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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,86%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 258 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,89 mi
(+0,74%)
Fluxo de capital
-US$ 1,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
22,48%
Posição
238
Nova
29
Aumentada
99
Reduzida
77
Encerrada
21
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X MLP ETF
MLPA
|
+US$ 3,49 mi |
| 2 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 1,97 mi |
| 4 |
Flagstar Bank National Association
FLG
|
+US$ 1,85 mi |
| 5 |
Compass Minerals
CMP
|
+US$ 1,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 6,27 mi |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+US$ 4,04 mi |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
Hawaiian Electric Industries
HE
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 2,11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,53% |
| 2 | Saúde | 9,92% |
| 3 | Industriais | 8,48% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,24% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 957 mi
| US$ 12,8 mi | 4,97% |
95.801
+353
| +0,4% | +US$ 47,9 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
2
Global X SuperDividend US ETF
DIV
US$ 755 mi
| US$ 5,7 mi | 2,2% |
224.342
-4.889
| -2% | -US$ 124 mil |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
3
Verizon
VZ
US$ 183 bi
| US$ 5,48 mi | 2,12% |
122.638
+3.348
| +3% | +US$ 156 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,25 bi
| US$ 5,47 mi | 2,12% |
167.246
+107.548
| +180% | +US$ 3,49 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
5
AT&T
T
US$ 159 bi
| US$ 5,46 mi | 2,11% |
191.593
+3.263
| +2% | +US$ 96,2 mil |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
6
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 4,99 mi | 1,93% |
68.831
-576
| -0,8% | -US$ 38,7 mil |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
7
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 4,76 mi | 1,84% |
149.260
+6.681
| +5% | +US$ 211 mil |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$ 323 bi
| US$ 4,6 mi | 1,78% |
35.529
-5.159
| -13% | -US$ 707 mil |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
9
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 4,42 mi | 1,71% |
69.139
-2.661
| -4% | -US$ 160 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
10
Ventas
VTR
US$ 43,3 bi
| US$ 4,39 mi | 1,7% |
63.184
-2.728
| -4% | -US$ 182 mil |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
11
GSK
GSK
US$ 99,1 bi
| US$ 4,05 mi | 1,57% |
75.136
-1.098
| -1% | -US$ 58,5 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
12
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,6 bi
| US$ 4,05 mi | 1,57% |
221.630
-4.371
| -2% | -US$ 80,2 mil |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 3,93 mi | 1,52% |
31.567
+239
| +0,8% | +US$ 29,5 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
14
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 3,76 mi | 1,46% |
183.991
+7.926
| +5% | +US$ 168 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 3,71 mi | 1,43% |
16.703
-496
| -3% | -US$ 109 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,31 bi
| US$ 3,42 mi | 1,32% |
+52.214
| Nova | +US$ 3,49 mi |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 43,9 bi
| US$ 3,38 mi | 1,31% |
42.201
+10.361
| +33% | +US$ 828 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
18
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 3,34 mi | 1,29% |
44.858
-366
| -0,8% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 3,15 mi | 1,22% |
23.270
+80
| +0,3% | +US$ 10,7 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
20
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 66,9 bi
| US$ 2,88 mi | 1,12% |
32.922
+47
| +0,1% | +US$ 4,1 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 2,86 mi | 1,11% |
79.436
+456
| +0,6% | +US$ 16,9 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 2,71 mi | 1,05% |
20.455
+968
| +5% | +US$ 123 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 2,59 mi | 1% |
62.668
-789
| -1% | -US$ 32,2 mil |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
24
Eversource Energy
ES
US$ 24,3 bi
| US$ 2,57 mi | 0,99% |
42.260
+339
| +0,8% | +US$ 20,6 mil |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$ 185 bi
| US$ 2,55 mi | 0,99% |
46.103
+35.211
| +323% | +US$ 1,97 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Dynamic Advisor Solutions detinha 238 posições avaliadas em US$ 258 mi, alta de 0,74% em relação a US$ 257 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
O relatório de T2 2017 de Dynamic Advisor Solutions mostra 29 novas, 99 aumentaram, 77 reduções e 21 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Global X MLP ETF: 52.214 ações no valor de US$ 3,42 mi. A maior venda foi de ProShares Short 20+ Year Treasury ETF, estimada em US$ 6,27 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2017 foi Global X MLP ETF: 52.214 ações no valor de US$ 3,42 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares International Select Dividend ETF no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2017 foi em Crown Castle, com um corte estimado de US$ 4,04 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 6,27 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 22% de sua carteira de US$ 258 mi no T2 2017.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 29 novas posições e encerrou 21 em T2 2017.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 0,74% em relação ao trimestre anterior, para US$ 258 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2017, protocolado em 11 de jul. de 2017.