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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,42%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,31 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,8 mi
(+0,75%)
Fluxo de capital
+US$ 78,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,96%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,32%
Posição
748
Nova
46
Aumentada
391
Reduzida
226
Encerrada
63
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 15 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 10,1 mi |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 9,9 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 5,52 mi |
| 3 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 4,59 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
ProShares VIX Short-Term Futures ETF
VIXY
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 65,74% |
| 2 | Tecnologia | 9,21% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,42% |
| 4 | Financeiro | 4,16% |
| 5 | Saúde | 3,59% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,09 tri
| US$ 45,3 mi | 3,45% |
327.649
-11.552
| -3% | -US$ 1,81 mi |
2013 Q4
35 trimestres
|
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 483 bi
| US$ 39,8 mi | 3,03% |
148.923
+41.207
| +38% | +US$ 12,4 mi |
2014 Q4
31 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 32,3 mi | 2,46% |
90.436
+7.019
| +8% | +US$ 2,79 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 27,9 mi | 2,13% |
556.670
-9.548
| -2% | -US$ 479 mil |
2018 Q2
17 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 27,7 mi | 2,11% |
119.112
-3.394
| -3% | -US$ 896 mil |
2015 Q4
27 trimestres
|
|
6
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 343 mi
| US$ 25,9 mi | 1,97% |
929.276
+48.090
| +5% | +US$ 1,43 mi |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
7
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,1 bi
| US$ 21,2 mi | 1,61% |
497.041
+49.536
| +11% | +US$ 2,32 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 20,9 mi | 1,59% |
437.829
+38.057
| +10% | +US$ 1,89 mi |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
9
Tesla
TSLA
US$ 1,59 tri
| US$ 20,2 mi | 1,54% |
76.290
-6.051
| -7% | -US$ 1,69 mi |
2018 Q4
15 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 18,4 mi | 1,41% |
388.818
+19.888
| +5% | +US$ 963 mil |
2019 Q4
11 trimestres
|
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,4 bi
| US$ 17,5 mi | 1,34% |
128.798
+100.073
| +348% | +US$ 15 mi |
2020 Q2
9 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 697 bi
| US$ 17,2 mi | 1,31% |
95.620
+50.290
| +111% | +US$ 10 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
13
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 15,7 mi | 1,2% |
1.111.902
-4.290
| -0,4% | -US$ 67,3 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
14
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 14,8 mi | 1,13% |
75.058
+3.653
| +5% | +US$ 801 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
15
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 14,8 mi | 1,13% |
51.371
-14.452
| -22% | -US$ 4,59 mi |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 13,6 mi | 1,04% |
141.012
-13.198
| -9% | -US$ 1,33 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
US$ 2,63 tri
| US$ 13,2 mi | 1% |
116.571
-12.949
| -10% | -US$ 1,64 mi |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,18 bi
| US$ 12,7 mi | 0,97% |
157.288
+8.310
| +6% | +US$ 744 mil |
2019 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
ProShares Short QQQ
PSQ
US$ 627 mi
| US$ 11,3 mi | 0,86% |
+152.063
| Nova | +US$ 10,1 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,7 bi
| US$ 11 mi | 0,84% |
137.240
+773
| +0,6% | +US$ 72,3 mil |
2015 Q3
28 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,2 bi
| US$ 10,8 mi | 0,82% |
96.721
+4.158
| +4% | +US$ 512 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 135 bi
| US$ 10,7 mi | 0,81% |
68.879
-1.834
| -3% | -US$ 295 mil |
2018 Q1
18 trimestres
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 9,9 mi | 0,76% |
+108.553
| Nova | +US$ 9,9 mi |
2022 Q3
0 trimestres
|
|
24
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 9,9 mi | 0,76% |
114.038
+3.798
| +3% | +US$ 369 mil |
2017 Q4
19 trimestres
|
|
25
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,8 bi
| US$ 9,7 mi | 0,74% |
160.988
+2.304
| +1% | +US$ 155 mil |
2017 Q3
20 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2022
No fechamento de T3 2022, Dynamic Advisor Solutions detinha 748 posições avaliadas em US$ 1,31 bi, alta de 0,75% em relação a US$ 1,3 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 21% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 78,2 mi em novo capital líquido no T3 2022, abrindo 46 novas posições e aumentando 391 posições existentes. Sua maior nova posição foi em ProShares Short QQQ: 152.063 ações no valor de US$ 11,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 64% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 5,52 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2022 foi ProShares Short QQQ: 152.063 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 1000 Value ETF no T3 2022, com um aumento estimado de US$ 15 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2022 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 5,52 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short S&P500 no T3 2022, vendendo um valor estimado de US$ 11,5 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 21% de sua carteira de US$ 1,31 bi no T3 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 46 novas posições e encerrou 63 em T3 2022.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 0,75% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,31 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2022, protocolado em 20 de out. de 2022.