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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 644 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,8 mi
(+3,5%)
Fluxo de capital
+US$ 12,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,04%
Posição
580
Nova
56
Aumentada
264
Reduzida
189
Encerrada
40
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
|
+US$ 7,04 mi |
| 2 |
HNW
Pioneer Diversified High Income Fund
HNW
|
+US$ 4,04 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 1,89 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 7,31 mi |
| 2 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 6,89 mi |
| 3 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$ 4,06 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
|
+US$ 3,95 mi |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 1,51 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,12% |
| 2 | Tecnologia | 7,95% |
| 3 | Financeiro | 6% |
| 4 | Bens industriais | 4,7% |
| 5 | Saúde | 4,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 16,2 mi | 2,51% |
288.788
-5.972
| -2% | -US$ 312 mil |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 14 mi | 2,17% |
277.853
+37.372
| +16% | +US$ 1,89 mi |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
3
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 13,9 mi | 2,16% |
278.045
+143.648
| +107% | +US$ 7,04 mi |
2017 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 11,9 mi | 1,85% |
85.847
+14.921
| +21% | +US$ 2,07 mi |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
5
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 10,6 mi | 1,64% |
893.676
-39.042
| -4% | -US$ 460 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 9,9 mi | 1,54% |
60.292
-3.218
| -5% | -US$ 528 mil |
2019 Q2
1 trimestre
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 8,96 mi | 1,39% |
64.414
+1.856
| +3% | +US$ 255 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
8
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,46 bi
| US$ 8,56 mi | 1,33% |
195.294
-159.725
| -45% | -US$ 6,89 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
9
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48 bi
| US$ 8,18 mi | 1,27% |
57.169
+4.555
| +9% | +US$ 633 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 7,58 mi | 1,18% |
97.386
+4.915
| +5% | +US$ 381 mil |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16 bi
| US$ 7,34 mi | 1,14% |
389.845
-388.815
| -50% | -US$ 7,31 mi |
2017 Q4
7 trimestres
|
|
12
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,1 bi
| US$ 7,25 mi | 1,13% |
224.062
+826
| +0,4% | +US$ 25,5 mil |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 7,05 mi | 1,09% |
86.965
+13.170
| +18% | +US$ 1,06 mi |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
14
Sherwin-Williams
SHW
US$ 79,7 bi
| US$ 6,86 mi | 1,06% |
37.425
-15
| -0% | -US$ 2,55 mil |
2017 Q1
10 trimestres
|
|
15
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 6,71 mi | 1,04% |
71.925
+2.851
| +4% | +US$ 259 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$ 912 bi
| US$ 6,22 mi | 0,97% |
52.859
+16
| +0% | +US$ 1,81 mil |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
|
17
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,3 bi
| US$ 6,22 mi | 0,97% |
73.314
-17.771
| -20% | -US$ 1,51 mi |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
18
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 6,18 mi | 0,96% |
32.741
+1.304
| +4% | +US$ 247 mil |
2014 Q4
19 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 6,17 mi | 0,96% |
71.060
-200
| -0,3% | -US$ 18,5 mil |
2015 Q3
16 trimestres
|
|
20
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 104 mi
| US$ 6,01 mi | 0,93% |
114.541
-2.047
| -2% | -US$ 109 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
|
21
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,6 bi
| US$ 5,67 mi | 0,88% |
201.142
+70.835
| +54% | +US$ 2 mi |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 5,32 mi | 0,83% |
25.579
-499
| -2% | -US$ 103 mil |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 5,28 mi | 0,82% |
57.654
-2.370
| -4% | -US$ 217 mil |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
24
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,6 bi
| US$ 5,14 mi | 0,8% |
203.042
+36.744
| +22% | +US$ 929 mil |
2018 Q4
3 trimestres
|
|
25
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 5,05 mi | 0,78% |
83.656
-1.135
| -1% | -US$ 65,4 mil |
2013 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2019
No fechamento de T3 2019, Dynamic Advisor Solutions detinha 580 posições avaliadas em US$ 644 mi, alta de 3,5% em relação a US$ 623 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
O relatório de T3 2019 de Dynamic Advisor Solutions mostra 56 novas, 264 aumentaram, 189 reduções e 40 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Pioneer Diversified High Income Fund: 280.565 ações no valor de US$ 4,07 mi. A maior venda foi de iShares Core High Dividend ETF, estimada em US$ 7,31 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 58% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2019 foi Pioneer Diversified High Income Fund: 280.565 ações no valor de US$ 4,07 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em VanEck Morningstar Wide Moat ETF no T3 2019, com um aumento estimado de US$ 7,04 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2019 foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 7,31 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF no T3 2019, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 644 mi no T3 2019.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 56 novas posições e encerrou 40 em T3 2019.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 644 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2019, protocolado em 13 de nov. de 2019.