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Dynamic Advisor Solutions Ativos da carteira
AUM
US$ 3,52 bi
Giro
15,15%
Retorno est. (1 ano)
15,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,86%
Retorno est. (1 ano)
+15,33%
Retorno est. (3 anos)
+70,88%
Retorno est. (5 anos)
+71,65%
Retorno est. (10 anos)
+237,58%
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 185 mi
(+17%)
Fluxo de capital
+US$ 120 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
16,93%
Posição
825
Nova
136
Aumentada
419
Reduzida
177
Encerrada
69
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$ 6,71 mi |
| 2 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 5,33 mi |
| 4 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 5,07 mi |
| 5 |
Global X Funds Global X HealthTech ETF
HEAL
|
+US$ 4,61 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Short S&P500
SH
|
+US$ 5,4 mi |
| 2 |
ProShares Short 20+ Year Treasury ETF
TBF
|
+US$ 5,03 mi |
| 3 |
VanEck Oil Services ETF
OIH
|
+US$ 3,11 mi |
| 4 |
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF
QQQH
|
+US$ 2,93 mi |
| 5 |
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
|
+US$ 2,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,22% |
| 2 | Tecnologia | 9,61% |
| 3 | Financeiro | 5,27% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,13% |
| 5 | Saúde | 3,94% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 43,2 mi | 3,42% |
315.630
+15.889
| +5% | +US$ 2,06 mi |
2013 Q4
30 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 24 mi | 1,9% |
56.168
+4.796
| +9% | +US$ 2 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
3
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,9 bi
| US$ 23,7 mi | 1,88% |
467.244
+27.216
| +6% | +US$ 1,38 mi |
2018 Q2
12 trimestres
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 487 bi
| US$ 20,9 mi | 1,65% |
58.906
+2.614
| +5% | +US$ 879 mil |
2014 Q4
26 trimestres
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 19,5 mi | 1,55% |
72.074
+5.738
| +9% | +US$ 1,46 mi |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
US$ 2,73 tri
| US$ 17,9 mi | 1,42% |
104.280
+14.120
| +16% | +US$ 2,35 mi |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 17,5 mi | 1,39% |
1.009.362
+16.482
| +2% | +US$ 278 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 16,6 mi | 1,32% |
291.121
+36.834
| +14% | +US$ 2,1 mi |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
9
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
US$ 341 mi
| US$ 15,2 mi | 1,21% |
453.249
+61.581
| +16% | +US$ 2,05 mi |
2019 Q4
6 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 45,3 bi
| US$ 15 mi | 1,19% |
43.489
-5.354
| -11% | -US$ 1,83 mi |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 137 bi
| US$ 14,2 mi | 1,13% |
85.888
+5.167
| +6% | +US$ 878 mil |
2018 Q1
13 trimestres
|
|
12
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
US$ 6,02 bi
| US$ 13,8 mi | 1,09% |
265.259
+32.166
| +14% | +US$ 1,65 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
13
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 13,1 mi | 1,04% |
176.970
+15.003
| +9% | +US$ 1,09 mi |
2017 Q3
15 trimestres
|
|
14
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 12,6 mi | 1% |
123.639
+5.254
| +4% | +US$ 536 mil |
2016 Q3
19 trimestres
|
|
|
15
Tesla
TSLA
US$ 1,61 tri
| US$ 12,4 mi | 0,98% |
54.738
+30.198
| +123% | +US$ 6,56 mi |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
16
First Trust Capital Strength ETF
FTCS
US$ 7,78 bi
| US$ 12,3 mi | 0,98% |
92.107
+32.497
| +55% | +US$ 2,42 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 105 bi
| US$ 12 mi | 0,95% |
106.163
-7.247
| -6% | -US$ 808 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
FLRN
US$ 3,16 bi
| US$ 11,2 mi | 0,88% |
364.098
+1.849
| +0,5% | +US$ 56,6 mil |
2017 Q4
14 trimestres
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$ 78,8 bi
| US$ 10,2 mi | 0,81% |
37.617
+75
| +0,2% | +US$ 20,5 mil |
2017 Q1
17 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 49 bi
| US$ 10,1 mi | 0,8% |
41.786
+3.525
| +9% | +US$ 831 mil |
2019 Q2
8 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 9,36 mi | 0,74% |
106.357
+2.578
| +2% | +US$ 225 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
22
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 7,98 bi
| US$ 8,99 mi | 0,71% |
225.941
+10.293
| +5% | +US$ 409 mil |
2018 Q4
10 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 892 bi
| US$ 8,98 mi | 0,71% |
57.738
+5.726
| +11% | +US$ 899 mil |
2015 Q4
22 trimestres
|
|
24
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 8,95 mi | 0,71% |
227.496
+5.344
| +2% | +US$ 207 mil |
2015 Q3
23 trimestres
|
|
|
25
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
US$ 155 mi
| US$ 8,88 mi | 0,7% |
474.596
+357.410
| +305% | +US$ 6,71 mi |
2020 Q1
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Dynamic Advisor Solutions no T2 2021
No fechamento de T2 2021, Dynamic Advisor Solutions detinha 825 posições avaliadas em US$ 1,26 bi, alta de 17% em relação a US$ 1,08 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.
Dynamic Advisor Solutions alocou US$ 120 mi em novo capital líquido no T2 2021, abrindo 136 novas posições e aumentando 419 posições existentes. Sua maior nova posição foi em U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 200.716 ações no valor de US$ 5,42 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 60% dos ativos, abaixo dos 60% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
- A maior compra de Dynamic Advisor Solutions no T2 2021 foi U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares: 200.716 ações no valor de US$ 5,42 mi.
- Dynamic Advisor Solutions foi quem mais aumentou sua posição em Cambria Tail Risk ETF no T2 2021, com um aumento estimado de US$ 6,71 mi.
- A maior redução de Dynamic Advisor Solutions em T2 2021 foi em ProShares Short S&P500, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
- Dynamic Advisor Solutions encerrou totalmente sua posição em ProShares Short 20+ Year Treasury ETF no T2 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,03 mi.
- As dez maiores posições de Dynamic Advisor Solutions representam 17% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T2 2021.
- Dynamic Advisor Solutions abriu 136 novas posições e encerrou 69 em T2 2021.
- O valor da carteira de Dynamic Advisor Solutions subiu 17% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Dynamic Advisor Solutions referente a T2 2021, protocolado em 10 de ago. de 2021.