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Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen
AUM
3,52 Mrd. $
Umschlag
15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+153 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+91,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,31 %
Position
764
Neu
79
Aufgestockt
361
Reduziert
260
Geschlossen
43
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+8,82 Mio. $ |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+8,07 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+5,64 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+5,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+5,28 Mio. $ |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+3,85 Mio. $ |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+3,26 Mio. $ |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+2,95 Mio. $ |
| 5 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+2,81 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 66,23 % |
| 2 | Technologie | 9,09 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 4,08 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,88 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 49,9 Mio. $ | 3,41 % |
384.146
+56.497
| +17 % | +8,07 Mio. $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
| 40,3 Mio. $ | 2,75 % |
151.471
+2.548
| +2 % | +704.572 $ |
2014 Q4
32 Quartale
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 33 Mio. $ | 2,26 % |
86.365
-4.071
| -5 % | -1,56 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 28 Mio. $ | 1,91 % |
116.918
-2.194
| -2 % | -526.528 $ |
2015 Q4
28 Quartale
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 1,78 % |
520.568
-36.102
| -6 % | -1,81 Mio. $ |
2018 Q2
18 Quartale
|
|
6
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,63 % |
512.730
+15.689
| +3 % | +729.153 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
318 Mio. $
| 23,8 Mio. $ | 1,63 % |
883.888
-45.388
| -5 % | -1,31 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,33 % |
412.123
-25.706
| -6 % | -1,24 Mio. $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 1,33 % |
128.561
-237
| -0,2 % | -35.476 $ |
2020 Q2
10 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 1,27 % |
97.621
+2.001
| +2 % | +385.630 $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
| 16,9 Mio. $ | 1,16 % |
1.125.795
+13.893
| +1 % | +210.294 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,07 % |
326.821
-61.997
| -16 % | -2,95 Mio. $ |
2019 Q4
12 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 0,98 % |
43.286
-8.085
| -16 % | -2,63 Mio. $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 0,86 % |
129.449
-11.563
| -8 % | -1,12 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,82 % |
139.250
-18.038
| -11 % | -1,6 Mio. $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
16
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
| 12,1 Mio. $ | 0,82 % |
97.907
+21.617
| +28 % | +4,09 Mio. $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,82 % |
96.215
-506
| -0,5 % | -62.498 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 12 Mio. $ | 0,82 % |
56.860
-18.198
| -24 % | -3,85 Mio. $ |
2019 Q2
14 Quartale
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
65.631
-3.248
| -5 % | -523.179 $ |
2018 Q1
19 Quartale
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,76 % |
117.334
+3.296
| +3 % | +316.135 $ |
2017 Q4
20 Quartale
|
|
21
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 11 Mio. $ | 0,75 % |
131.336
+14.765
| +13 % | +1,46 Mio. $ |
2015 Q3
29 Quartale
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 10,5 Mio. $ | 0,72 % |
34.004
+1.010
| +3 % | +299.951 $ |
2013 Q4
36 Quartale
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
160.946
-42
| -0 % | -2.724 $ |
2017 Q3
21 Quartale
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,01 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
261.374
+4.246
| +2 % | +165.814 $ |
2018 Q4
16 Quartale
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,71 % |
128.456
+27.865
| +28 % | +2,26 Mio. $ |
2020 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Dynamic Advisor Solutions 764 Positionen im Wert von 1,46 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,31 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Dynamic Advisor Solutions investierte 91,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2022, eröffnete 79 neue Positionen und stockte 361 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 295.689 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ProShares Short QQQ; sie wurde auf 5,28 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2022 war iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 295.689 Aktien im Wert von 8,61 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,82 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q4 2022 entfiel auf ProShares Short QQQ und belief sich schätzungsweise auf 5,28 Mio. $.
- Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short High Yield im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,81 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q4 2022 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,46 Mrd. $ aus.
- Dynamic Advisor Solutions eröffnete 79 neue Positionen und schloss 43 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,46 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q4 2022 am 13. Jan. 2023 eingereichten 13F-Meldung .