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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,16%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 171 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 28,2 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 25,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-14,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,12%
Posição
211
Nova
20
Aumentada
82
Reduzida
48
Encerrada
53
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 3,15 mi |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$ 2,62 mi |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 1,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 3,48 mi |
| 2 |
National Grid
NGG
|
+US$ 3,19 mi |
| 3 |
UFS
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
|
+US$ 3,16 mi |
| 4 |
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
|
+US$ 3,11 mi |
| 5 |
Thomson Reuters
TRI
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 20,12% |
| 2 | Bens industriais | 12,27% |
| 3 | Serviços de comunicação | 12,15% |
| 4 | Energia | 11,24% |
| 5 | Saúde | 7,89% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 107 mi
| US$ 8,75 mi | 5,11% |
94.888
+4.124
| +5% | +US$ 374 mil |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
2
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
US$ 126 mi
| US$ 7,36 mi | 4,3% |
280.503
+52.092
| +23% | +US$ 1,32 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
3
GE Aerospace
GE
US$ 311 bi
| US$ 4,24 mi | 2,48% |
33.332
-2.803
| -8% | -US$ 364 mil |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 160 bi
| US$ 4,23 mi | 2,47% |
157.518
-92
| -0,1% | -US$ 2,38 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
5
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 4,2 mi | 2,45% |
90.031
+175
| +0,2% | +US$ 8,57 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
6
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 3,3 mi | 1,93% |
39.907
+463
| +1% | +US$ 39,1 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
7
McDonald's
MCD
US$ 174 bi
| US$ 3,29 mi | 1,92% |
34.589
-2.803
| -7% | -US$ 271 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
8
BP
BP
US$ 127 bi
| US$ 3,24 mi | 1,89% |
96.300
-1.091
| -1% | -US$ 38,2 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
9
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65 bi
| US$ 3,1 mi | 1,81% |
+46.519
| Nova | +US$ 3,06 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
DNY
10
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 3,01 mi | 1,76% |
172.736
-17.717
| -9% | -US$ 309 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
ConocoPhillips
COP
US$ 175 bi
| US$ 3 mi | 1,75% |
48.850
+24.637
| +102% | +US$ 1,61 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
12
PPL Corp
PPL
US$ 26 bi
| US$ 2,97 mi | 1,74% |
+100.798
| Nova | +US$ 3,15 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 2,95 mi | 1,73% |
141.286
+936
| +0,7% | +US$ 20,2 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
14
BCE
BCE
US$ 18,7 bi
| US$ 2,95 mi | 1,72% |
69.427
+1.202
| +2% | +US$ 52,8 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
The GEO Group
GEO
US$ 3,68 bi
| US$ 2,91 mi | 1,7% |
127.910
+162
| +0,1% | +US$ 4,17 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
|
CAJ
16
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 2,91 mi | 1,7% |
89.831
+1.273
| +1% | +US$ 45,1 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
17
Garmin
GRMN
US$ 56 bi
| US$ 2,77 mi | 1,62% |
+63.139
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
18
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 2,7 mi | 1,58% |
49.936
-1.919
| -4% | -US$ 110 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
19
Deslistada
Tupperware Brands Corporation
TUP
| US$ 2,69 mi | 1,57% |
41.631
-3.941
| -9% | -US$ 264 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,7 bi
| US$ 2,58 mi | 1,51% |
+49.042
| Nova | +US$ 2,62 mi |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
21
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,11 tri
| US$ 2,57 mi | 1,5% |
95.840
+10.907
| +13% | +US$ 292 mil |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 2,24 mi | 1,31% |
28.692
+20.871
| +267% | +US$ 1,68 mi |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
23
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,09 mi | 1,22% |
42.705
-700
| -2% | -US$ 35,5 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,7 bi
| US$ 2,03 mi | 1,18% |
27.246
+99
| +0,4% | +US$ 7,34 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
25
United Parcel Service
UPS
US$ 83,8 bi
| US$ 1,93 mi | 1,13% |
19.908
+5.722
| +40% | +US$ 569 mil |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2015
No T2 2015, Dynamic Advisor Solutions detinha 211 posições no valor de US$ 171 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 199 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions fez uma retirada líquida de US$ 25,7 mi em T2 2015, encerrando 53 posições e reduzindo 48 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 3,48 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 33% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Dynamic Advisor Solutions abriu uma nova posição em PPL Corp no valor de US$ 2,97 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2015 foi PPL Corp: 100.798 ações no valor de US$ 2,97 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 1,68 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2015 foi em Qualcomm, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,48 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 26% de sua carteira de US$ 171 mi no T2 2015.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 20 novas posições e encerrou 53 em T2 2015.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 171 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2015, protocolado em 14 de ago. de 2015.