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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,21%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,46 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 153 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 91,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,31%
Posição
764
Nova
79
Aumentada
361
Reduzida
260
Encerrada
43
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
|
+US$ 9,6 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 8,82 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 8,07 mi |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
|
+US$ 5,64 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 5,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short QQQ
PSQ
|
+US$ 5,28 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$ 3,85 mi |
| 3 |
ProShares Short Russell2000
RWM
|
+US$ 3,26 mi |
| 4 |
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
|
+US$ 2,95 mi |
| 5 |
ProShares Short High Yield
SJB
|
+US$ 2,81 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 66,23% |
| 2 | Tecnologia | 9,09% |
| 3 | Saúde | 4,08% |
| 4 | Financeiro | 3,88% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,33% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 49,9 mi | 3,41% |
384.146
+56.497
| +17% | +US$ 8,07 mi |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 40,3 mi | 2,75% |
151.471
+2.548
| +2% | +US$ 705 mil |
2014 Q4
32 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 795 bi
| US$ 33 mi | 2,26% |
86.365
-4.071
| -5% | -US$ 1,56 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 28 mi | 1,91% |
116.918
-2.194
| -2% | -US$ 527 mil |
2015 Q4
28 trimestres
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,5 bi
| US$ 26,1 mi | 1,78% |
520.568
-36.102
| -6% | -US$ 1,81 mi |
2018 Q2
18 trimestres
|
|
6
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,09 bi
| US$ 23,9 mi | 1,63% |
512.730
+15.689
| +3% | +US$ 729 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
7
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 367 mi
| US$ 23,8 mi | 1,63% |
883.888
-45.388
| -5% | -US$ 1,31 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 85,5 bi
| US$ 19,5 mi | 1,33% |
412.123
-25.706
| -6% | -US$ 1,24 mi |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 19,5 mi | 1,33% |
128.561
-237
| -0,2% | -US$ 35,5 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 685 bi
| US$ 18,7 mi | 1,27% |
97.621
+2.001
| +2% | +US$ 386 mil |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
11
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,7 bi
| US$ 16,9 mi | 1,16% |
1.125.795
+13.893
| +1% | +US$ 210 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
12
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
SLQD
US$ 2,44 bi
| US$ 15,6 mi | 1,07% |
326.821
-61.997
| -16% | -US$ 2,95 mi |
2019 Q4
12 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,8 bi
| US$ 14,3 mi | 0,98% |
43.286
-8.085
| -16% | -US$ 2,63 mi |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
14
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 12,6 mi | 0,86% |
129.449
-11.563
| -8% | -US$ 1,12 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,15 bi
| US$ 12,1 mi | 0,82% |
139.250
-18.038
| -11% | -US$ 1,6 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
16
Tesla
TSLA
US$ 1,5 tri
| US$ 12,1 mi | 0,82% |
97.907
+21.617
| +28% | +US$ 4,09 mi |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 22,5 bi
| US$ 12 mi | 0,82% |
96.215
-506
| -0,5% | -US$ 62,5 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
|
18
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 47,5 bi
| US$ 12 mi | 0,82% |
56.860
-18.198
| -24% | -US$ 3,85 mi |
2019 Q2
14 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 138 bi
| US$ 11,1 mi | 0,76% |
65.631
-3.248
| -5% | -US$ 523 mil |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 11,1 mi | 0,76% |
117.334
+3.296
| +3% | +US$ 316 mil |
2017 Q4
20 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,92 tri
| US$ 11 mi | 0,75% |
131.336
+14.765
| +13% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q3
29 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,21 tri
| US$ 10,5 mi | 0,72% |
34.004
+1.010
| +3% | +US$ 300 mil |
2013 Q4
36 trimestres
|
|
23
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 12,1 bi
| US$ 10,4 mi | 0,71% |
160.946
-42
| -0% | -US$ 2,72 mil |
2017 Q3
21 trimestres
|
|
24
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,15 bi
| US$ 10,4 mi | 0,71% |
261.374
+4.246
| +2% | +US$ 166 mil |
2018 Q4
16 trimestres
|
|
25
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,5 bi
| US$ 10,4 mi | 0,71% |
128.456
+27.865
| +28% | +US$ 2,26 mi |
2020 Q3
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TC
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Dynamic Advisor Solutions detinha 764 posições avaliadas em US$ 1,46 bi, alta de 12% em relação a US$ 1,31 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 91,1 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 79 novas posições e aumentando 361 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 295.689 ações no valor de US$ 8,61 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 66% dos ativos, ante 66% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short QQQ, com um corte estimado de US$ 5,28 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T4 2022 foi iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF: 295.689 ações no valor de US$ 8,61 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 8,82 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T4 2022 foi em ProShares Short QQQ, com um corte estimado de US$ 5,28 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short High Yield no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 2,81 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 19% de sua carteira de US$ 1,46 bi no T4 2022.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 79 novas posições e encerrou 43 em T4 2022.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,46 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T4 2022, protocolado em 13 de jan. de 2023.