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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,14%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 390 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 84,5 mi
(+28%)
Fluxo de capital
+US$ 91,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
23,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,39%
Posição
387
Nova
139
Aumentada
161
Reduzida
65
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 8,36 mi |
| 2 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 7,07 mi |
| 3 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 4,85 mi |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 4,83 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 9,32 mi |
| 2 |
iShares Core High Dividend ETF
HDV
|
+US$ 6,08 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 4,82 mi |
| 4 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 3,75 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 3,66 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 44,57% |
| 2 | Tecnologia | 9,22% |
| 3 | Saúde | 6,94% |
| 4 | Bens industriais | 6,64% |
| 5 | Financeiro | 5,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 959 mi
| US$ 11,1 mi | 2,85% |
91.706
+59.977
| +189% | +US$ 7,07 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
|
2
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 8,9 mi | 2,28% |
115.564
+89.482
| +343% | +US$ 6,96 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 8,38 mi | 2,15% |
796.632
+768.990
| +2.782% | +US$ 8,36 mi |
2017 Q4
1 trimestre
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 8,37 mi | 2,15% |
199.500
+112.084
| +128% | +US$ 4,83 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 463 bi
| US$ 5,91 mi | 1,52% |
36.892
-63
| -0,2% | -US$ 10,4 mil |
2014 Q4
13 trimestres
|
|
6
Verizon
VZ
US$ 187 bi
| US$ 5,48 mi | 1,41% |
114.720
+34.804
| +44% | +US$ 1,75 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 229 bi
| US$ 5,06 mi | 1,3% |
114.407
+24.532
| +27% | +US$ 1,11 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
|
8
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,9 bi
| US$ 4,92 mi | 1,26% |
37.599
+35.571
| +1.754% | +US$ 4,85 mi |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
9
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 113 mi
| US$ 4,85 mi | 1,25% |
80.294
+19.905
| +33% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q1
16 trimestres
|
|
10
Chevron
CVX
US$ 446 bi
| US$ 4,81 mi | 1,23% |
42.160
+6.856
| +19% | +US$ 820 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,63 mi | 1,19% |
59.060
+11.203
| +23% | +US$ 882 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
US$ 320 bi
| US$ 4,55 mi | 1,17% |
87.302
+11.217
| +15% | +US$ 533 mil |
2014 Q3
14 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 124 bi
| US$ 4,48 mi | 1,15% |
119.400
+101.015
| +549% | +US$ 3,86 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 684 bi
| US$ 4,29 mi | 1,1% |
31.599
+179
| +0,6% | +US$ 25,1 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 404 bi
| US$ 4,21 mi | 1,08% |
98.084
+21.143
| +27% | +US$ 897 mil |
2015 Q2
11 trimestres
|
|
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,02 tri
| US$ 4,06 mi | 1,04% |
16.766
-284
| -2% | -US$ 71,3 mil |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
17
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,6 bi
| US$ 3,81 mi | 0,98% |
74.876
+25.562
| +52% | +US$ 1,3 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$ 3,81 tri
| US$ 3,78 mi | 0,97% |
41.443
+22.622
| +120% | +US$ 2,07 mi |
2015 Q4
9 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 652 bi
| US$ 3,68 mi | 0,94% |
28.735
+7.976
| +38% | +US$ 1,08 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,19 tri
| US$ 3,68 mi | 0,94% |
18.430
+10.416
| +130% | +US$ 2,14 mi |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 798 bi
| US$ 3,6 mi | 0,92% |
13.673
+6.769
| +98% | +US$ 1,85 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,59 mi | 0,92% |
49.600
+19.940
| +67% | +US$ 1,43 mi |
2015 Q3
10 trimestres
|
|
23
AT&T
T
US$ 145 bi
| US$ 3,54 mi | 0,91% |
131.625
+9.418
| +8% | +US$ 262 mil |
2014 Q2
15 trimestres
|
|
24
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,33 bi
| US$ 3,51 mi | 0,9% |
106.454
-3.771
| -3% | -US$ 128 mil |
2017 Q1
4 trimestres
|
|
25
Costco
COST
US$ 461 bi
| US$ 3,45 mi | 0,88% |
18.300
+4.120
| +29% | +US$ 777 mil |
2013 Q4
17 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T1 2018
No fechamento de T1 2018, Dynamic Advisor Solutions detinha 387 posições avaliadas em US$ 390 mi, alta de 28% em relação a US$ 305 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 91,6 mi em novo capital líquido no T1 2018, abrindo 139 novas posições e aumentando 161 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Select Dividend ETF: 28.805 ações no valor de US$ 2,74 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 45% dos ativos, ante 42% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 6,08 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T1 2018 foi iShares Select Dividend ETF: 28.805 ações no valor de US$ 2,74 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T1 2018, com um aumento estimado de US$ 8,36 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T1 2018 foi em iShares Core High Dividend ETF, com um corte estimado de US$ 6,08 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T1 2018, vendendo um valor estimado de US$ 9,32 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 390 mi no T1 2018.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 139 novas posições e encerrou 20 em T1 2018.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 28% em relação ao trimestre anterior, para US$ 390 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T1 2018, protocolado em 1 de mai. de 2018.