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Dynamic Advisor Solutions

Dynamic Advisor Solutions Portfolio-Positionen

AUM 3,52 Mrd. $ Umschlag 15,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+237,58 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,8 Mio. $
Kapitalfluss
+78,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,32 %
Position
748
Neu
46
Aufgestockt
391
Reduziert
226
Geschlossen
63
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+15 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+12,4 Mio. $
3
PSQ-Symbol
ProShares Short QQQ
PSQ
+10,1 Mio. $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+10 Mio. $
5
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+9,9 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SH-Symbol
ProShares Short S&P500
SH
+11,5 Mio. $
2
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+5,52 Mio. $
3
DIA-Symbol
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
+4,59 Mio. $
4
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+3,59 Mio. $
5
VIXY-Symbol
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
+2,6 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 65,74 %
2 Technologie 9,21 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,42 %
4 Finanzwesen 4,16 %
5 Gesundheitswesen 3,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
45,3 Mio. $ 3,45 %
327.649
-11.552
-3 % -1,81 Mio. $
2013 Q4
35 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
39,8 Mio. $ 3,03 %
148.923
+41.207
+38 % +12,4 Mio. $
2014 Q4
31 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
32,3 Mio. $ 2,46 %
90.436
+7.019
+8 % +2,79 Mio. $
2015 Q3
28 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,13 %
556.670
-9.548
-2 % -478.617 $
2018 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
27,7 Mio. $ 2,11 %
119.112
-3.394
-3 % -896.184 $
2015 Q4
27 Quartale
DBAW-Symbol
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
318 Mio. $
25,9 Mio. $ 1,97 %
929.276
+48.090
+5 % +1,43 Mio. $
2019 Q4
11 Quartale
JHMM-Symbol
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
5,96 Mrd. $
21,2 Mio. $ 1,61 %
497.041
+49.536
+11 % +2,32 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
BNDX-Symbol
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,7 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,59 %
437.829
+38.057
+10 % +1,89 Mio. $
2018 Q1
18 Quartale
TSLA-Symbol
9
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
20,2 Mio. $ 1,54 %
76.290
-6.051
-7 % -1,69 Mio. $
2018 Q4
15 Quartale
SLQD-Symbol
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
2,44 Mrd. $
18,4 Mio. $ 1,41 %
388.818
+19.888
+5 % +962.844 $
2019 Q4
11 Quartale
IWD-Symbol
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
17,5 Mio. $ 1,34 %
128.798
+100.073
+348 % +15 Mio. $
2020 Q2
9 Quartale
VTI-Symbol
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
17,2 Mio. $ 1,31 %
95.620
+50.290
+111 % +10 Mio. $
2015 Q3
28 Quartale
SCHX-Symbol
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 1,2 %
1.111.902
-4.290
-0,4 % -67.309 $
2017 Q4
19 Quartale
IWB-Symbol
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,13 %
75.058
+3.653
+5 % +801.096 $
2019 Q2
13 Quartale
DIA-Symbol
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
45,1 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,13 %
51.371
-14.452
-22 % -4,59 Mio. $
2017 Q4
19 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,04 %
141.012
-13.198
-9 % -1,33 Mio. $
2015 Q3
28 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
13,2 Mio. $ 1 %
116.571
-12.949
-10 % -1,64 Mio. $
2015 Q3
28 Quartale
VIOO-Symbol
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4,07 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,97 %
157.288
+8.310
+6 % +743.745 $
2019 Q2
13 Quartale
PSQ-Symbol
19
ProShares Short QQQ
PSQ
655 Mio. $
11,3 Mio. $ 0,86 %
+152.063
Neu +10,1 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
11 Mio. $ 0,84 %
137.240
+773
+0,6 % +72.280 $
2015 Q3
28 Quartale
SDY-Symbol
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
22 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,82 %
96.721
+4.158
+4 % +512.137 $
2017 Q4
19 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
10,7 Mio. $ 0,81 %
68.879
-1.834
-3 % -294.917 $
2018 Q1
18 Quartale
BIL-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,76 %
+108.553
Neu +9,9 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IJR-Symbol
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,76 %
114.038
+3.798
+3 % +368.907 $
2017 Q4
19 Quartale
MOAT-Symbol
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 0,74 %
160.988
+2.304
+1 % +154.929 $
2017 Q3
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Dynamic Advisor Solutions 748 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 0,75 % gegenüber 1,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Dynamic Advisor Solutions investierte 78,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 46 neue Positionen und stockte 391 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ProShares Short QQQ: 152.063 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 66 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF; sie wurde auf 5,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2022 war ProShares Short QQQ: 152.063 Aktien im Wert von 11,3 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Dynamic Advisor Solutions im Q3 2022 entfiel auf Invesco S&P 500 Low Volatility ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,52 Mio. $.
  • Dynamic Advisor Solutions hat seine Position in ProShares Short S&P500 im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dynamic Advisor Solutions machen im Q3 2022 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
  • Dynamic Advisor Solutions eröffnete 46 neue Positionen und schloss 63 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Dynamic Advisor Solutions stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 1,31 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Dynamic Advisor Solutions für Q3 2022 am 20. Okt. 2022 eingereichten 13F-Meldung .