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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,49%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 2,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,02 bi
(-31%)
Fluxo de capital
-US$ 1,04 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-44,88%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
24,26%
Posição
965
Nova
40
Aumentada
247
Reduzida
348
Encerrada
313
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
|
+US$ 6,22 mi |
| 2 |
NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF
MMIT
|
+US$ 3,63 mi |
| 3 |
American Century Diversified Municipal Bond ETF
TAXF
|
+US$ 3,41 mi |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 2,19 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 2,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 51,3 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 45,5 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 36,5 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 36,5 mi |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 28,3 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,76% |
| 2 | Tecnologia | 15,01% |
| 3 | Financeiro | 4,94% |
| 4 | Consumo discricionário | 3,56% |
| 5 | Saúde | 3,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,16 tri
| US$ 113 mi | 4,87% |
449.249
-38.781
| -8% | -US$ 9,14 mi |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 467 bi
| US$ 79,7 mi | 3,45% |
155.976
-11.862
| -7% | -US$ 6 mi |
2014 Q4
40 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 64,1 mi | 2,77% |
151.959
-8.146
| -5% | -US$ 3,47 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
4
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,6 bi
| US$ 59,7 mi | 2,58% |
1.445.944
+48.232
| +3% | +US$ 2,03 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 4,01 tri
| US$ 49,3 mi | 2,13% |
367.326
-39.146
| -10% | -US$ 5,4 mi |
2017 Q4
28 trimestres
|
|
6
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,2 bi
| US$ 44,5 mi | 1,92% |
991.331
+34.818
| +4% | +US$ 1,59 mi |
2020 Q3
17 trimestres
|
|
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,6 bi
| US$ 41,6 mi | 1,8% |
652.680
+2.559
| +0,4% | +US$ 164 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 38,4 mi | 1,66% |
175.014
-7.548
| -4% | -US$ 1,54 mi |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
9
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,9 bi
| US$ 37,6 mi | 1,63% |
1.087.028
+24.859
| +2% | +US$ 875 mil |
2022 Q2
10 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,4 bi
| US$ 33,4 mi | 1,45% |
290.255
-8.883
| -3% | -US$ 1,03 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 878 bi
| US$ 29,4 mi | 1,27% |
49.888
-76.821
| -61% | -US$ 45,5 mi |
2017 Q1
31 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,3 bi
| US$ 28,4 mi | 1,23% |
866.978
+65.577
| +8% | +US$ 2,17 mi |
2022 Q4
8 trimestres
|
|
13
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
US$ 2,55 bi
| US$ 26,1 mi | 1,13% |
561.827
+20.772
| +4% | +US$ 979 mil |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,67 tri
| US$ 26 mi | 1,12% |
137.232
-6.297
| -4% | -US$ 1,1 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
US$ 1,74 tri
| US$ 25,2 mi | 1,09% |
108.527
-13.247
| -11% | -US$ 2,45 mi |
2019 Q2
22 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,7 bi
| US$ 24,7 mi | 1,07% |
133.394
-280
| -0,2% | -US$ 53,7 mil |
2020 Q2
18 trimestres
|
|
17
Costco
COST
US$ 484 bi
| US$ 22,5 mi | 0,97% |
24.593
-953
| -4% | -US$ 884 mil |
2013 Q4
44 trimestres
|
|
18
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
US$ 3,1 bi
| US$ 22,4 mi | 0,97% |
910.388
+68.954
| +8% | +US$ 1,71 mi |
2022 Q3
9 trimestres
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 191 bi
| US$ 22,4 mi | 0,97% |
318.806
-48.962
| -13% | -US$ 3,61 mi |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
20
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 22,2 mi | 0,96% |
372.228
-6.962
| -2% | -US$ 429 mil |
2018 Q4
24 trimestres
|
|
21
Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF
GOVI
US$ 1,2 bi
| US$ 21,8 mi | 0,94% |
804.742
+17.770
| +2% | +US$ 495 mil |
2023 Q3
5 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 20,6 mi | 0,89% |
86.119
-7.624
| -8% | -US$ 1,78 mi |
2015 Q4
36 trimestres
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 129 bi
| US$ 19,7 mi | 0,85% |
81.360
-15.682
| -16% | -US$ 3,85 mi |
2018 Q1
27 trimestres
|
|
24
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,59 tri
| US$ 19,4 mi | 0,84% |
33.126
-3.418
| -9% | -US$ 2,01 mi |
2014 Q2
42 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 803 bi
| US$ 19,2 mi | 0,83% |
32.749
-28.725
| -47% | -US$ 16,9 mi |
2015 Q3
37 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2024
No T4 2024, Dynamic Advisor Solutions detinha 965 posições no valor de US$ 2,31 bi, uma queda de 31% em relação a US$ 3,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 24% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions fez uma retirada líquida de US$ 1,04 bi em T4 2024, encerrando 313 posições e reduzindo 348 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF, uma posição estimada em US$ 51,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Dynamic Advisor Solutions abriu uma nova posição em Dimensional US Large Cap Value ETF no valor de US$ 5,97 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2024 foi Dimensional US Large Cap Value ETF: 198.864 ações no valor de US$ 5,97 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em NYLIM MacKay Muni Intermediate ETF no T4 2024, com um aumento estimado de US$ 3,63 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2024 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 45,5 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T4 2024, vendendo um valor estimado de US$ 51,3 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 24% de sua carteira de US$ 2,31 bi no T4 2024.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 40 novas posições e encerrou 313 em T4 2024.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 31% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2024, protocolado em 21 de jan. de 2025.