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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
+156 Mio. $
(+4,9 %)
Kapitalfluss
-11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
18,49 %
Position
1.019
Neu
74
Aufgestockt
375
Reduziert
452
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
|
+7 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+6,3 Mio. $ |
| 4 |
ING
ING
|
+3,67 Mio. $ |
| 5 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+3,49 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
|
+6,51 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+5,61 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+3,46 Mio. $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF
SPHD
|
+3,08 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,01 % |
| 2 | Technologie | 11,68 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,12 % |
| 4 | Finanzwesen | 4,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 110 Mio. $ | 3,29 % |
488.030
+3.621
| +0,7 % | +808.636 $ |
2013 Q4
43 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 81,9 Mio. $ | 2,46 % |
167.838
-5.664
| -3 % | -2,68 Mio. $ |
2014 Q4
39 Quartale
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
876 Mrd. $
| 73,1 Mio. $ | 2,19 % |
126.709
+5.506
| +5 % | +3,06 Mio. $ |
2017 Q1
30 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 68,9 Mio. $ | 2,07 % |
160.105
-1.316
| -0,8 % | -562.545 $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
| 60,4 Mio. $ | 1,81 % |
1.397.712
+147.714
| +12 % | +6,3 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
181 Mrd. $
| 51,3 Mio. $ | 1,54 % |
759.370
+2.907
| +0,4 % | +189.050 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
7
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 49,4 Mio. $ | 1,48 % |
406.472
+8.362
| +2 % | +987.743 $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 1,34 % |
956.513
+31.357
| +3 % | +1,45 Mio. $ |
2020 Q3
16 Quartale
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,1 Mrd. $
| 40,4 Mio. $ | 1,21 % |
650.121
-2.672
| -0,4 % | -159.974 $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,1 % |
128.897
-1.079
| -0,8 % | -294.305 $ |
2015 Q3
36 Quartale
|
|
11
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 1,09 % |
485.319
+39.517
| +9 % | +2,92 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
12
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 1,09 % |
1.062.169
+37.911
| +4 % | +1,25 Mio. $ |
2022 Q2
9 Quartale
|
|
13
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 34 Mio. $ | 1,02 % |
182.562
+4.956
| +3 % | +904.259 $ |
2015 Q3
36 Quartale
|
|
14
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 33,8 Mio. $ | 1,01 % |
299.138
+626
| +0,2 % | +68.016 $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 0,89 % |
473.750
-1.882
| -0,4 % | -113.493 $ |
2015 Q3
36 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 29,1 Mio. $ | 0,87 % |
92.429
-2.159
| -2 % | -653.842 $ |
2019 Q2
21 Quartale
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 0,86 % |
367.768
-23.486
| -6 % | -1,76 Mio. $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 0,83 % |
1.225.335
+5.139
| +0,4 % | +111.972 $ |
2017 Q4
27 Quartale
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,82 % |
984.420
+50.865
| +5 % | +1,35 Mio. $ |
2020 Q4
15 Quartale
|
|
20
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 27 Mio. $ | 0,81 % |
801.401
+71.206
| +10 % | +2,37 Mio. $ |
2022 Q4
7 Quartale
|
|
21
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,78 % |
541.055
+57.893
| +12 % | +2,76 Mio. $ |
2022 Q3
8 Quartale
|
|
22
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 0,76 % |
133.674
-774
| -0,6 % | -141.004 $ |
2020 Q2
17 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 23,8 Mio. $ | 0,71 % |
143.529
+2.389
| +2 % | +400.733 $ |
2015 Q4
35 Quartale
|
|
24
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 23,6 Mio. $ | 0,71 % |
97.042
-1.537
| -2 % | -351.979 $ |
2018 Q1
26 Quartale
|
|
25
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 23,1 Mio. $ | 0,69 % |
88.241
+2.973
| +3 % | +677.988 $ |
2018 Q4
23 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.019 Positionen im Wert von 3,33 Mrd. $, ein Anstieg um 4,9 % gegenüber 3,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2024 weist 74 neu, 375 erhöht, 452 reduziert und 94 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ING: 205.390 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF mit einem geschätzten Wert von 6,51 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2024 war ING: 205.390 Aktien im Wert von 3,73 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2024 entfiel auf WisdomTree US SmallCap Dividend Fund und belief sich schätzungsweise auf 5,74 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,51 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2024 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,33 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 74 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,9 % auf 3,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2024 am 7. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .