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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,2%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 242 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,6 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 38 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,12%
Posição
220
Nova
46
Aumentada
115
Reduzida
40
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Emerson Electric
EMR
|
+US$ 3,44 mi |
| 2 |
Eaton
ETN
|
+US$ 3,09 mi |
| 3 |
ProShares Short Dow30
DOG
|
+US$ 2,99 mi |
| 4 |
Garmin
GRMN
|
+US$ 2,71 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 2,7 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
|
+US$ 4,48 mi |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 2,82 mi |
| 3 |
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
|
+US$ 2,67 mi |
| 4 |
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
|
+US$ 1,37 mi |
| 5 |
Fastenal
FAST
|
+US$ 997 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,05% |
| 2 | Serviços de comunicação | 10,44% |
| 3 | Bens industriais | 10,43% |
| 4 | Saúde | 7,81% |
| 5 | Imobiliário | 7,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ProShares Short Dow30
DOG
US$ 107 mi
| US$ 16,5 mi | 6,82% |
182.460
+32.940
| +22% | +US$ 2,99 mi |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
| US$ 6,31 mi | 2,61% |
42.267
+5.146
| +14% | +US$ 731 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
3
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 5,36 mi | 2,21% |
83.318
+13.813
| +20% | +US$ 888 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 5,31 mi | 2,2% |
114.930
-2.981
| -3% | -US$ 135 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 5,2 mi | 2,15% |
200.239
-6.363
| -3% | -US$ 161 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 4,72 mi | 1,95% |
100.899
+15.057
| +18% | +US$ 683 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
7
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 4,42 mi | 1,83% |
88.253
+2.772
| +3% | +US$ 132 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
8
BCE
BCE
US$ 19 bi
| US$ 4,4 mi | 1,82% |
113.980
+22.039
| +24% | +US$ 929 mil |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
9
Ventas
VTR
US$ 44,5 bi
| US$ 4,32 mi | 1,78% |
76.461
+15.598
| +26% | +US$ 849 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
Digital Realty Trust
DLR
US$ 63,9 bi
| US$ 4,24 mi | 1,75% |
56.049
+188
| +0,3% | +US$ 13,6 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
11
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 4,13 mi | 1,71% |
34.951
-1.738
| -5% | -US$ 194 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
12
Mattel
MAT
US$ 4,69 bi
| US$ 3,79 mi | 1,57% |
139.643
+58.544
| +72% | +US$ 1,44 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
13
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| US$ 3,46 mi | 1,43% |
+72.296
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
14
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 3,44 mi | 1,42% |
68.104
-5.598
| -8% | -US$ 285 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 3,35 mi | 1,39% |
177.620
+6.177
| +4% | +US$ 117 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 3,16 mi | 1,31% |
30.319
+4.172
| +16% | +US$ 439 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
DNY
17
Deslistada
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$ 3,1 mi | 1,28% |
210.834
+13.409
| +7% | +US$ 197 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 3,05 mi | 1,26% |
38.424
+3.051
| +9% | +US$ 233 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 2,97 mi | 1,23% |
+57.026
| Nova | +US$ 3,09 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 2,85 mi | 1,18% |
13.985
-667
| -5% | -US$ 137 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,83 mi | 1,17% |
+72.840
| Nova | +US$ 2,7 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 2,77 mi | 1,15% |
+74.573
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
ProShares Short S&P500
SH
US$ 967 mi
| US$ 2,58 mi | 1,06% |
15.422
+1.831
| +13% | +US$ 307 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
24
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 2,56 mi | 1,06% |
32.983
+3.441
| +12% | +US$ 267 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 2,48 mi | 1,03% |
29.501
+1.339
| +5% | +US$ 114 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Dynamic Advisor Solutions detinha 220 posições avaliadas em US$ 242 mi, alta de 22% em relação a US$ 198 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 38 mi em novo capital líquido no T4 2015, abrindo 46 novas posições e aumentando 115 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Emerson Electric: 72.296 ações no valor de US$ 3,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 31% dos ativos, abaixo dos 34% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em PPL Corp, com um corte estimado de US$ 2,82 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2015 foi Emerson Electric: 72.296 ações no valor de US$ 3,46 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Short Dow30 no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 2,99 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2015 foi em PPL Corp, com um corte estimado de US$ 2,82 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust Short MSCI EAFE no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,48 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 25% de sua carteira de US$ 242 mi no T4 2015.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 46 novas posições e encerrou 12 em T4 2015.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 242 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2015, protocolado em 20 de jan. de 2016.