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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,4%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 130 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,88%
Posição
189
Nova
188
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 4,16 mi |
| 2 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$ 3,76 mi |
| 3 |
Intel
INTC
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,7 mi |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,3 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,25% |
| 2 | Bens industriais | 8,65% |
| 3 | Energia | 8,59% |
| 4 | Tecnologia | 7,89% |
| 5 | Saúde | 7,64% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 6,04 bi
| US$ 4,17 mi | 3,09% |
+167.552
| Nova | +US$ 4,16 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 13 bi
| US$ 3,81 mi | 2,82% |
+42.811
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Intel
INTC
US$ 350 bi
| US$ 3,23 mi | 2,39% |
+124.426
| Nova | +US$ 3,01 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 2,88 mi | 2,13% |
+21.435
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 2,4 mi | 1,77% |
+12.977
| Nova | +US$ 2,3 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
6
Paychex
PAYX
US$ 39,9 bi
| US$ 2,37 mi | 1,75% |
+52.016
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
7
ExxonMobil
XOM
US$ 764 bi
| US$ 2,16 mi | 1,6% |
+21.386
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,45 bi
| US$ 2,02 mi | 1,49% |
+60.765
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
9
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
US$ 452 mi
| US$ 1,97 mi | 1,46% |
+42.851
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 1,85 mi | 1,37% |
+19.266
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
11
BP
BP
US$ 130 bi
| US$ 1,78 mi | 1,32% |
+44.651
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 1,76 mi | 1,31% |
+22.102
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
13
Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF
RWJ
US$ 2,04 bi
| US$ 1,73 mi | 1,28% |
+96.468
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
Thomson Reuters
TRI
US$ 51,2 bi
| US$ 1,69 mi | 1,25% |
+38.556
| Nova | +US$ 1,65 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
Deslistada
Enerplus Corporation
ERF
| US$ 1,69 mi | 1,25% |
+93.680
| Nova | +US$ 1,64 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
National Grid
NGG
US$ 84,4 bi
| US$ 1,68 mi | 1,24% |
+26.596
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
17
Darden Restaurants
DRI
US$ 24,9 bi
| US$ 1,65 mi | 1,22% |
+33.953
| Nova | +US$ 1,57 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
RDS.A
18
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 1,63 mi | 1,21% |
+24.516
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
19
Xcel Energy
XEL
US$ 51,2 bi
| US$ 1,61 mi | 1,19% |
+57.681
| Nova | +US$ 1,63 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
20
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 1,58 mi | 1,17% |
+23.717
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 1,54 mi | 1,14% |
+76.720
| Nova | +US$ 1,45 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
22
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 1,53 mi | 1,13% |
+35.376
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
23
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 1,53 mi | 1,13% |
+78.634
| Nova | +US$ 1,51 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
24
Hawaiian Electric Industries
HE
US$ 1,51 bi
| US$ 1,5 mi | 1,11% |
+57.428
| Nova | +US$ 1,49 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
25
PPL Corp
PPL
US$ 26,8 bi
| US$ 1,45 mi | 1,07% |
+51.702
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2013
T4 2013 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Dynamic Advisor Solutions, que divulgou 189 posições avaliadas em US$ 135 mi. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
Sua maior posição é Invesco Senior Loan ETF: 167.552 ações no valor de US$ 4,17 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, que representa 34% dos ativos. Em seguida vêm Bens industriais e Energia.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2013 foi Invesco Senior Loan ETF: 167.552 ações no valor de US$ 4,17 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 20% de sua carteira de US$ 135 mi no T4 2013.
- Dynamic Advisor Solutions divulgou 189 posições em T4 2013, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2013, protocolado em 12 de fev. de 2014.