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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,22%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 247 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,3 mi
(+4,8%)
Fluxo de capital
+US$ 3,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26%
Posição
214
Nova
15
Aumentada
87
Reduzida
89
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$ 5,06 mi |
| 3 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$ 3,35 mi |
| 4 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$ 3,1 mi |
| 5 |
Kohl's
KSS
|
+US$ 2,02 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 14,1 mi |
| 2 |
Mattel
MAT
|
+US$ 3,54 mi |
| 3 |
Southern Company
SO
|
+US$ 3,24 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 3,06 mi |
| 5 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,25 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 33,63% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,96% |
| 3 | Industriais | 8,28% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,76% |
| 5 | Tecnologia | 7,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 16,9 mi | 6,87% |
106.850
+86.395
| +422% | +US$ 13,9 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
2
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 6,33 mi | 2,57% |
113.390
+6.657
| +6% | +US$ 345 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
3
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 6,18 mi | 2,5% |
189.438
+1.864
| +1% | +US$ 55,5 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 5,71 mi | 2,31% |
37.834
+322
| +0,9% | +US$ 47 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
5
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 112 mi
| US$ 5,64 mi | 2,28% |
65.932
-161.898
| -71% | -US$ 14,1 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 5,4 mi | 2,19% |
+169.851
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
7
EPR Properties
EPR
US$ 4,27 bi
| US$ 4,74 mi | 1,92% |
58.698
+4.980
| +9% | +US$ 350 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
8
Ventas
VTR
US$ 44 bi
| US$ 4,54 mi | 1,84% |
62.383
+308
| +0,5% | +US$ 20,3 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
9
TC Energy
TRP
US$ 64,3 bi
| US$ 4,41 mi | 1,79% |
97.433
+4.665
| +5% | +US$ 193 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
10
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 4,28 mi | 1,73% |
90.418
-816
| -0,9% | -US$ 37,8 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
11
Garmin
GRMN
US$ 54,9 bi
| US$ 4,24 mi | 1,72% |
99.914
+7.710
| +8% | +US$ 321 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
12
GSK
GSK
US$ 99,2 bi
| US$ 4,01 mi | 1,62% |
73.984
+5.149
| +7% | +US$ 271 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
13
Pearson
PSO
US$ 11 bi
| US$ 3,81 mi | 1,54% |
293.406
+14.953
| +5% | +US$ 178 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
14
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,72 mi | 1,51% |
71.258
+809
| +1% | +US$ 43 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 3,44 mi | 1,4% |
64.290
+58.775
| +1.066% | +US$ 3,1 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
|
AGU
16
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 3,4 mi | 1,38% |
+37.595
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,28 mi | 1,33% |
30.622
+2.767
| +10% | +US$ 293 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
18
Consolidated Edison
ED
US$ 41,5 bi
| US$ 3,21 mi | 1,3% |
39.899
-25.976
| -39% | -US$ 1,95 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
19
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 3,14 mi | 1,27% |
37.095
-1.145
| -3% | -US$ 94 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 2,93 mi | 1,19% |
13.983
-2.709
| -16% | -US$ 562 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 2,88 mi | 1,16% |
32.150
+610
| +2% | +US$ 53,5 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
22
Altria Group
MO
US$ 125 bi
| US$ 2,7 mi | 1,09% |
39.146
-1.607
| -4% | -US$ 103 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
23
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 2,32 mi | 0,94% |
56.988
+3.488
| +7% | +US$ 134 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
24
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
| US$ 2,27 mi | 0,92% |
20.863
-23.696
| -53% | -US$ 2,25 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
25
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 2,27 mi | 0,92% |
50.006
+455
| +0,9% | +US$ 20,6 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Dynamic Advisor Solutions detinha 214 posições avaliadas em US$ 247 mi, alta de 4,8% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Dynamic Advisor Solutions mostra 15 novas, 87 aumentaram, 89 reduções e 13 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 169.851 ações no valor de US$ 5,4 mi. A maior venda foi de ProShares Short Dow30, estimada em US$ 14,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 34% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Industriais.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2016 foi JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24: 169.851 ações no valor de US$ 5,4 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short S&P500 no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 13,9 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2016 foi em ProShares Short Dow30, com um corte estimado de US$ 14,1 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,53 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 26% de sua carteira de US$ 247 mi no T2 2016.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 15 novas posições e encerrou 13 em T2 2016.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 4,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 247 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2016, protocolado em 22 de jul. de 2016.