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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
135 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+130 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
96,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,88 %
Position
189
Neu
188
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+4,16 Mio. $ |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+3,76 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+3,01 Mio. $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+2,7 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+2,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 34,25 % |
| 2 | Industrie | 8,65 % |
| 3 | Energie | 8,59 % |
| 4 | Technologie | 7,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,64 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 4,17 Mio. $ | 3,09 % |
+167.552
| Neu | +4,16 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,8 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 2,82 % |
+42.811
| Neu | +3,76 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 3,23 Mio. $ | 2,39 % |
+124.426
| Neu | +3,01 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 2,88 Mio. $ | 2,13 % |
+21.435
| Neu | +2,7 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 2,4 Mio. $ | 1,77 % |
+12.977
| Neu | +2,3 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
6
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 1,75 % |
+52.016
| Neu | +2,22 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
7
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 1,6 % |
+21.386
| Neu | +1,98 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,31 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,49 % |
+60.765
| Neu | +1,97 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
471 Mio. $
| 1,97 Mio. $ | 1,46 % |
+42.851
| Neu | +2,03 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,37 % |
+19.266
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
11
BP
BP
132 Mrd. $
| 1,78 Mio. $ | 1,32 % |
+44.651
| Neu | +1,66 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
| 1,76 Mio. $ | 1,31 % |
+22.102
| Neu | +1,77 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
13
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
2,01 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 1,28 % |
+96.468
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
53,4 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 1,25 % |
+38.556
| Neu | +1,65 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
| 1,69 Mio. $ | 1,25 % |
+93.680
| Neu | +1,64 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
16
National Grid
NGG
82,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 1,24 % |
+26.596
| Neu | +1,59 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
24 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 1,22 % |
+33.953
| Neu | +1,57 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
|
RDS.A
18
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 1,63 Mio. $ | 1,21 % |
+24.516
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
19
Xcel Energy
XEL
48,8 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 1,19 % |
+57.681
| Neu | +1,63 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
20
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 1,58 Mio. $ | 1,17 % |
+23.717
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
21
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 1,54 Mio. $ | 1,14 % |
+76.720
| Neu | +1,45 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
22
BCE
BCE
19 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 1,13 % |
+35.376
| Neu | +1,54 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
| 1,53 Mio. $ | 1,13 % |
+78.634
| Neu | +1,51 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
24
Hawaiian Electric Industries
HE
1,46 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 1,11 % |
+57.428
| Neu | +1,49 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
25
PPL Corp
PPL
26,3 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 1,07 % |
+51.702
| Neu | +1,46 Mio. $ |
2013 Q4
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2013
Für Dynamic Advisor Solutions ist Q4 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 189 Positionen im Wert von 135 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist Invesco Senior Loan ETF: 167.552 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 34 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Industrie und Energie.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2013 war Invesco Senior Loan ETF: 167.552 Aktien im Wert von 4,17 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2013 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 135 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2013 wurden 189 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2013 am 12. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .