Estamos no ar no !
Saiba mais
Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,31%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 2,12 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 189 mi
(+9,8%)
Fluxo de capital
+US$ 269 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,72%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,24%
Posição
893
Nova
88
Aumentada
495
Reduzida
227
Encerrada
46
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 19,4 mi |
| 2 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$ 9,32 mi |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 8,46 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,3 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 6,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 5,48 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 4,29 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 3,36 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 2,66 mi |
| 5 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 2,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,07% |
| 2 | Tecnologia | 10,25% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,41% |
| 4 | Saúde | 4,32% |
| 5 | Financeiro | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 4,98 tri
| US$ 72,5 mi | 3,43% |
423.701
+45.270
| +12% | +US$ 8,3 mi |
2013 Q4
39 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 443 bi
| US$ 59,7 mi | 2,82% |
166.725
+4.157
| +3% | +US$ 1,54 mi |
2014 Q4
35 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 41,9 mi | 1,98% |
132.839
+11.068
| +9% | +US$ 3,66 mi |
2015 Q4
31 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 177 bi
| US$ 35,2 mi | 1,66% |
700.043
+18.015
| +3% | +US$ 942 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 847 bi
| US$ 27,8 mi | 1,31% |
64.699
+43.287
| +202% | +US$ 19,4 mi |
2017 Q1
26 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,42 tri
| US$ 27,7 mi | 1,31% |
110.604
+9.355
| +9% | +US$ 2,4 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
7
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 14,6 bi
| US$ 26,3 mi | 1,24% |
312.731
+55.960
| +22% | +US$ 4,9 mi |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
8
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,6 bi
| US$ 25,1 mi | 1,18% |
575.275
+110.645
| +24% | +US$ 4,95 mi |
2020 Q3
12 trimestres
|
|
9
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 5,92 bi
| US$ 24,7 mi | 1,17% |
522.968
+46.276
| +10% | +US$ 2,3 mi |
2018 Q4
19 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 23,9 mi | 1,13% |
112.389
+1.949
| +2% | +US$ 431 mil |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 20,9 mi | 0,99% |
121.920
+302
| +0,2% | +US$ 54 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
12
Amazon
AMZN
US$ 2,8 tri
| US$ 19,9 mi | 0,94% |
156.156
+14.273
| +10% | +US$ 1,91 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
13
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,7 bi
| US$ 19,7 mi | 0,93% |
129.902
+156
| +0,1% | +US$ 24,7 mil |
2020 Q2
13 trimestres
|
|
14
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 187 bi
| US$ 18,8 mi | 0,89% |
291.381
+24.968
| +9% | +US$ 1,67 mi |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 18,5 mi | 0,88% |
425.960
+33.940
| +9% | +US$ 1,52 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
16
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 18,4 mi | 0,87% |
1.091.190
+99.648
| +10% | +US$ 1,75 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
17
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 165 bi
| US$ 17,2 mi | 0,81% |
246.588
+13.122
| +6% | +US$ 937 mil |
2018 Q1
22 trimestres
|
|
18
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 20,9 bi
| US$ 16,9 mi | 0,8% |
362.901
+122.255
| +51% | +US$ 5,91 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
19
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 16,9 mi | 0,8% |
747.423
+104.133
| +16% | +US$ 2,47 mi |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 777 bi
| US$ 15,4 mi | 0,73% |
35.960
+3.142
| +10% | +US$ 1,4 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
|
21
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,7 bi
| US$ 15,1 mi | 0,71% |
374.547
+205.178
| +121% | +US$ 8,46 mi |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
22
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 47,7 bi
| US$ 15,1 mi | 0,71% |
575.996
+147.348
| +34% | +US$ 4,02 mi |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
23
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,2 bi
| US$ 14,9 mi | 0,7% |
197.863
+42.251
| +27% | +US$ 3,19 mi |
2015 Q3
32 trimestres
|
|
|
24
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 14,5 mi | 0,69% |
289.829
-109.382
| -27% | -US$ 5,48 mi |
2018 Q2
21 trimestres
|
|
25
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 14,2 mi | 0,67% |
150.098
+35.603
| +31% | +US$ 3,56 mi |
2017 Q4
23 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T3 2023
No fechamento de T3 2023, Dynamic Advisor Solutions detinha 893 posições avaliadas em US$ 2,12 bi, alta de 9,8% em relação a US$ 1,93 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 269 mi em novo capital líquido no T3 2023, abrindo 88 novas posições e aumentando 495 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF: 150.735 ações no valor de US$ 4,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 65% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,48 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T3 2023 foi Invesco Equal Weight 0-30 Year Treasury ETF: 150.735 ações no valor de US$ 4,04 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 19,4 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T3 2023 foi em JPMorgan Ultra-Short Income ETF, com um corte estimado de US$ 5,48 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Top 50 ETF no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 3,36 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 2,12 bi no T3 2023.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 88 novas posições e encerrou 46 em T3 2023.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 9,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,12 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T3 2023, protocolado em 11 de out. de 2023.