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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
166 Mio. $
AUM-Wachstum
+19,8 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,88 %
Position
238
Neu
44
Aufgestockt
70
Reduziert
75
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+6,08 Mio. $
2
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+2,94 Mio. $
3
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,74 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+1,77 Mio. $
5
MO-Symbol
Altria Group
MO
+1,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
INTC-Symbol
Intel
INTC
+3,49 Mio. $
2
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+2,48 Mio. $
3
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+1,78 Mio. $
4
HE-Symbol
Hawaiian Electric Industries
HE
+1,64 Mio. $
5
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+1,43 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,67 %
2 Energie 13,11 %
3 Kommunikationsdienste 6,87 %
4 Basiskonsumgüter 5,94 %
5 Gesundheitswesen 5,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SH-Symbol
1
ProShares Short S&P500
SH
962 Mio. $
10,3 Mio. $ 6,2 %
55.184
+31.418
+132 % +6,08 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
AMLP-Symbol
2
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
5,35 Mio. $ 3,21 %
56.315
+7.326
+15 % +667.440 $
2013 Q4
2 Quartale
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
186 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,18 %
74.124
+56.463
+320 % +2,74 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
4
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
3,2 Mio. $ 1,92 %
37.300
+2.825
+8 % +220.104 $
2013 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,1 Mio. $ 1,86 %
133.420
+66.276
+99 % +1,41 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
VYM-Symbol
6
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,81 %
+45.413
Neu +2,94 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NGG-Symbol
7
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,74 %
40.362
+10.932
+37 % +756.913 $
2013 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
2,82 Mio. $ 1,69 %
14.390
-811
-5 % -154.200 $
2013 Q4
2 Quartale
REM-Symbol
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
453 Mio. $
2,76 Mio. $ 1,66 %
54.690
+9.354
+21 % +468.205 $
2013 Q4
2 Quartale
GSK-Symbol
10
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,61 %
40.039
+14.353
+56 % +971.512 $
2013 Q4
2 Quartale
ERF-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Enerplus Corporation
ERF
2,48 Mio. $ 1,49 %
99.036
+1.382
+1 % +30.563 $
2013 Q4
2 Quartale
AMT-Symbol
12
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,47 %
27.130
+16.056
+145 % +1,39 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
BCE-Symbol
13
BCE
BCE
19 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,43 %
52.290
+11.782
+29 % +530.891 $
2013 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
14
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,34 %
53.288
+35.415
+198 % +1,42 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
EPD-Symbol
15
Enterprise Products Partners
EPD
79,5 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,29 %
54.700
+47.884
+703 % +1,77 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
RGC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
2,13 Mio. $ 1,28 %
100.959
+15.621
+18 % +305.441 $
2013 Q4
2 Quartale
RDS.A
17
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,11 Mio. $ 1,27 %
27.461
+1.192
+5 % +87.035 $
2013 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
18
BP
BP
129 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,27 %
48.897
+2.027
+4 % +83.608 $
2013 Q4
2 Quartale
VCSH-Symbol
19
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,25 %
25.958
-700
-3 % -56.152 $
2013 Q4
2 Quartale
POT
20
Nicht mehr gelistet
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
2,02 Mio. $ 1,22 %
53.291
+2.825
+6 % +101.965 $
2013 Q4
2 Quartale
TRI-Symbol
21
Thomson Reuters
TRI
47,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,1 %
43.324
+2.245
+5 % +91.840 $
2013 Q4
2 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,09 %
17.781
-549
-3 % -54.113 $
2013 Q4
2 Quartale
RWJ-Symbol
23
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
1,97 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,06 %
93.852
-2.583
-3 % -46.616 $
2013 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,05 %
17.326
-390
-2 % -39.341 $
2013 Q4
2 Quartale
DRI-Symbol
25
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,04 %
41.875
+3.169
+8 % +140.336 $
2013 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPOA Advisors
RPOA Advisors Plano, Texas 3,51 Mrd. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Dynamic Advisor Solutions 238 Positionen im Wert von 166 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 44 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard High Dividend Yield ETF: 45.413 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 36 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf The GEO Group; sie wurde auf 1,43 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2014 war Vanguard High Dividend Yield ETF: 45.413 Aktien im Wert von 3,01 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short S&P500 in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2014 entfiel auf The GEO Group und belief sich schätzungsweise auf 1,43 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Intel im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,49 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2014 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 166 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 44 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 166 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .