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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,74%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 66,1 mi
(+5,2%)
Fluxo de capital
+US$ 83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,25%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,51%
Posição
832
Nova
75
Aumentada
454
Reduzida
201
Encerrada
80
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 6,58 mi |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 6,04 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 4,35 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 9,11 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 8,92 mi |
| 3 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$ 7,7 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,28 mi |
| 5 |
Global X Cloud Computing ETF
CLOU
|
+US$ 4,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,79% |
| 2 | Tecnologia | 10,21% |
| 3 | Financeiro | 5,56% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,22% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 47,7 mi | 3,59% |
337.236
+21.606
| +7% | +US$ 3,18 mi |
2013 Q4
31 trimestres
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 26,1 mi | 1,96% |
514.562
+47.318
| +10% | +US$ 2,4 mi |
2018 Q2
13 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 25,5 mi | 1,92% |
59.392
+3.224
| +6% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 22,5 mi | 1,69% |
62.785
+3.879
| +7% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 21,7 mi | 1,64% |
77.114
+5.040
| +7% | +US$ 1,47 mi |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,93 tri
| US$ 20,2 mi | 1,52% |
123.060
+18.780
| +18% | +US$ 3,24 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,2 bi
| US$ 18 mi | 1,35% |
315.877
+24.756
| +9% | +US$ 1,43 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 17,6 mi | 1,33% |
1.017.282
+7.920
| +0,8% | +US$ 141 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 369 mi
| US$ 16,9 mi | 1,27% |
511.832
+58.583
| +13% | +US$ 1,96 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
10
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 16,4 mi | 1,24% |
100.045
+14.157
| +16% | +US$ 2,37 mi |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
11
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 16,4 mi | 1,23% |
63.255
+8.517
| +16% | +US$ 2 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
|
12
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,5 bi
| US$ 15,3 mi | 1,15% |
115.320
+81.396
| +240% | +US$ 11 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
13
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,13 bi
| US$ 15,3 mi | 1,15% |
296.058
+30.799
| +12% | +US$ 1,62 mi |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 13,2 mi | 0,99% |
129.313
+5.674
| +5% | +US$ 579 mil |
2016 Q3
20 trimestres
|
|
15
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 12,8 mi | 0,97% |
175.347
-1.623
| -0,9% | -US$ 122 mil |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 8,08 bi
| US$ 12,6 mi | 0,95% |
96.771
+4.664
| +5% | +US$ 363 mil |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 12 mi | 0,9% |
390.968
+26.870
| +7% | +US$ 823 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,6 bi
| US$ 11,5 mi | 0,87% |
47.600
+5.814
| +14% | +US$ 1,45 mi |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 11,4 mi | 0,85% |
103.962
-2.201
| -2% | -US$ 242 mil |
2017 Q4
15 trimestres
|
|
20
Sherwin-Williams
SHW
US$ 85,8 bi
| US$ 10,6 mi | 0,8% |
37.767
+150
| +0,4% | +US$ 43,9 mil |
2017 Q1
18 trimestres
|
|
21
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,9 bi
| US$ 10,1 mi | 0,76% |
98.953
+12.117
| +14% | +US$ 1,29 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
US$ 908 bi
| US$ 9,7 mi | 0,73% |
59.122
+1.384
| +2% | +US$ 217 mil |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
23
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 9,6 mi | 0,72% |
184.997
+26.143
| +16% | +US$ 1,35 mi |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 9,25 mi | 0,7% |
80.576
+14.133
| +21% | +US$ 1,64 mi |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
25
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,17 bi
| US$ 9,14 mi | 0,69% |
90.686
+8.424
| +10% | +US$ 852 mil |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2021
No fechamento de T3 2021, Dynamic Advisor Solutions detinha 832 posições avaliadas em US$ 1,33 bi, alta de 5,2% em relação a US$ 1,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 83 mi em novo capital líquido no T3 2021, abrindo 75 novas posições e aumentando 454 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 189.666 ações no valor de US$ 3,16 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,11 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2021 foi ProShares Short 20+ Year Treasury ETF: 189.666 ações no valor de US$ 3,16 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 11 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2021 foi em State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust, com um corte estimado de US$ 9,11 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short Russell2000 no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,9 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 18% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T3 2021.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 75 novas posições e encerrou 80 em T3 2021.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 5,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2021, protocolado em 28 de out. de 2021.