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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-8,67%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 471 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,4 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
+US$ 19,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,48%
Posição
463
Nova
55
Aumentada
135
Reduzida
192
Encerrada
64
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 10,8 mi |
| 3 |
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
|
+US$ 8,29 mi |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
|
+US$ 3,96 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$ 3,5 mi |
| 2 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$ 3,49 mi |
| 3 |
iShares US Healthcare ETF
IYH
|
+US$ 2,45 mi |
| 4 |
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
|
+US$ 2,45 mi |
| 5 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 2,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 54,09% |
| 2 | Tecnologia | 7,79% |
| 3 | Saúde | 6,17% |
| 4 | Financeiro | 5,88% |
| 5 | Bens industriais | 4,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 918 mi
| US$ 19,5 mi | 4,14% |
165.253
+91.320
| +124% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 11,7 mi | 2,48% |
127.414
+41.724
| +49% | +US$ 3,82 mi |
2018 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,44 bi
| US$ 11,4 mi | 2,41% |
270.687
+191.644
| +242% | +US$ 8,29 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,8 bi
| US$ 11 mi | 2,35% |
1.042.260
+241.554
| +30% | +US$ 2,59 mi |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 11 mi | 2,34% |
+131.799
| Nova | +US$ 11 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 9,49 mi | 2,02% |
125.267
-5.480
| -4% | -US$ 424 mil |
2017 Q4
4 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 8,99 mi | 1,91% |
227.976
-10.012
| -4% | -US$ 485 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
8
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 6,23 mi | 1,32% |
123.897
+53.729
| +77% | +US$ 2,7 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 6,04 mi | 1,28% |
107.159
-3.873
| -3% | -US$ 220 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 5,78 mi | 1,23% |
53.949
+202
| +0,4% | +US$ 21,6 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 5,77 mi | 1,23% |
34.940
-1.377
| -4% | -US$ 230 mil |
2014 Q4
16 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 5,64 mi | 1,2% |
142.649
-2.515
| -2% | -US$ 100 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 5,36 mi | 1,14% |
43.627
+41.745
| +2.218% | +US$ 4,85 mi |
2018 Q1
3 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 5,16 mi | 1,1% |
65.751
+10.907
| +20% | +US$ 848 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
15
Sherwin-Williams
SHW
US$ 77,5 bi
| US$ 4,94 mi | 1,05% |
37.704
-147
| -0,4% | -US$ 19,8 mil |
2017 Q1
7 trimestres
|
|
16
Cisco
CSCO
US$ 435 bi
| US$ 4,93 mi | 1,05% |
106.878
+16.380
| +18% | +US$ 750 mil |
2015 Q2
14 trimestres
|
|
17
Chevron
CVX
US$ 450 bi
| US$ 4,65 mi | 0,99% |
41.033
-2.944
| -7% | -US$ 341 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,75 tri
| US$ 4,54 mi | 0,96% |
54.380
-2.700
| -5% | -US$ 224 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 901 bi
| US$ 4,38 mi | 0,93% |
42.326
+4.939
| +13% | +US$ 526 mil |
2015 Q4
12 trimestres
|
|
20
Invesco Ultra Short Duration ETF
GSY
US$ 4 bi
| US$ 4,14 mi | 0,88% |
82.658
+76.665
| +1.279% | +US$ 3,85 mi |
2018 Q2
2 trimestres
|
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 4,06 mi | 0,86% |
+145.867
| Nova | +US$ 3,96 mi |
2018 Q4
0 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 123 bi
| US$ 4,02 mi | 0,85% |
110.520
-625
| -0,6% | -US$ 22,8 mil |
2015 Q3
13 trimestres
|
|
23
Xcel Energy
XEL
US$ 48,2 bi
| US$ 3,9 mi | 0,83% |
77.216
+10.029
| +15% | +US$ 503 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 3,82 mi | 0,81% |
18.826
-1.267
| -6% | -US$ 265 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 435 bi
| US$ 3,73 mi | 0,79% |
17.821
-1.517
| -8% | -US$ 339 mil |
2013 Q4
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2018
No T4 2018, Dynamic Advisor Solutions detinha 463 posições no valor de US$ 471 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 482 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 19,7 mi em novo capital líquido no T4 2018, abrindo 55 novas posições e aumentando 135 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 131.799 ações no valor de US$ 11 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 54% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 3,5 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2018 foi iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF: 131.799 ações no valor de US$ 11 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T4 2018, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2018 foi em iShares Select Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 3,5 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em iShares US Healthcare ETF no T4 2018, vendendo um valor estimado de US$ 2,45 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 21% de sua carteira de US$ 471 mi no T4 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 55 novas posições e encerrou 64 em T4 2018.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 471 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2018, protocolado em 29 de jan. de 2019.