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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,71 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,32 Mio. $
(-2,6 %)
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,33 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,49 %
Position
222
Neu
14
Aufgestockt
77
Reduziert
103
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+4,25 Mio. $ |
| 2 |
EPR Properties
EPR
|
+2,96 Mio. $ |
| 3 |
TC Energy
TRP
|
+1,83 Mio. $ |
| 4 |
Pearson
PSO
|
+1,34 Mio. $ |
| 5 |
Entergy
ETR
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+3,93 Mio. $ |
| 2 |
DNY
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
|
+3,16 Mio. $ |
| 3 |
Realty Income
O
|
+3 Mio. $ |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
Stryker
SYK
|
+1,74 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,18 % |
| 2 | Industrie | 11,09 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 10,59 % |
| 4 | Immobilien | 7,5 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 7,37 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
108 Mio. $
| 20 Mio. $ | 8,48 % |
227.830
+45.370
| +25 % | +4,25 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
2
Verizon
VZ
184 Mrd. $
| 5,77 Mio. $ | 2,45 % |
106.733
-8.197
| -7 % | -409.967 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
3
GE Aerospace
GE
325 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 2,43 % |
37.512
-4.755
| -11 % | -671.480 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
4
AT&T
T
160 Mrd. $
| 5,55 Mio. $ | 2,36 % |
187.574
-12.665
| -6 % | -350.789 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
5
Consolidated Edison
ED
40,6 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 2,14 % |
65.875
-17.443
| -21 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
6
Southern Company
SO
103 Mrd. $
| 4,26 Mio. $ | 1,81 % |
82.362
-18.537
| -18 % | -903.052 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
7
BCE
BCE
18,6 Mrd. $
| 4,16 Mio. $ | 1,76 % |
91.234
-22.746
| -20 % | -949.750 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
8
Mattel
MAT
4,84 Mrd. $
| 4,06 Mio. $ | 1,72 % |
120.667
-18.976
| -14 % | -576.521 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
64,3 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 1,67 % |
44.559
-11.490
| -20 % | -930.776 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
10
Ventas
VTR
43,5 Mrd. $
| 3,91 Mio. $ | 1,66 % |
62.075
-14.386
| -19 % | -809.368 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
11
Emerson Electric
EMR
89,9 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 1,63 % |
70.449
-1.847
| -3 % | -89.075 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
12
Garmin
GRMN
55 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 1,56 % |
92.204
+17.631
| +24 % | +654.671 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
13
TC Energy
TRP
63,1 Mrd. $
| 3,65 Mio. $ | 1,55 % |
92.768
+52.365
| +130 % | +1,83 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
14
EPR Properties
EPR
4,14 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 1,52 % |
53.718
+48.493
| +928 % | +2,96 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
15
Pearson
PSO
11 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,48 % |
278.453
+117.309
| +73 % | +1,34 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
16
GSK
GSK
99,3 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 1,48 % |
68.835
+731
| +1 % | +36.408 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
818 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,46 % |
16.692
+2.707
| +19 % | +528.229 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 1,46 % |
54.786
-2.240
| -4 % | -123.742 $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
19
ProShares Short S&P500
SH
956 Mio. $
| 3,34 Mio. $ | 1,42 % |
20.455
+5.033
| +33 % | +873.960 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 1,34 % |
38.240
-184
| -0,5 % | -14.825 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
692 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,24 % |
27.855
-2.464
| -8 % | -244.322 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
22
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
66,9 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,16 % |
31.540
+2.039
| +7 % | +173.031 $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,08 % |
40.753
-1.597
| -4 % | -96.569 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
24
Visa
V
757 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,99 % |
30.613
-2.370
| -7 % | -172.190 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
| 2,3 Mio. $ | 0,98 % |
49.551
-3.405
| -6 % | -148.188 $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Dynamic Advisor Solutions 222 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Rückgang um 2,6 % gegenüber 242 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions zog im Q1 2016 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 103 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Macquarie Infrastructure Holdings, LLC – eine Position im geschätzten Wert von 2,14 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Advisor Solutions eine neue Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 857.000 $.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2016 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 6.563 Aktien im Wert von 857.000 $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Dow30 in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2016 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 3,93 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Macquarie Infrastructure Holdings, LLC im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 14 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 2,6 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .