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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,77%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,4 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,5 mi
(+5,4%)
Fluxo de capital
-US$ 5,02 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,45%
Posição
825
Nova
73
Aumentada
335
Reduzida
289
Encerrada
109
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
|
+US$ 10,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
PHDG
|
+US$ 5,34 mi |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 4,97 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,79 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
|
+US$ 4,12 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 6,55 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 4,25 mi |
| 3 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 3,86 mi |
| 4 |
ALTA
Altabancorp
ALTA
|
+US$ 3,42 mi |
| 5 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 3,16 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,82% |
| 2 | Tecnologia | 11,09% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,97% |
| 4 | Financeiro | 5,16% |
| 5 | Serviços de comunicação | 3,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 56,8 mi | 4,06% |
319.915
-17.321
| -5% | -US$ 2,74 mi |
2013 Q4
32 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 31,9 mi | 2,28% |
67.152
+7.760
| +13% | +US$ 3,56 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
|
3
Tesla
TSLA
US$ 1,54 tri
| US$ 27,5 mi | 1,96% |
78.078
+14.823
| +23% | +US$ 4,97 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 26,5 mi | 1,89% |
524.971
+10.409
| +2% | +US$ 527 mil |
2018 Q2
14 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 26,3 mi | 1,88% |
78.304
+1.190
| +2% | +US$ 386 mil |
2015 Q4
24 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 24,3 mi | 1,73% |
61.040
-1.745
| -3% | -US$ 674 mil |
2014 Q4
28 trimestres
|
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 371 mi
| US$ 21,4 mi | 1,53% |
634.184
+122.352
| +24% | +US$ 4,12 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 19,7 mi | 1,41% |
118.400
-4.660
| -4% | -US$ 798 mil |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,2 bi
| US$ 19 mi | 1,36% |
1.003.074
-14.208
| -1% | -US$ 262 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
10
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,12 bi
| US$ 18,8 mi | 1,35% |
339.027
+42.969
| +15% | +US$ 2,34 mi |
2018 Q4
12 trimestres
|
|
11
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 84,7 bi
| US$ 18,7 mi | 1,33% |
338.357
+22.480
| +7% | +US$ 1,28 mi |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 15,7 mi | 1,12% |
91.703
-8.342
| -8% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q1
15 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 32,2 bi
| US$ 14,8 mi | 1,06% |
111.784
-3.536
| -3% | -US$ 470 mil |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
14
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 38,6 bi
| US$ 13,5 mi | 0,96% |
116.086
+17.133
| +17% | +US$ 1,87 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
15
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,3 bi
| US$ 13,4 mi | 0,96% |
132.373
+3.060
| +2% | +US$ 311 mil |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
16
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,2 bi
| US$ 13,3 mi | 0,95% |
174.761
-586
| -0,3% | -US$ 44,4 mil |
2017 Q3
17 trimestres
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 13,3 mi | 0,95% |
37.719
-48
| -0,1% | -US$ 15,5 mil |
2017 Q1
19 trimestres
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,8 bi
| US$ 13,2 mi | 0,94% |
49.901
+2.301
| +5% | +US$ 592 mil |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,21 bi
| US$ 11,9 mi | 0,85% |
390.196
-772
| -0,2% | -US$ 23,6 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 11,9 mi | 0,85% |
104.094
+132
| +0,1% | +US$ 15 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 137 bi
| US$ 11,8 mi | 0,85% |
103.866
+23.290
| +29% | +US$ 2,66 mi |
2015 Q3
25 trimestres
|
|
22
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 11,5 mi | 0,82% |
109.526
+18.840
| +21% | +US$ 1,98 mi |
2019 Q2
10 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,4 bi
| US$ 11,3 mi | 0,81% |
+306.610
| Nova | +US$ 10,9 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,43 bi
| US$ 11,3 mi | 0,81% |
221.470
+36.473
| +20% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q4
8 trimestres
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 11,1 mi | 0,79% |
377.510
-1.540
| -0,4% | -US$ 42,4 mil |
2017 Q4
16 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
SHIM
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Dynamic Advisor Solutions detinha 825 posições avaliadas em US$ 1,4 bi, alta de 5,4% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T4 2021 de Dynamic Advisor Solutions mostra 73 novas, 335 aumentaram, 289 reduções e 109 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 Top 50 ETF: 306.610 ações no valor de US$ 11,3 mi. A maior venda foi de ProShares Short QQQ, estimada em US$ 6,55 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2021 foi Invesco S&P 500 Top 50 ETF: 306.610 ações no valor de US$ 11,3 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Tesla no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 4,97 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2021 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 4,25 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short QQQ no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 6,55 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 19% de sua carteira de US$ 1,4 bi no T4 2021.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 73 novas posições e encerrou 109 em T4 2021.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 5,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2021, protocolado em 26 de jan. de 2022.