fue quien más aumentó su posición en Schwab US Mid-Cap ETF durante T1 2026, con un incremento estimado de USD 15.1 M.
- La mayor reducción de Dynamic Advisor Solutions durante T1 2026 fue en JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF, con un recorte estimado de USD 15.4 M.
- Dynamic Advisor Solutions cerró por completo su posición en Willis Towers Watson en T1 2026, con una venta estimada de USD 2.21 M.
- Las diez principales posiciones de Dynamic Advisor Solutions representan 16% de su cartera de USD 3173 M en T1 2026.
- Dynamic Advisor Solutions abrió 71 posiciones nuevas y cerró 40 en T1 2026.
- El valor de la cartera de Dynamic Advisor Solutions aumentó 1.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3173 M.
Según el Informe 13F de Dynamic Advisor Solutions correspondiente a T1 2026, presentado el 8 abr 2026.