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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+56,7 Mio. $
(+1,8 %)
Kapitalfluss
+108 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
15,83 %
Position
1.003
Neu
71
Aufgestockt
592
Reduziert
272
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+15,1 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+10,7 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Core Investment Grade ETF
FTCB
|
+9,6 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+4,77 Mio. $ |
| 5 |
Duke Energy
DUK
|
+2,97 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF
JPME
|
+15,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+5,82 Mio. $ |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+5,29 Mio. $ |
| 4 |
Thomson Reuters
TRI
|
+3,18 Mio. $ |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+3,12 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 62,17 % |
| 2 | Technologie | 11,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,98 % |
| 4 | Industrie | 3,84 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,09 Bio. $
| 98,9 Mio. $ | 3,12 % |
389.791
+5.044
| +1 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q4
49 Quartale
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
184 Mrd. $
| 65,2 Mio. $ | 2,06 % |
852.472
+20.953
| +3 % | +1,68 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
3
NVIDIA
NVDA
5,16 Bio. $
| 55,6 Mio. $ | 1,75 % |
318.684
+12.472
| +4 % | +2,29 Mio. $ |
2017 Q4
33 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
| 48,6 Mio. $ | 1,53 % |
131.358
-4.348
| -3 % | -1,82 Mio. $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 1,39 % |
968.669
+36.604
| +4 % | +1,69 Mio. $ |
2020 Q3
22 Quartale
|
|
6
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
| 40,8 Mio. $ | 1,29 % |
575.203
+19.845
| +4 % | +1,47 Mio. $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,2 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 1,28 % |
324.786
+2.144
| +0,7 % | +281.148 $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
8
Amazon
AMZN
2,63 Bio. $
| 37,1 Mio. $ | 1,17 % |
178.043
+4.366
| +3 % | +961.279 $ |
2015 Q3
42 Quartale
|
|
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
483 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 1,12 % |
61.706
-4.785
| -7 % | -2,91 Mio. $ |
2014 Q4
45 Quartale
|
|
10
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,8 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 1,12 % |
725.123
+11.626
| +2 % | +569.510 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
|
11
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 35,3 Mio. $ | 1,11 % |
1.139.240
+473.227
| +71 % | +15,1 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,47 Bio. $
| 34,3 Mio. $ | 1,08 % |
119.341
-1.862
| -2 % | -585.057 $ |
2015 Q4
41 Quartale
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,5 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 1,04 % |
1.281.779
+34.835
| +3 % | +934.445 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 1,02 % |
49.570
+1.829
| +4 % | +1,25 Mio. $ |
2017 Q1
36 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
| 32,2 Mio. $ | 1,01 % |
355.700
+11.146
| +3 % | +1,04 Mio. $ |
2018 Q1
32 Quartale
|
|
16
Tesla
TSLA
1,59 Bio. $
| 31,8 Mio. $ | 1 % |
85.477
+2.364
| +3 % | +973.858 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
17
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 0,98 % |
738.954
+3.047
| +0,4 % | +130.008 $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 31,1 Mio. $ | 0,98 % |
52.126
-9.302
| -15 % | -5,82 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
19
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 0,97 % |
417.425
+17.759
| +4 % | +1,32 Mio. $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
20
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,9 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 0,96 % |
603.143
+4.329
| +0,7 % | +219.221 $ |
2018 Q2
31 Quartale
|
|
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,6 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,92 % |
749.174
+15.101
| +2 % | +608.389 $ |
2022 Q2
15 Quartale
|
|
22
Broadcom
AVGO
1,65 Bio. $
| 29,1 Mio. $ | 0,92 % |
93.903
-3.069
| -3 % | -1,01 Mio. $ |
2019 Q2
27 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,6 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 0,91 % |
863.998
+50.251
| +6 % | +1,7 Mio. $ |
2022 Q4
13 Quartale
|
|
24
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,55 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 0,91 % |
616.515
+23.811
| +4 % | +1,13 Mio. $ |
2022 Q3
14 Quartale
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
22,3 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 0,8 % |
877.551
+12.035
| +1 % | +360.754 $ |
2025 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2026
Zum Stand von Q1 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.003 Positionen im Wert von 3,17 Mrd. $, ein Anstieg um 1,8 % gegenüber 3,12 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 108 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2026, eröffnete 71 neue Positionen und stockte 592 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Canadian Natural Resources: 61.390 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF; sie wurde auf 15,4 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2026 war Canadian Natural Resources: 61.390 Aktien im Wert von 2,99 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q1 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2026 entfiel auf JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 15,4 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Willis Towers Watson im Q1 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,21 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,17 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 71 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q1 2026.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 3,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2026 am 8. Apr. 2026 eingereichten 13F-Meldung .