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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,06%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 198 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 27 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 36,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
18,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,45%
Posição
224
Nova
67
Aumentada
77
Reduzida
26
Encerrada
50
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 5,16 mi |
| 2 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$ 4,2 mi |
| 3 |
Ventas
VTR
|
+US$ 3,99 mi |
| 4 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 3,9 mi |
| 5 |
Realty Income
O
|
+US$ 3,86 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 7,36 mi |
| 2 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 3 mi |
| 3 |
The GEO Group
GEO
|
+US$ 2,91 mi |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
|
+US$ 2,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,95% |
| 2 | Serviços de comunicação | 9,66% |
| 3 | Serviços públicos | 8,14% |
| 4 | Saúde | 8,08% |
| 5 | Bens industriais | 8,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 106 mi
| US$ 14,7 mi | 7,39% |
149.520
+54.632
| +58% | +US$ 5,16 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 188 bi
| US$ 5,13 mi | 2,59% |
117.911
+27.880
| +31% | +US$ 1,29 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 153 bi
| US$ 5,08 mi | 2,56% |
206.602
+49.084
| +31% | +US$ 1,25 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Consolidated Edison
ED
US$ 43 bi
| US$ 4,65 mi | 2,34% |
69.505
+61.631
| +783% | +US$ 3,9 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
5
GE Aerospace
GE
US$ 305 bi
| US$ 4,49 mi | 2,26% |
37.121
+3.789
| +11% | +US$ 464 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
US$ 9,12 mi
| US$ 4,48 mi | 2,26% |
+64.045
| Nova | +US$ 4,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
PPL Corp
PPL
US$ 26,6 bi
| US$ 4,4 mi | 2,22% |
133.856
+33.058
| +33% | +US$ 1,03 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Realty Income
O
US$ 54 bi
| US$ 3,92 mi | 1,98% |
+85.481
| Nova | +US$ 3,86 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 3,84 mi | 1,94% |
85.842
+51.591
| +151% | +US$ 2,26 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
10
BCE
BCE
US$ 19,4 bi
| US$ 3,77 mi | 1,9% |
91.941
+22.514
| +32% | +US$ 924 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
11
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,4 bi
| US$ 3,65 mi | 1,84% |
55.861
+9.342
| +20% | +US$ 609 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
12
McDonald's
MCD
US$ 179 bi
| US$ 3,62 mi | 1,82% |
36.689
+2.100
| +6% | +US$ 205 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
Deslistada
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| US$ 3,56 mi | 1,8% |
47.719
+7.812
| +20% | +US$ 623 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
14
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 3,54 mi | 1,79% |
+73.702
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Ventas
VTR
US$ 44,6 bi
| US$ 3,41 mi | 1,72% |
+60.863
| Nova | +US$ 3,99 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 3,2 mi | 1,62% |
171.443
+30.157
| +21% | +US$ 582 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
CAJ
17
Deslistada
Canon, Inc.
CAJ
| US$ 3,12 mi | 1,57% |
107.657
+17.826
| +20% | +US$ 556 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
DNY
18
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 2,88 mi | 1,45% |
197.425
+24.689
| +14% | +US$ 360 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 2,81 mi | 1,42% |
+14.652
| Nova | +US$ 2,97 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 690 bi
| US$ 2,58 mi | 1,3% |
+26.147
| Nova | +US$ 2,74 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 385 bi
| US$ 2,54 mi | 1,28% |
35.373
+6.681
| +23% | +US$ 501 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
22
ProShares Short S&P500
SH
US$ 961 mi
| US$ 2,45 mi | 1,23% |
13.591
+7.011
| +107% | +US$ 1,21 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,6 bi
| US$ 2,41 mi | 1,21% |
+28.162
| Nova | +US$ 2,39 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
24
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 2,32 mi | 1,17% |
42.637
-68
| -0,2% | -US$ 3,65 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
25
Visa
V
US$ 778 bi
| US$ 2,06 mi | 1,04% |
29.542
+1.502
| +5% | +US$ 107 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Dynamic Advisor Solutions detinha 224 posições avaliadas em US$ 198 mi, alta de 16% em relação a US$ 171 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 36,5 mi em novo capital líquido no T3 2015, abrindo 67 novas posições e aumentando 77 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Trust Short MSCI EAFE: 64.045 ações no valor de US$ 4,48 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em BP, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2015 foi ProShares Trust Short MSCI EAFE: 64.045 ações no valor de US$ 4,48 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short Dow30 no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 5,16 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2015 foi em BP, com um corte estimado de US$ 2,48 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,36 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 27% de sua carteira de US$ 198 mi no T3 2015.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 67 novas posições e encerrou 50 em T3 2015.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 198 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2015, protocolado em 23 de out. de 2015.