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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+27 Mio. $
Kapitalfluss
+36,5 Mio. $
Kapitalfluss %
18,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,45 %
Position
224
Neu
67
Aufgestockt
77
Reduziert
26
Geschlossen
50
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DOG-Symbol
ProShares Short Dow30
DOG
+5,16 Mio. $
2
EFZ-Symbol
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
+4,2 Mio. $
3
VTR-Symbol
Ventas
VTR
+3,99 Mio. $
4
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+3,9 Mio. $
5
O-Symbol
Realty Income
O
+3,86 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TBF-Symbol
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
+7,36 Mio. $
2
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+3 Mio. $
3
GEO-Symbol
The GEO Group
GEO
+2,91 Mio. $
4
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+2,77 Mio. $
5
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+2,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,95 %
2 Kommunikationsdienste 9,66 %
3 Versorger 8,14 %
4 Gesundheitswesen 8,08 %
5 Industrie 8,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOG-Symbol
1
ProShares Short Dow30
DOG
107 Mio. $
14,7 Mio. $ 7,39 %
149.520
+54.632
+58 % +5,16 Mio. $
2014 Q1
6 Quartale
VZ-Symbol
2
Verizon
VZ
185 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,59 %
117.911
+27.880
+31 % +1,29 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
T-Symbol
3
AT&T
T
160 Mrd. $
5,08 Mio. $ 2,56 %
206.602
+49.084
+31 % +1,25 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
ED-Symbol
4
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,34 %
69.505
+61.631
+783 % +3,9 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
GE-Symbol
5
GE Aerospace
GE
311 Mrd. $
4,49 Mio. $ 2,26 %
37.121
+3.789
+11 % +464.339 $
2014 Q3
4 Quartale
EFZ-Symbol
6
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
9,06 Mio. $
4,48 Mio. $ 2,26 %
+64.045
Neu +4,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PPL-Symbol
7
PPL Corp
PPL
26 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,22 %
133.856
+33.058
+33 % +1,03 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
O-Symbol
8
Realty Income
O
53,3 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,98 %
+85.481
Neu +3,86 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
9
Southern Company
SO
104 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,94 %
85.842
+51.591
+151 % +2,26 Mio. $
2015 Q2
1 Quartal
BCE-Symbol
10
BCE
BCE
18,7 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,9 %
91.941
+22.514
+32 % +924.004 $
2015 Q1
2 Quartale
DLR-Symbol
11
Digital Realty Trust
DLR
65 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,84 %
55.861
+9.342
+20 % +609.231 $
2015 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
3,62 Mio. $ 1,82 %
36.689
+2.100
+6 % +204.565 $
2014 Q4
3 Quartale
MIC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
3,56 Mio. $ 1,8 %
47.719
+7.812
+20 % +623.497 $
2015 Q1
2 Quartale
GSK-Symbol
14
GSK
GSK
101 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,79 %
+73.702
Neu +3,84 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VTR-Symbol
15
Ventas
VTR
44,4 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,72 %
+60.863
Neu +3,99 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
RGC-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
3,2 Mio. $ 1,62 %
171.443
+30.157
+21 % +581.719 $
2013 Q4
7 Quartale
CAJ
17
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
3,12 Mio. $ 1,57 %
107.657
+17.826
+20 % +556.276 $
2015 Q1
2 Quartale
DNY
18
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
2,88 Mio. $ 1,45 %
197.425
+24.689
+14 % +359.533 $
2014 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,42 %
+14.652
Neu +2,97 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
VTI-Symbol
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,3 %
+26.147
Neu +2,74 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,28 %
35.373
+6.681
+23 % +500.945 $
2014 Q3
4 Quartale
SH-Symbol
22
ProShares Short S&P500
SH
955 Mio. $
2,45 Mio. $ 1,23 %
13.591
+7.011
+107 % +1,21 Mio. $
2013 Q4
7 Quartale
VCIT-Symbol
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,21 %
+28.162
Neu +2,39 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
24
Altria Group
MO
125 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,17 %
42.637
-68
-0,2 % -3.646 $
2013 Q4
7 Quartale
V-Symbol
25
Visa
V
763 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,04 %
29.542
+1.502
+5 % +107.217 $
2013 Q4
7 Quartale
1
2 3 4 5

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Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Dynamic Advisor Solutions 224 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 171 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 36,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 67 neue Positionen und stockte 77 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Trust Short MSCI EAFE: 64.045 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf BP; sie wurde auf 2,48 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2015 war ProShares Trust Short MSCI EAFE: 64.045 Aktien im Wert von 4,48 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Dow30 in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2015 entfiel auf BP und belief sich schätzungsweise auf 2,48 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short 20+ Year Treasury ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2015 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 67 neue Positionen und schloss 50 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2015 am 23. Okt. 2015 eingereichten 13F-Meldung .