Wir sind mit live! Mehr erfahren
Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
171 Mio. $
AUM-Wachstum
-28,2 Mio. $
Kapitalfluss
-25,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,12 %
Position
211
Neu
20
Aufgestockt
82
Reduziert
48
Geschlossen
53
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+3,15 Mio. $
2
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+3,06 Mio. $
3
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+2,91 Mio. $
4
LVS-Symbol
Las Vegas Sands
LVS
+2,62 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,48 Mio. $
2
NGG-Symbol
National Grid
NGG
+3,19 Mio. $
3
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
+3,16 Mio. $
4
REM-Symbol
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
+3,11 Mio. $
5
TRI-Symbol
Thomson Reuters
TRI
+3,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 20,12 %
2 Industrie 12,27 %
3 Kommunikationsdienste 12,15 %
4 Energie 11,24 %
5 Gesundheitswesen 7,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOG-Symbol
1
ProShares Short Dow30
DOG
108 Mio. $
8,75 Mio. $ 5,11 %
94.888
+4.124
+5 % +373.946 $
2014 Q1
5 Quartale
TBF-Symbol
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
127 Mio. $
7,36 Mio. $ 4,3 %
280.503
+52.092
+23 % +1,32 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
3
GE Aerospace
GE
323 Mrd. $
4,24 Mio. $ 2,48 %
33.332
-2.803
-8 % -363.510 $
2014 Q3
3 Quartale
T-Symbol
4
AT&T
T
159 Mrd. $
4,23 Mio. $ 2,47 %
157.518
-92
-0,1 % -2.378 $
2014 Q2
4 Quartale
VZ-Symbol
5
Verizon
VZ
183 Mrd. $
4,2 Mio. $ 2,45 %
90.031
+175
+0,2 % +8.566 $
2013 Q4
6 Quartale
MIC-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
3,3 Mio. $ 1,93 %
39.907
+463
+1 % +39.114 $
2015 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,92 %
34.589
-2.803
-7 % -271.116 $
2014 Q4
2 Quartale
BP-Symbol
8
BP
BP
127 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,89 %
96.300
-1.091
-1 % -38.194 $
2013 Q4
6 Quartale
DLR-Symbol
9
Digital Realty Trust
DLR
64,2 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,81 %
+46.519
Neu +3,06 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
DNY
10
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
3,01 Mio. $ 1,76 %
172.736
-17.717
-9 % -308.829 $
2014 Q4
2 Quartale
COP-Symbol
11
ConocoPhillips
COP
174 Mrd. $
3 Mio. $ 1,75 %
48.850
+24.637
+102 % +1,61 Mio. $
2015 Q1
1 Quartal
PPL-Symbol
12
PPL Corp
PPL
25,8 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,74 %
+100.798
Neu +3,15 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
RGC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
2,95 Mio. $ 1,73 %
141.286
+936
+0,7 % +20.162 $
2013 Q4
6 Quartale
BCE-Symbol
14
BCE
BCE
18,5 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,72 %
69.427
+1.202
+2 % +52.780 $
2015 Q1
1 Quartal
GEO-Symbol
15
The GEO Group
GEO
3,66 Mrd. $
2,91 Mio. $ 1,7 %
127.910
+162
+0,1 % +4.174 $
2013 Q4
6 Quartale
CAJ
16
Nicht mehr gelistet
Canon, Inc.
CAJ
2,91 Mio. $ 1,7 %
89.831
+1.273
+1 % +45.067 $
2015 Q1
1 Quartal
GRMN-Symbol
17
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,62 %
+63.139
Neu +2,91 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
RDS.A
18
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
2,7 Mio. $ 1,58 %
49.936
-1.919
-4 % -109.972 $
2013 Q4
6 Quartale
TUP-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Tupperware Brands Corporation
TUP
2,69 Mio. $ 1,57 %
41.631
-3.941
-9 % -264.145 $
2014 Q4
2 Quartale
LVS-Symbol
20
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,51 %
+49.042
Neu +2,62 Mio. $
2015 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,16 Bio. $
2,57 Mio. $ 1,5 %
95.840
+10.907
+13 % +292.196 $
2014 Q2
4 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
366 Mrd. $
2,24 Mio. $ 1,31 %
28.692
+20.871
+267 % +1,68 Mio. $
2014 Q3
3 Quartale
MO-Symbol
23
Altria Group
MO
124 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,22 %
42.705
-700
-2 % -35.481 $
2013 Q4
6 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,6 Mrd. $
2,03 Mio. $ 1,18 %
27.246
+99
+0,4 % +7.337 $
2013 Q4
6 Quartale
UPS-Symbol
25
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,13 %
19.908
+5.722
+40 % +568.513 $
2013 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

BIP Wealth
BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Intact Investment Management
Intact Investment Management Montreal, Quebec, Canada 3,52 Mrd. $ AUM 37,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Hartford Investment Management Co (HIMCO)
Hartford Investment Management Co (HIMCO) Hartford, Connecticut 3,52 Mrd. $ AUM 42,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CloudAlpha Capital Management
CloudAlpha Capital Management Hong Kong 3,51 Mrd. $ AUM 530,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Meyer Handelman Company
Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Dynamic Advisor Solutions 211 Positionen im Wert von 171 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 199 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions zog im Q2 2015 netto 25,7 Mio. $ ab, schloss 53 Positionen und reduzierte 48 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 3,48 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Dynamic Advisor Solutions eine neue Position in PPL Corp im Wert von 2,97 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2015 war PPL Corp: 100.798 Aktien im Wert von 2,97 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Procter & Gamble in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,68 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2015 entfiel auf Qualcomm und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 20 neue Positionen und schloss 53 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 171 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .