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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
242 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,6 Mio. $
Kapitalfluss
+38 Mio. $
Kapitalfluss %
15,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,12 %
Position
220
Neu
46
Aufgestockt
115
Reduziert
40
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+3,44 Mio. $
2
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+3,09 Mio. $
3
DOG-Symbol
ProShares Short Dow30
DOG
+2,99 Mio. $
4
GRMN-Symbol
Garmin
GRMN
+2,71 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EFZ-Symbol
ProShares Trust Short MSCI EAFE
EFZ
+4,48 Mio. $
2
PPL-Symbol
PPL Corp
PPL
+2,82 Mio. $
3
CAJ
Canon, Inc.
CAJ
+2,67 Mio. $
4
MIC-Symbol
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
+1,37 Mio. $
5
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+997.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,05 %
2 Kommunikationsdienste 10,44 %
3 Industrie 10,43 %
4 Gesundheitswesen 7,81 %
5 Immobilien 7,66 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOG-Symbol
1
ProShares Short Dow30
DOG
106 Mio. $
16,5 Mio. $ 6,82 %
182.460
+32.940
+22 % +2,99 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
6,31 Mio. $ 2,61 %
42.267
+5.146
+14 % +730.895 $
2014 Q3
5 Quartale
ED-Symbol
3
Consolidated Edison
ED
41,4 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,21 %
83.318
+13.813
+20 % +887.766 $
2013 Q4
8 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
181 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,2 %
114.930
-2.981
-3 % -135.350 $
2013 Q4
8 Quartale
T-Symbol
5
AT&T
T
150 Mrd. $
5,2 Mio. $ 2,15 %
200.239
-6.363
-3 % -161.403 $
2014 Q2
6 Quartale
SO-Symbol
6
Southern Company
SO
104 Mrd. $
4,72 Mio. $ 1,95 %
100.899
+15.057
+18 % +682.591 $
2015 Q2
2 Quartale
O-Symbol
7
Realty Income
O
52,4 Mrd. $
4,42 Mio. $ 1,83 %
88.253
+2.772
+3 % +132.491 $
2015 Q3
1 Quartal
BCE-Symbol
8
BCE
BCE
18,6 Mrd. $
4,4 Mio. $ 1,82 %
113.980
+22.039
+24 % +928.926 $
2015 Q1
3 Quartale
VTR-Symbol
9
Ventas
VTR
43,8 Mrd. $
4,32 Mio. $ 1,78 %
76.461
+15.598
+26 % +848.684 $
2015 Q3
1 Quartal
DLR-Symbol
10
Digital Realty Trust
DLR
65,4 Mrd. $
4,24 Mio. $ 1,75 %
56.049
+188
+0,3 % +13.554 $
2015 Q2
2 Quartale
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,71 %
34.951
-1.738
-5 % -194.331 $
2014 Q4
4 Quartale
MAT-Symbol
12
Mattel
MAT
4,84 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,57 %
139.643
+58.544
+72 % +1,44 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
91 Mrd. $
3,46 Mio. $ 1,43 %
+72.296
Neu +3,44 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GSK-Symbol
14
GSK
GSK
100 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,42 %
68.104
-5.598
-8 % -285.336 $
2015 Q3
1 Quartal
RGC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Regal Entertainment Group
RGC
3,35 Mio. $ 1,39 %
177.620
+6.177
+4 % +117.352 $
2013 Q4
8 Quartale
VTI-Symbol
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
698 Mrd. $
3,16 Mio. $ 1,31 %
30.319
+4.172
+16 % +439.383 $
2015 Q3
1 Quartal
DNY
17
Nicht mehr gelistet
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
3,1 Mio. $ 1,28 %
210.834
+13.409
+7 % +197.350 $
2014 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
18
Procter & Gamble
PG
364 Mrd. $
3,05 Mio. $ 1,26 %
38.424
+3.051
+9 % +233.156 $
2014 Q3
5 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
153 Mrd. $
2,97 Mio. $ 1,23 %
+57.026
Neu +3,09 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,18 %
13.985
-667
-5 % -136.972 $
2015 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
21
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
2,83 Mio. $ 1,17 %
+72.840
Neu +2,7 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GRMN-Symbol
22
Garmin
GRMN
56,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,15 %
+74.573
Neu +2,71 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SH-Symbol
23
ProShares Short S&P500
SH
950 Mio. $
2,58 Mio. $ 1,06 %
15.422
+1.831
+13 % +306.567 $
2013 Q4
8 Quartale
V-Symbol
24
Visa
V
766 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,06 %
32.983
+3.441
+12 % +266.552 $
2013 Q4
8 Quartale
VCIT-Symbol
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,03 %
29.501
+1.339
+5 % +113.805 $
2015 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Meyer Handelman Company Rye Brook, New York 3,53 Mrd. $ AUM 30,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Level Four Advisory Services
Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Dynamic Advisor Solutions 220 Positionen im Wert von 242 Mio. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 38 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2015, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 115 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Emerson Electric: 72.296 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 31 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 34 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf PPL Corp; sie wurde auf 2,82 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2015 war Emerson Electric: 72.296 Aktien im Wert von 3,46 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short Dow30 in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,99 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2015 entfiel auf PPL Corp und belief sich schätzungsweise auf 2,82 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Trust Short MSCI EAFE im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2015 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 242 Mio. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 46 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 242 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2015 am 20. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .