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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-13,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
548 Mio. $
AUM-Wachstum
-185 Mio. $
(-25 %)
Kapitalfluss
-77,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-14,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
21,26 %
Position
620
Neu
52
Aufgestockt
196
Reduziert
210
Geschlossen
132
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+15,2 Mio. $ |
| 2 |
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
|
+5,55 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
|
+4,27 Mio. $ |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+3,3 Mio. $ |
| 5 |
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
|
+3,14 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+11,3 Mio. $ |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+8,58 Mio. $ |
| 3 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+7,53 Mio. $ |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+7,2 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+5,78 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,64 % |
| 2 | Technologie | 8,96 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 5,3 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,6 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,69 % |
106.331
+71.954
| +209 % | +15,2 Mio. $ |
2014 Q4
21 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 19,1 Mio. $ | 3,48 % |
300.260
+23.572
| +9 % | +1,73 Mio. $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 2,63 % |
290.691
-17.860
| -6 % | -898.042 $ |
2018 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
47,6 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,41 % |
80.059
+22.152
| +38 % | +3,3 Mio. $ |
2019 Q1
4 Quartale
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,2 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,17 % |
1.164.810
+227.448
| +24 % | +2,76 Mio. $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 8,52 Mio. $ | 1,55 % |
53.993
-9.295
| -15 % | -1,53 Mio. $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
7
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 7,59 Mio. $ | 1,39 % |
77.880
+3.220
| +4 % | +311.657 $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
84,7 Mrd. $
| 7,44 Mio. $ | 1,36 % |
132.219
+7.926
| +6 % | +452.739 $ |
2018 Q1
8 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 1,34 % |
51.967
-10.154
| -16 % | -1,72 Mio. $ |
2019 Q2
3 Quartale
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 6,73 Mio. $ | 1,23 % |
223.289
+2.709
| +1 % | +81.895 $ |
2017 Q2
11 Quartale
|
|
11
Sherwin-Williams
SHW
84,5 Mrd. $
| 5,95 Mio. $ | 1,09 % |
38.865
+1.440
| +4 % | +259.806 $ |
2017 Q1
12 Quartale
|
|
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
106 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 1,08 % |
105.562
+1.892
| +2 % | +140.911 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 1,02 % |
21.624
+3.065
| +17 % | +934.922 $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 5,23 Mio. $ | 0,95 % |
28.598
+3.360
| +13 % | +714.164 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
3,21 Mrd. $
| 4,83 Mio. $ | 0,88 % |
164.432
+6.703
| +4 % | +202.356 $ |
2017 Q4
9 Quartale
|
|
|
16
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,12 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,88 % |
+249.530
| Neu | +5,55 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
17
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 4,71 Mio. $ | 0,86 % |
52.350
-662
| -1 % | -80.429 $ |
2015 Q4
17 Quartale
|
|
|
18
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,22 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 0,82 % |
162.100
+93.306
| +136 % | +3,14 Mio. $ |
2018 Q4
5 Quartale
|
|
19
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 4,33 Mio. $ | 0,79 % |
80.530
-4.113
| -5 % | -235.327 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
124 Mrd. $
| 3,84 Mio. $ | 0,7 % |
133.615
-1.565
| -1 % | -58.185 $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
21
Costco
COST
490 Mrd. $
| 3,72 Mio. $ | 0,68 % |
13.062
-1.205
| -8 % | -365.643 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
|
22
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
8,11 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,67 % |
+73.969
| Neu | +4,27 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
23
Mastercard
MA
576 Mrd. $
| 3,53 Mio. $ | 0,64 % |
14.625
-846
| -5 % | -251.529 $ |
2013 Q4
25 Quartale
|
|
24
ProShares Short Russell2000
RWM
199 Mio. $
| 3,48 Mio. $ | 0,63 % |
+72.160
| Neu | +2,98 Mio. $ |
2020 Q1
0 Quartale
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,6 Mrd. $
| 3,44 Mio. $ | 0,63 % |
39.527
+299
| +0,8 % | +27.199 $ |
2015 Q3
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TC
SHIM
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2020
Zum Stand von Q1 2020 hielt Dynamic Advisor Solutions 620 Positionen im Wert von 548 Mio. $, ein Rückgang um 25 % gegenüber 733 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions zog im Q1 2020 netto 77,5 Mio. $ ab, schloss 132 Positionen und reduzierte 210 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war ALPS Sector Dividend Dogs ETF – eine Position im geschätzten Wert von 8,58 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 58 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 59 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Advisor Solutions eine neue Position in Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF im Wert von 4,81 Mio. $.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2020 war Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF: 249.530 Aktien im Wert von 4,81 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q1 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q1 2020 entfiel auf VanEck Morningstar Wide Moat ETF und belief sich schätzungsweise auf 11,3 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ALPS Sector Dividend Dogs ETF im Q1 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,58 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q1 2020 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 548 Mio. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 52 neue Positionen und schloss 132 Positionen im Q1 2020.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 548 Mio. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q1 2020 am 7. Mai 2020 eingereichten 13F-Meldung .