Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
-135 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
+64 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,9 %
Position
795
Neu
73
Aufgestockt
340
Reduziert
268
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+8,08 Mio. $ |
| 3 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+6,6 Mio. $ |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+5,37 Mio. $ |
| 5 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+4,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+9,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+5,17 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short 7-10 Year Treasury
TBX
|
+4,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 63,72 % |
| 2 | Technologie | 9,8 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,42 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,34 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 46,4 Mio. $ | 3,56 % |
339.201
-1.289
| -0,4 % | -195.205 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 2,42 % |
83.417
+462
| +0,6 % | +189.264 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 31,5 Mio. $ | 2,42 % |
122.506
+12.208
| +11 % | +3,31 Mio. $ |
2015 Q4
26 Quartale
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
489 Mrd. $
| 30,2 Mio. $ | 2,32 % |
107.716
+14.061
| +15 % | +4,36 Mio. $ |
2014 Q4
30 Quartale
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 2,18 % |
566.218
+51.061
| +10 % | +2,56 Mio. $ |
2018 Q2
16 Quartale
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
324 Mio. $
| 25,9 Mio. $ | 1,99 % |
881.186
+103.796
| +13 % | +3,21 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
|
7
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,7 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 1,56 % |
65.823
+36.499
| +124 % | +11,9 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,4 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,52 % |
399.772
+5.183
| +1 % | +261.507 $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
6,01 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 1,52 % |
447.505
+35.844
| +9 % | +1,73 Mio. $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
10
Tesla
TSLA
1,53 Bio. $
| 18,5 Mio. $ | 1,42 % |
82.341
+1.053
| +1 % | +287.426 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
11
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,43 Mrd. $
| 17,9 Mio. $ | 1,37 % |
368.930
+59.197
| +19 % | +2,89 Mio. $ |
2019 Q4
10 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,9 Mrd. $
| 16,6 Mio. $ | 1,28 % |
1.116.192
+81.954
| +8 % | +1,33 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
13
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,2 % |
154.210
+42.510
| +38 % | +4,37 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
49,2 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 1,14 % |
71.405
+11.189
| +19 % | +2,53 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 13,8 Mio. $ | 1,06 % |
129.520
+7.220
| +6 % | +903.463 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
16
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,05 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 0,97 % |
148.978
+19.224
| +15 % | +1,76 Mio. $ |
2019 Q2
12 Quartale
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,7 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 0,96 % |
136.467
+8.099
| +6 % | +807.293 $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
140 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 0,91 % |
70.713
-15.636
| -18 % | -2,73 Mio. $ |
2018 Q1
17 Quartale
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
950 Mio. $
| 11,5 Mio. $ | 0,88 % |
173.882
+57.193
| +49 % | +3,53 Mio. $ |
2022 Q1
1 Quartal
|
|
20
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,7 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,84 % |
92.563
+4.305
| +5 % | +536.780 $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,78 % |
110.240
-23.646
| -18 % | -2,35 Mio. $ |
2017 Q4
18 Quartale
|
|
22
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,78 % |
158.684
+31.390
| +25 % | +2,15 Mio. $ |
2017 Q3
19 Quartale
|
|
23
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,92 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,73 % |
244.900
-4.034
| -2 % | -163.546 $ |
2018 Q4
14 Quartale
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 8,82 Mio. $ | 0,68 % |
32.301
+942
| +3 % | +295.522 $ |
2013 Q4
34 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 0,66 % |
45.330
+11.997
| +36 % | +2,46 Mio. $ |
2015 Q3
27 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2022
Zum Stand von Q2 2022 hielt Dynamic Advisor Solutions 795 Positionen im Wert von 1,3 Mrd. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 1,44 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 64 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 73 neue Positionen und stockte 340 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 319.217 Aktien im Wert von 7,44 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 64 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF; sie wurde auf 11,3 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2022 war U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 319.217 Aktien im Wert von 7,44 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2022 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 73 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q2 2022.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 1,3 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2022 am 27. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .