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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
3,53 Mrd. $
AUM-Wachstum
+356 Mio. $
Kapitalfluss
+29,4 Mio. $
Kapitalfluss %
0,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
16,2 %
Position
1.096
Neu
133
Aufgestockt
465
Reduziert
416
Geschlossen
51
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BKGI-Symbol
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
+7,55 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+5,77 Mio. $
3
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+4,85 Mio. $
4
GTO-Symbol
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
+3,95 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,62 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+24,8 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+8,57 Mio. $
3
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+3,87 Mio. $
4
MA-Symbol
Mastercard
MA
+3,49 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 62,68 %
2 Technologie 11,93 %
3 Finanzwesen 4,72 %
4 Industrie 4,09 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,5 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
113 Mio. $ 3,2 %
390.317
+526
+0,1 % +150.455 $
2013 Q4
50 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
75,1 Mio. $ 2,13 %
854.513
+2.041
+0,2 % +174.129 $
2025 Q1
5 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,13 Bio. $
61,4 Mio. $ 1,74 %
306.725
-11.959
-4 % -2,46 Mio. $
2017 Q4
34 Quartale
GSLC-Symbol
4
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
51,1 Mio. $ 1,45 %
359.896
+35.110
+11 % +4,85 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FBND-Symbol
5
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,5 Mrd. $
49,8 Mio. $ 1,41 %
1.095.153
+126.484
+13 % +5,77 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
46,4 Mio. $ 1,32 %
124.487
-6.871
-5 % -2,78 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
DFUS-Symbol
7
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
46,4 Mio. $ 1,32 %
566.467
-8.736
-2 % -690.822 $
2022 Q2
16 Quartale
SCHM-Symbol
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
44,2 Mio. $ 1,25 %
1.198.872
+59.632
+5 % +2,05 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
43,8 Mio. $ 1,24 %
59.533
-2.173
-4 % -1,5 Mio. $
2014 Q4
46 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
40,4 Mio. $ 1,14 %
169.533
-8.510
-5 % -2,14 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
FNDF-Symbol
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,14 %
759.479
+34.356
+5 % +1,81 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHX-Symbol
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,8 Mrd. $
39,9 Mio. $ 1,13 %
1.354.713
+72.934
+6 % +2,08 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
VOO-Symbol
13
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
39,5 Mio. $ 1,12 %
57.555
+5.429
+10 % +3,62 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,95 Bio. $
39,3 Mio. $ 1,11 %
110.095
-9.246
-8 % -3,33 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IEFA-Symbol
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
37,4 Mio. $ 1,06 %
386.991
+31.291
+9 % +3,01 Mio. $
2018 Q1
33 Quartale
AVGO-Symbol
16
Broadcom
AVGO
1,55 Bio. $
34,1 Mio. $ 0,97 %
90.164
-3.739
-4 % -1,5 Mio. $
2019 Q2
28 Quartale
JPST-Symbol
17
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,94 %
654.851
+51.708
+9 % +2,61 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
GTO-Symbol
18
Invesco Total Return Bond ETF
GTO
2,54 Mrd. $
32,8 Mio. $ 0,93 %
700.663
+84.148
+14 % +3,95 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
TSLA-Symbol
19
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
32,8 Mio. $ 0,93 %
77.875
-7.602
-9 % -3,02 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHA-Symbol
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,7 Mrd. $
32,5 Mio. $ 0,92 %
899.273
+21.722
+2 % +717.803 $
2025 Q1
5 Quartale
DFAC-Symbol
21
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,92 %
728.217
-20.957
-3 % -896.605 $
2022 Q2
16 Quartale
SPIB-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
31,4 Mio. $ 0,89 %
937.504
+73.506
+9 % +2,46 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DFCF-Symbol
23
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,88 %
735.680
-3.274
-0,4 % -138.392 $
2022 Q4
14 Quartale
BND-Symbol
24
Vanguard Total Bond Market
BND
164 Mrd. $
30,8 Mio. $ 0,87 %
419.060
+1.635
+0,4 % +119.974 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
26,7 Mio. $ 0,76 %
81.651
+620
+0,8 % +192.540 $
2015 Q4
42 Quartale
1
2 3 4 5

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Level Four Advisory Services Dallas, Texas 3,54 Mrd. $ AUM 37,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Donaldson Capital Management
Donaldson Capital Management Evansville, Indiana 3,5 Mrd. $ AUM 28,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cooperman Leon G
Cooperman Leon G 3,55 Mrd. $ AUM 41,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dynamic Advisor Solutions 1.096 Positionen im Wert von 3,53 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 3,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 16 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2026 weist 133 neu, 465 erhöht, 416 reduziert und 51 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF: 166.581 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 24,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 62 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2026 war BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF: 166.581 Aktien im Wert von 7,49 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,77 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 24,8 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in Equitable Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,76 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q2 2026 16 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,53 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 133 neue Positionen und schloss 51 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 3,53 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q2 2026 am 7. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .